Comparaison Détaillée d'Actions Sphere Entertainment [SPHR] vs Liberty Media [LLYVA]
Sphere Entertainment
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Liberty Media
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Sphere Entertainment gagne sur 4 métriques, Liberty Media gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Liberty Media semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sphere Entertainment | Liberty Media | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,80 | 312,85 | Sphere Entertainment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,98 | -16,49 | Liberty Media |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 44,03 | -3,62 | Liberty Media |
| Ratio PEG | -10,19 | -1,34 | Sphere Entertainment |
| VE/BAIIA | -39,60 | 38,07 | Sphere Entertainment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -28,70% | 0,00% | Liberty Media |
| Marge Opérationnelle (12M) | -16,25% | 0,00% | Liberty Media |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,31% | 9,20% | Liberty Media |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,19% | -2,53% | Liberty Media |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-309,41 M | $-14,00 M | Liberty Media |
| Rendement 1 An | 42,60% | 67,81% | Liberty Media |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,18 | N/A | N/A |
| Valeur d'Entreprise | $2,93 Md | $9,56 Md | Liberty Media |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,82 | N/A | N/A |
| Marge Brute (12M) | 53,54% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $0 | Sphere Entertainment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-9,79 | $-3,13 | Liberty Media |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,79 | 1,38 | Liberty Media |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sphere Entertainment vs Liberty Media
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphere Entertainment | 0,73% | 2,11% | 16,56% | 47,10% | 133,46% | 52,81% |
| Liberty Media | -0,67% | -7,33% | -10,38% | 12,16% | 40,14% | 31,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphere Entertainment | 42,60% | 198,92% | 99,21% | 55,16% | 55,16% | 55,16% |
| Liberty Media | 67,81% | 162,02% | 162,02% | 162,02% | 162,02% | 162,02% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sphere Entertainment vs Liberty Media
Sphere Entertainment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Sphere Entertainment, avec un fort rallye boursier et une augmentation du volume des échanges, contrés par des objectifs de cours abaissés par les analystes et des préoccupations concernant la surévaluation. La performance financière de la société reste un domaine clé de concentration, car elle continue d'opérer à perte malgré la croissance du chiffre d'affaires.
Liberty Media
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour Liberty Media, avec des développements positifs tels que l'acquisition de MotoGP et une forte performance au sein du portefeuille de Berkshire Hathaway, contrastant avec des révisions significatives à la baisse des estimations de bénéfices. Cela crée une incertitude quant aux perspectives à court terme de la société, rendant l'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sphere Entertainment vs Liberty Media
| Métrique | SPHR | LLYVA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $8,29B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 151 420 | 92 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 385 527 | 127 187 |
| Dernière Clôture | $63,43 | $87,28 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,89 - $68,00 | $48,55 - $99,63 |
| % du Plus Haut 52S | -6,72% | -12,40% |
| Plus Haut Historique | $68,00 (Oct 03, 2025) | $99,63 (Sep 12, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -6,72% | -12,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,29% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,16% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,08% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 44,03 | -3,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $64,27 | $-5,56 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,88 | $3,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $373 000 | $-23 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-200 649 000 | $-31 000 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sphere Entertainment vs Liberty Media
| Métrique | SPHR | LLYVA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,80 | 312,85 |
| C/B Prospectif | -10,19 | 47,24 |
| Ratio PEG | -10,19 | -1,34 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,18 | N/A |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,98 | -16,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $8,29B |
| Valeur d'Entreprise | $2,93B | $9,56B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,82 | N/A |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -39,60 | 38,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,79 | 1,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $64,27 | $-5,56 |
Comparaison des États Financiers : Sphere Entertainment vs Liberty Media
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPHR | LLYVA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $280,57M | $0 |
| Coût des Marchandises Vendues | $158,32M | $0 |
| Bénéfice Brut | $122,25M | $0 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-76,25M | $-4,00M |
| BAIIA | $10,52M | $88,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-102,28M | $-22,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-20,32M | $-5,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-81,95M | $-17,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPHR | LLYVA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $465,02M | $314,00M |
| Total des Actifs Circulants | $735,11M | $315,00M |
| Total des Passifs Circulants | $1,38B | $0 |
| Dette à Long Terme | $639,10M | $1,58B |
| Total des Capitaux Propres | $2,14B | $-352,00M |
| Bénéfices Non Distribués | $-301,80M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $91,55M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPHR | LLYVA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $15,73M | $69,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-11,14M | $113,00M |
| Remboursement de Dette | $-25,00M | $-10,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPHR | LLYVA |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,20M | 430 661 |
| Short Ratio | 5,58 | 3,36 |
| Short % of Float | 0,33% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 151 420 | 92 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 385 527 | 127 187 |
| Shares Outstanding | 35,36M | 91,83M |
| Float Shares | 24,79M | 52,59M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 1,27% | 0,77% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sphere Entertainment vs Liberty Media
| Métrique | SPHR | LLYVA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |