Comparaison Détaillée d'Actions SharkNinja [SN] vs Patrick Industries [PATK]
SharkNinja
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Patrick Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SharkNinja gagne sur 10 métriques, Patrick Industries gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. SharkNinja semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SharkNinja | Patrick Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,80 | 28,22 | SharkNinja |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,27 | 3,02 | Patrick Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 41,62 | 128,37 | SharkNinja |
| Ratio PEG | 0,26 | -0,89 | Patrick Industries |
| VE/BAIIA | 18,02 | 11,23 | Patrick Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,82% | 3,30% | SharkNinja |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,67% | 8,28% | SharkNinja |
| Marge BAIIA (12M) | 11,67% | 8,28% | SharkNinja |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,91% | 11,25% | SharkNinja |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,41% | 5,47% | SharkNinja |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $295,44 M | $223,33 M | SharkNinja |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,79% | N/A |
| Rendement 1 An | -12,07% | 6,04% | Patrick Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,35 | 0,91 | Patrick Industries |
| Valeur d'Entreprise | $15,00 Md | $4,90 Md | SharkNinja |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,55 | 1,28 | Patrick Industries |
| Marge Brute (12M) | 49,01% | 23,93% | SharkNinja |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $42 | $117 | Patrick Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,66 | $3,68 | Patrick Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,51 | 1,32 | Patrick Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SharkNinja vs Patrick Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SharkNinja | -3,81% | -11,17% | -17,81% | -10,94% | 34,33% | -2,79% |
| Patrick Industries | -3,70% | -3,32% | -11,79% | 3,40% | 28,93% | 21,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SharkNinja | -12,07% | 250,74% | 250,74% | 250,74% | 250,74% | 250,74% |
| Patrick Industries | 6,04% | 241,41% | 135,13% | 400,00% | 16 029,03% | 3 044,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : SharkNinja vs Patrick Industries
SharkNinja
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
SharkNinja a présenté un solide rapport sur ses bénéfices et a lancé de nouveaux produits, mais a connu des baisses d'actions à court terme en raison de signaux techniques et d'une activité d'investissement institutionnel mitigée. Bien que le sentiment des analystes reste positif, la situation globale est nuancée, obligeant les investisseurs à surveiller attentivement les prochains bénéfices et les tendances du marché.
Patrick Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Patrick Industries a rapporté un solide T2 avec des bénéfices et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes, entraînant des relèvements d'analystes et une augmentation des investissements institutionnels. Bien qu'une certaine vente d'initiés ait eu lieu, le récit général est positif, suggérant un potentiel de croissance continue et faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : SharkNinja vs Patrick Industries
| Métrique | SN | PATK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,61B | $3,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 713 685 | 212 040 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 399 285 | 249 347 |
| Dernière Clôture | $94,35 | $100,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $60,50 - $128,51 | $72,99 - $116,78 |
| % du Plus Haut 52S | -26,58% | -14,37% |
| Plus Haut Historique | $128,51 (Aug 07, 2025) | $116,78 (Aug 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -26,58% | -14,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,05% | -0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 41,62 | 128,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,65 | $34,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,33 | $0,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $402,61M | $343,65M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $154,76M | $217,80M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,97 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SharkNinja vs Patrick Industries
| Métrique | SN | PATK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,80 | 28,22 |
| C/B Prospectif | 20,14 | 13,16 |
| Ratio PEG | 0,26 | -0,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,35 | 0,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,27 | 3,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,61B | $3,48B |
| Valeur d'Entreprise | $15,00B | $4,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,55 | 1,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,02 | 11,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,51 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,65 | $34,35 |
Comparaison des États Financiers : SharkNinja vs Patrick Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SN | PATK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,22B | $1,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | $619,41M | $774,83M |
| Bénéfice Brut | $603,23M | $228,59M |
| Recherche et Développement | $87,60M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $144,95M | $65,57M |
| BAIIA | $190,11M | $108,22M |
| Revenu Avant Impôts | $145,53M | $46,46M |
| Impôt sur le Revenu | $27,70M | $8,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | $117,84M | $38,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SN | PATK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $224,70M | $86,56M |
| Total des Actifs Circulants | $2,40B | $975,68M |
| Total des Passifs Circulants | $1,21B | $404,82M |
| Dette à Long Terme | $869,64M | $1,57B |
| Total des Capitaux Propres | $2,04B | $1,14B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,03B | $943,78M |
| Immobilisations Corporelles | $531,75M | $606,01M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SN | PATK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $175,48M | $24,66M |
| Dépenses d'Investissement | $-32,66M | $-18,49M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-91,67M | $19,91M |
| Remboursement de Dette | $-10,13M | $-153,43M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-8,51M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SN | PATK |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,32M | 2,93M |
| Short Ratio | 4,61 | 10,73 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 713 685 | 212 040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 399 285 | 249 347 |
| Shares Outstanding | 140,35M | 33,57M |
| Float Shares | 77,54M | 31,82M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,56% | 1,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SharkNinja vs Patrick Industries
| Métrique | SN | PATK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,97 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | $1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,20% | 0,54% |
| 3-Year Total Dividends | $1,08 | $4,50 |
| Date Ex-Dividende | Nov 30, 2023 | Aug 25, 2025 |