Comparaison Détaillée d'Actions SRH Total Return [STEW] vs BlackRock [BLK]
SRH Total Return
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BlackRock
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SRH Total Return gagne sur 10 métriques, BlackRock gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. SRH Total Return semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SRH Total Return | BlackRock | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 5,49 | 28,02 | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 3,65 | SRH Total Return |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,77 | 28,51 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | N/A | 12,82 | N/A |
| VE/BAIIA | N/A | 21,62 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 928,40% | 29,69% | SRH Total Return |
| Marge Opérationnelle (12M) | 34,92% | 34,23% | SRH Total Return |
| Marge BAIIA (12M) | 34,92% | 34,23% | SRH Total Return |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,36% | 13,92% | SRH Total Return |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,34% | 3,61% | BlackRock |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $62,50 M | $4,70 Md | BlackRock |
| Rendement du Dividende | 3,62% | 1,58% | SRH Total Return |
| Rendement 1 An | 15,21% | 22,28% | BlackRock |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 50,68 | 8,33 | BlackRock |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $185,23 Md | BlackRock |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 8,59 | SRH Total Return |
| Marge Brute (12M) | N/A | 47,87% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $141 | BlackRock |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,29 | $41,42 | BlackRock |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,96 | 1,46 | SRH Total Return |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SRH Total Return vs BlackRock
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
| BlackRock | 0,01% | 0,37% | 5,57% | 7,26% | 30,76% | 14,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
| BlackRock | 22,28% | 110,88% | 89,79% | 264,87% | 565,15% | 1 215,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : SRH Total Return vs BlackRock
SRH Total Return
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements du mois indiquent des perspectives généralement positives pour le SRH Total Return Fund (STEW), avec une hausse du cours de l'action et une solide performance sur un an. Cependant, l'augmentation des positions vendeuses introduit une note de prudence, suggérant un sentiment mitigé chez les investisseurs.
BlackRock
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
BlackRock a démontré des mouvements stratégiques significatifs en octobre 2025, notamment par les activités d'acquisition de GIP et le lancement de nouveaux ETF. Les révisions positives des analystes et l'augmentation de la détention institutionnelle soutiennent davantage des perspectives d'investissement favorables, malgré quelques fonds sous-performants.
Analyse de Performance et Santé Financière : SRH Total Return vs BlackRock
| Métrique | STEW | BLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $179,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 78 890 | 623 900 |
| Volume Moyen 90 Jours | 78 323 | 514 160 |
| Dernière Clôture | $18,10 | $1 160,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,00 - $18,67 | $773,74 - $1 183,50 |
| % du Plus Haut 52S | -3,05% | -1,93% |
| Plus Haut Historique | $18,67 (Sep 05, 2025) | $1 183,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,05% | -1,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,28% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,35% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,77 | 28,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,54 | $317,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $75,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $62,98M | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,92M | $5,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,62% | 1,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,62 | $15,41 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SRH Total Return vs BlackRock
| Métrique | STEW | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 5,49 | 28,02 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,64 |
| Ratio PEG | N/A | 12,82 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 50,68 | 8,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 3,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $179,74B |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $185,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 8,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 21,62 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,96 | 1,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,54 | $317,55 |
Comparaison des États Financiers : SRH Total Return vs BlackRock
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEW | BLK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | $5,42B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $2,83B |
| Bénéfice Brut | N/A | $2,60B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $1,85B |
| BAIIA | N/A | $2,21B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | $2,25B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $587,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | $1,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEW | BLK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | $7,75B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $20,01B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $1,62B |
| Dette à Long Terme | $223,55M | $14,26B |
| Total des Capitaux Propres | $2,12B | $50,19B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,60B | $36,28B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEW | BLK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $-1,13B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-78,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | $-1,21B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-24,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-657,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STEW | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 24 867 | 2,13M |
| Short Ratio | 0,34 | 4,57 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 78 890 | 623 900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 78 323 | 514 160 |
| Shares Outstanding | 96,44M | 154,95M |
| Float Shares | N/A | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,47% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,16% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SRH Total Return vs BlackRock
| Métrique | STEW | BLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,62 | $15,41 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,62% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,54 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,96% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $1,62 | $50,37 |
| Date Ex-Dividende | Apr 23, 2025 | Mar 07, 2025 |