Comparaison Détaillée d'Actions Sempra [SRE] vs Avista [AVA]
Sempra
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Avista
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sempra gagne sur 9 métriques, Avista gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Avista semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sempra | Avista | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,68 | 16,33 | Avista |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,81 | 1,12 | Avista |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 101,71 | 120,64 | Sempra |
| Ratio PEG | -0,56 | -0,39 | Sempra |
| VE/BAIIA | 18,31 | 9,97 | Avista |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,35% | 9,16% | Sempra |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,43% | 14,36% | Sempra |
| Marge BAIIA (12M) | 18,43% | 14,36% | Sempra |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,64% | 6,92% | Sempra |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,92% | 2,65% | Avista |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-3,31 Md | $1,00 M | Avista |
| Rendement du Dividende | 3,37% | 3,81% | Avista |
| Rendement 1 An | 3,89% | -4,26% | Sempra |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,18 | 1,52 | Avista |
| Valeur d'Entreprise | $100,01 Md | $6,13 Md | Sempra |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,50 | 3,14 | Avista |
| Marge Brute (12M) | 46,73% | 68,37% | Avista |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $24 | Avista |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,13 | $2,24 | Sempra |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,66 | 0,40 | Avista |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sempra vs Avista
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sempra | -0,91% | 4,86% | 5,88% | 15,29% | 25,15% | -0,73% |
| Avista | 1,06% | 1,81% | 0,73% | -1,30% | -6,51% | 1,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sempra | 3,89% | 15,37% | 43,55% | 78,92% | 219,39% | 267,57% |
| Avista | -4,26% | 0,05% | 7,11% | 11,76% | 75,35% | 91,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sempra vs Avista
Sempra
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois charnière pour Sempra, marqué par un changement stratégique transformateur avec la vente d'une participation significative dans Sempra Infrastructure Partners et un investissement majeur dans la capacité GNL. Ces développements, associés à des réactions positives du marché et des analystes, renforcent considérablement les perspectives à long terme de la société et justifient une évaluation très positive.
Avista
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Avista, avec des bénéfices décevants compensés par un investissement institutionnel substantiel et une activité interne positive. Bien que le manque du T2 ait créé des vents contraires, les signaux d'achat forts suggèrent un potentiel de croissance future, en faisant un mois important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sempra vs Avista
| Métrique | SRE | AVA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $56,15B | $2,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 983 382 | 646 556 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 883 447 | 648 025 |
| Dernière Clôture | $86,49 | $37,07 |
| Fourchette 52 Semaines | $61,90 - $95,77 | $34,80 - $43,09 |
| % du Plus Haut 52S | -9,69% | -13,97% |
| Plus Haut Historique | $95,77 (Nov 25, 2024) | $68,00 (Jan 24, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -9,69% | -45,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | -0,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 101,71 | 120,64 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,23 | $32,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,27 | $0,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,65B | $441,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-5 927 000 064 | $-206 052 992 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,37% | 3,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,51 | $1,43 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sempra vs Avista
| Métrique | SRE | AVA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,68 | 16,33 |
| C/B Prospectif | 16,62 | 14,18 |
| Ratio PEG | -0,56 | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,18 | 1,52 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,81 | 1,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $56,15B | $2,97B |
| Valeur d'Entreprise | $100,01B | $6,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,50 | 3,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,31 | 9,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,66 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,23 | $32,61 |
Comparaison des États Financiers : Sempra vs Avista
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRE | AVA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,80B | $411,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,01B | $130,00M |
| Bénéfice Brut | $1,80B | $281,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $959,00M | $57,00M |
| BAIIA | $1,68B | $123,00M |
| Revenu Avant Impôts | $651,00M | $15,00M |
| Impôt sur le Revenu | $57,00M | $1,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $919,00M | $14,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRE | AVA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,74B | $17,00M |
| Total des Actifs Circulants | $5,67B | $667,00M |
| Total des Passifs Circulants | $9,93B | $721,00M |
| Dette à Long Terme | $33,29B | $2,76B |
| Total des Capitaux Propres | $38,20B | $2,65B |
| Bénéfices Non Distribués | $17,47B | $912,00M |
| Immobilisations Corporelles | $83,61B | $130,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRE | AVA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $1,38B | $178,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-854,00M | $81,00M |
| Remboursement de Dette | $-1,06B | $-68,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-57,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SRE | AVA |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,36M | 2,56M |
| Short Ratio | 3,22 | 3,54 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 983 382 | 646 556 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 883 447 | 648 025 |
| Shares Outstanding | 650,63M | 80,04M |
| Float Shares | 651,24M | 80,28M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sempra vs Avista
| Métrique | SRE | AVA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,51 | $1,43 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,37% | 3,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,20 | $1,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,80% | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | $6,61 | $4,63 |
| Date Ex-Dividende | Mar 20, 2025 | Feb 26, 2025 |