Comparaison Détaillée d'Actions Spotify Technology [SPOT] vs Pinterest [PINS]
Spotify Technology
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Spotify Technology gagne sur 9 métriques, Pinterest gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Spotify Technology | Meilleur | |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 156,11 | 13,75 | |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 21,96 | 5,36 | |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,97 | 2,86 | |
| Ratio PEG | -1,19 | 0,03 | Spotify Technology |
| VE/BAIIA | 73,27 | 84,96 | Spotify Technology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,85% | 49,31% | |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,68% | -0,43% | Spotify Technology |
| Marge BAIIA (12M) | 9,68% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,81% | 48,08% | |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,00% | 3,42% | Spotify Technology |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,68 Md | $939,99 M | Spotify Technology |
| Rendement 1 An | 112,83% | 26,47% | Spotify Technology |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,76 | 6,60 | |
| Valeur d'Entreprise | $165,27 Md | $23,27 Md | Spotify Technology |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,50 | 5,96 | |
| Marge Brute (12M) | 31,48% | 79,66% | |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $82 | $6 | Spotify Technology |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,53 | $2,76 | Spotify Technology |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,72 | 0,76 |
Analyse de Performance Actions Spotify Technology vs Pinterest
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology | -2,16% | 4,28% | 4,34% | 2,87% | 47,00% | 57,09% |
| -3,32% | -0,63% | 6,76% | 6,91% | 14,96% | 19,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology | 112,83% | 616,72% | 207,48% | 386,18% | 386,18% | 386,18% |
| 26,47% | 46,47% | -1,03% | 49,59% | 49,59% | 49,59% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Spotify Technology vs Pinterest
Spotify Technology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Spotify, avec un chiffre d'affaires supérieur aux attentes éclipsé par des bénéfices inférieurs aux prévisions. Bien que les initiatives stratégiques telles que les augmentations de prix et les nouvelles fonctionnalités soient prometteuses, les préoccupations relatives à la valorisation et l'activité institutionnelle mitigée créent de l'incertitude. Le mois souligne le défi constant d'équilibrer croissance et rentabilité.
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Les bénéfices de Pinterest au T2 ont présenté un tableau mitigé – la forte croissance du chiffre d'affaires a été compensée par une sous-performance des bénéfices et une stagnation de la croissance des utilisateurs américains. Cela a entraîné des réactions variées de la part des analystes, avec certaines dégradations et d'autres rehaussant les objectifs de cours. Les ventes d'initiés et l'activité institutionnelle ajoutent une complexité supplémentaire à la perspective d'investissement, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Spotify Technology vs Pinterest
| Métrique | SPOT | PINS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $145,52B | $25,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 158 860 | 6 731 270 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 210 490 | 10 070 197 |
| Dernière Clôture | $703,62 | $35,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $324,16 - $785,00 | $23,68 - $40,90 |
| % du Plus Haut 52S | -10,37% | -13,72% |
| Plus Haut Historique | $785,00 (Jun 27, 2025) | $89,90 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -10,37% | -60,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 3,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,49% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,48% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,97 | 2,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,21 | $7,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $33,29 | $3,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,33B | $1,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $879,92M | $908,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Spotify Technology vs Pinterest
| Métrique | SPOT | PINS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 156,11 | 13,75 |
| C/B Prospectif | 79,37 | 21,08 |
| Ratio PEG | -1,19 | 0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,76 | 6,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 21,96 | 5,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $145,52B | $25,80B |
| Valeur d'Entreprise | $165,27B | $23,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,50 | 5,96 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 73,27 | 84,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,72 | 0,76 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,21 | $7,08 |
Comparaison des États Financiers : Spotify Technology vs Pinterest
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPOT | PINS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,92B | $854,99M |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,37B | $199,27M |
| Bénéfice Brut | $1,55B | $655,72M |
| Recherche et Développement | $486,48M | $331,67M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $475,93M | $-35,48M |
| BAIIA | $581,43M | $-29,63M |
| Revenu Avant Impôts | $56,27M | $-3,67M |
| Impôt sur le Revenu | $157,08M | $-12,59M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-100,81M | $8,92M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPOT | PINS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $6,05B | $1,25B |
| Total des Actifs Circulants | $10,90B | $3,40B |
| Total des Passifs Circulants | $7,40B | $404,40M |
| Dette à Long Terme | $531,02M | $143,96M |
| Total des Capitaux Propres | $7,77B | $4,69B |
| Bénéfices Non Distribués | $-3,41B | $-279,24M |
| Immobilisations Corporelles | $414,97M | $130,71M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPOT | PINS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $846,36M | $378,56M |
| Dépenses d'Investissement | $-11,72M | $-7,29M |
| Flux de Trésorerie Libre | $819,40M | $356,42M |
| Remboursement de Dette | $-25,79M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-268,75M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPOT | PINS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,49M | 28,64M |
| Short Ratio | 2,86 | 2,44 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 158 860 | 6 731 270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 210 490 | 10 070 197 |
| Shares Outstanding | 238,72M | 675,93M |
| Float Shares | 155,77M | 595,03M |
| % Held by Insiders | 0,24% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,70% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Spotify Technology vs Pinterest
| Métrique | SPOT | PINS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |