Comparaison Détaillée d'Actions Spectrum Brands [SPB] vs Helen of Troy [HELE]
Spectrum Brands
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Helen of Troy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Spectrum Brands gagne sur 12 métriques, Helen of Troy gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Spectrum Brands semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Spectrum Brands | Helen of Troy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,39 | 4,46 | Helen of Troy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,73 | 0,48 | Helen of Troy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,13 | 74,29 | Spectrum Brands |
| Ratio PEG | 0,09 | 0,00 | Helen of Troy |
| VE/BAIIA | 7,67 | 6,04 | Helen of Troy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,56% | -17,89% | Spectrum Brands |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,48% | 1,52% | Spectrum Brands |
| Marge BAIIA (12M) | 6,48% | 1,52% | Spectrum Brands |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,01% | -23,99% | Spectrum Brands |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,79% | 4,30% | Helen of Troy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $118,60 M | $83,14 M | Spectrum Brands |
| Rendement du Dividende | 2,61% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -38,23% | -53,36% | Spectrum Brands |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 0,32 | Helen of Troy |
| Valeur d'Entreprise | $2,01 Md | $1,47 Md | Spectrum Brands |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 0,79 | Spectrum Brands |
| Marge Brute (12M) | 37,75% | 47,09% | Helen of Troy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $106 | $81 | Spectrum Brands |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,24 | $-14,54 | Spectrum Brands |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,82 | 0,84 | Spectrum Brands |
Performance
News Sentiment
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Spectrum Brands vs Helen of Troy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectrum Brands | -2,43% | -0,19% | 4,93% | 1,64% | -23,10% | -31,90% |
| Helen of Troy | -3,99% | 4,15% | 12,40% | -8,48% | -53,59% | -57,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectrum Brands | -38,23% | -7,39% | -3,30% | -28,18% | 54,86% | 32,00% |
| Helen of Troy | -53,36% | -79,00% | -87,01% | -70,78% | 4,50% | 14,87% |
News Based Sentiment Overview
Spectrum Brands
News based Sentiment: mitigé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Spectrum Brands, avec des bénéfices décevants compensés par des rachats d'actions stratégiques, des augmentations de dividendes et des perspectives analystes positives de la part de certaines sociétés. La société navigue dans un environnement macroéconomique volatile, créant à la fois des risques et des opportunités pour les investisseurs.
Helen of Troy
News based Sentiment: mitigé
Le mois a été marqué par un changement significatif dans le sentiment des investisseurs avec la clôture d'une position courte importante, associé à la nomination d'un nouveau PDG. Cependant, les opinions des analystes restent partagées et la performance de la société doit encore être validée par le prochain rapport sur les bénéfices, créant une image d'investissement mitigée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Spectrum Brands vs Helen of Troy
| Métrique | SPB | HELE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,38B | $605,08M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 436 970 | 684 770 |
| Volume Moyen 90 Jours | 542 873 | 651 513 |
| Dernière Clôture | $55,50 | $24,55 |
| Fourchette 52 Semaines | $50,73 - $96,62 | $20,02 - $77,95 |
| % du Plus Haut 52S | -42,56% | -68,51% |
| Plus Haut Historique | $1 535,81 (Jan 05, 1981) | $265,97 (Jan 25, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -96,39% | -90,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | -0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,26% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | -0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | -0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,13 | 74,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $77,62 | $53,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,04 | $1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $113,20M | $146,23M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,98M | $168,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,61% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,36 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Spectrum Brands vs Helen of Troy
| Métrique | SPB | HELE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,39 | 4,46 |
| C/B Prospectif | 9,91 | 3,24 |
| Ratio PEG | 0,09 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 0,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,73 | 0,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,38B | $605,08M |
| Valeur d'Entreprise | $2,01B | $1,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 0,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,67 | 6,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,82 | 0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $77,62 | $53,51 |
Comparaison des États Financiers : Spectrum Brands vs Helen of Troy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPB | HELE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $675,70M | $371,66M |
| Coût des Marchandises Vendues | $422,30M | $196,64M |
| Bénéfice Brut | $253,40M | $175,01M |
| Recherche et Développement | $5,90M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $41,40M | N/A |
| BAIIA | $65,30M | $21,74M |
| Revenu Avant Impôts | $11,40M | $-420,54M |
| Impôt sur le Revenu | $9,60M | $30,18M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,20M | $-450,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPB | HELE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $96,00M | $22,67M |
| Total des Actifs Circulants | $1,34B | $855,42M |
| Total des Passifs Circulants | $573,10M | $504,51M |
| Dette à Long Terme | $706,30M | $891,70M |
| Total des Capitaux Propres | $1,89B | $1,23B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,17B | $861,05M |
| Immobilisations Corporelles | $314,20M | $576,16M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPB | HELE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $28,40M | $-413,83M |
| Dépenses d'Investissement | $-9,20M | $46 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $13,90M | $44,98M |
| Remboursement de Dette | $-2,50M | $-426,54M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-159,90M | $-1,33M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPB | HELE |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,13M | 3,13M |
| Short Ratio | 5,21 | 3,50 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,22% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 436 970 | 684 770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 542 873 | 651 513 |
| Shares Outstanding | 28,10M | 22,86M |
| Float Shares | 21,94M | 22,35M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 1,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Spectrum Brands vs Helen of Troy
| Métrique | SPB | HELE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,36 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,61% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,71 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,59% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,14 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 18, 2025 | N/A |