Comparaison Détaillée d'Actions Sphere Entertainment [SPHR] vs Netflix [NFLX]
Sphere Entertainment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Sphere Entertainment gagne sur 8 métriques, Netflix gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Netflix semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sphere Entertainment | Netflix | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,80 | 49,12 | Sphere Entertainment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,98 | 19,64 | Sphere Entertainment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 44,03 | 67,87 | Sphere Entertainment |
| Ratio PEG | -10,19 | 1,04 | Sphere Entertainment |
| VE/BAIIA | -39,60 | 39,50 | Sphere Entertainment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -28,70% | 24,58% | Netflix |
| Marge Opérationnelle (12M) | -16,25% | 34,07% | Netflix |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 34,07% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,31% | 43,55% | Netflix |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,19% | 15,05% | Netflix |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-309,41 M | $6,92 Md | Netflix |
| Rendement 1 An | 42,60% | 60,95% | Netflix |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,18 | 11,75 | Sphere Entertainment |
| Valeur d'Entreprise | $2,93 Md | $498,62 Md | Netflix |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,82 | 11,96 | Sphere Entertainment |
| Marge Brute (12M) | 53,54% | 51,93% | Sphere Entertainment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $98 | Netflix |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-9,79 | $23,48 | Netflix |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,79 | 1,59 | Netflix |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sphere Entertainment vs Netflix
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphere Entertainment | 0,73% | 2,11% | 16,56% | 47,10% | 133,46% | 52,81% |
| Netflix | 0,87% | -3,57% | -6,54% | -9,79% | 34,05% | 31,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphere Entertainment | 42,60% | 198,92% | 99,21% | 55,16% | 55,16% | 55,16% |
| Netflix | 60,95% | 405,79% | 119,17% | 1 075,18% | 5 128,36% | 28 204,38% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sphere Entertainment vs Netflix
Sphere Entertainment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Sphere Entertainment, avec un fort rallye boursier et une augmentation du volume des échanges, contrés par des objectifs de cours abaissés par les analystes et des préoccupations concernant la surévaluation. La performance financière de la société reste un domaine clé de concentration, car elle continue d'opérer à perte malgré la croissance du chiffre d'affaires.
Netflix
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Netflix, marqué par des ventes substantielles d'initiés et une attention négative sur les réseaux sociaux, parallèlement à des projections financières prometteuses et un partenariat stratégique clé. Ces forces concurrentes créent un récit d'investissement mitigé, faisant de ce mois un moment important pour la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sphere Entertainment vs Netflix
| Métrique | SPHR | NFLX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $506,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 151 420 | 3 055 410 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 385 527 | 2 955 867 |
| Dernière Clôture | $63,43 | $1 163,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,89 - $68,00 | $677,88 - $1 341,15 |
| % du Plus Haut 52S | -6,72% | -13,26% |
| Plus Haut Historique | $68,00 (Oct 03, 2025) | $1 341,15 (Jun 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -6,72% | -13,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,46% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,29% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,16% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,08% | 0,44% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 44,03 | 67,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $64,27 | $58,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,88 | $19,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $373 000 | $9,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-200 649 000 | $22,69B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sphere Entertainment vs Netflix
| Métrique | SPHR | NFLX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,80 | 49,12 |
| C/B Prospectif | -10,19 | 48,50 |
| Ratio PEG | -10,19 | 1,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,18 | 11,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,98 | 19,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $506,70B |
| Valeur d'Entreprise | $2,93B | $498,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,82 | 11,96 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -39,60 | 39,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,79 | 1,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $64,27 | $58,72 |
Comparaison des États Financiers : Sphere Entertainment vs Netflix
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPHR | NFLX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $280,57M | $10,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | $158,32M | $5,26B |
| Bénéfice Brut | $122,25M | $5,28B |
| Recherche et Développement | N/A | $822,82M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-76,25M | $3,35B |
| BAIIA | $10,52M | $7,30B |
| Revenu Avant Impôts | $-102,28M | $3,21B |
| Impôt sur le Revenu | $-20,32M | $323,38M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-81,95M | $2,89B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPHR | NFLX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $465,02M | $7,20B |
| Total des Actifs Circulants | $735,11M | $11,70B |
| Total des Passifs Circulants | $1,38B | $9,72B |
| Dette à Long Terme | $639,10M | $14,01B |
| Total des Capitaux Propres | $2,14B | $24,03B |
| Bénéfices Non Distribués | $-301,80M | $34,19B |
| Immobilisations Corporelles | $91,55M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPHR | NFLX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $15,73M | $2,45B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-128,28M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-11,14M | $2,66B |
| Remboursement de Dette | $-25,00M | $-800,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-3,54B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPHR | NFLX |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,20M | 6,96M |
| Short Ratio | 5,58 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,33% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 151 420 | 3 055 410 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 385 527 | 2 955 867 |
| Shares Outstanding | 35,36M | 427,76M |
| Float Shares | 24,79M | 421,99M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,27% | 0,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sphere Entertainment vs Netflix
| Métrique | SPHR | NFLX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |