Comparaison Détaillée d'Actions Stellantis N.V [STLA] vs Tesla [TSLA]
Stellantis N.V
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Tesla
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Stellantis N.V gagne sur 8 métriques, Tesla gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Tesla semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stellantis N.V | Tesla | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,33 | 192,81 | Stellantis N.V |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,41 | 14,64 | Stellantis N.V |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,56 | 17,41 | Tesla |
| Ratio PEG | 3,50 | 104,73 | Stellantis N.V |
| VE/BAIIA | 16,94 | 85,25 | Stellantis N.V |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,64% | 6,38% | Tesla |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,68% | 2,55% | Tesla |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 2,55% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,06% | 8,77% | Tesla |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,65% | 3,72% | Tesla |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,28 Md | $3,58 Md | Tesla |
| Rendement 1 An | -19,44% | 71,88% | Tesla |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,21 | 11,42 | Stellantis N.V |
| Valeur d'Entreprise | $44,75 Md | $1 069,90 Md | Tesla |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,26 | 11,18 | Stellantis N.V |
| Marge Brute (12M) | 14,91% | 16,31% | Tesla |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $51 | $30 | Stellantis N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,97 | $1,76 | Tesla |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,15 | 2,43 | Stellantis N.V |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Stellantis N.V vs Tesla
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis N.V | 3,17% | 16,25% | 17,40% | 4,07% | 5,09% | -16,04% |
| Tesla | -1,42% | -2,40% | 28,66% | 36,30% | 60,82% | 13,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis N.V | -19,44% | -10,06% | -14,09% | 4,07% | 141,67% | 272,57% |
| Tesla | 71,88% | 92,69% | 197,11% | 2 822,03% | 31 505,15% | 33 480,47% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Stellantis N.V vs Tesla
Stellantis N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois d'octobre a présenté un tableau mitigé pour Stellantis, avec des chiffres de ventes solides et des avancées technologiques éclipsés par la suspension des perspectives et un rappel. Le virage stratégique vers une approche « multi-énergies » ajoute une couche de complexité, faisant de ce mois un moment crucial pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société.
Tesla
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Tesla a annoncé de solides livraisons au T3 et des déploiements de stockage d'énergie, mais l'expiration du crédit d'impôt fédéral sur les véhicules électriques a introduit de nouveaux défis, entraînant des ajustements de prix et un sentiment mitigé des analystes. Le succès futur de la société est de plus en plus lié à ses ambitions en matière d'IA, créant à la fois des opportunités et des risques importants pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Stellantis N.V vs Tesla
| Métrique | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $31,14B | $1,09T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 846 673 | 108 508 770 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 742 648 | 109 904 993 |
| Dernière Clôture | $10,73 | $429,83 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,39 - $14,28 | $212,11 - $488,54 |
| % du Plus Haut 52S | -24,86% | -12,02% |
| Plus Haut Historique | $29,51 (Mar 18, 2024) | $488,54 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -63,64% | -12,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,13% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | -0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,56 | 17,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,31 | $23,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,72 | $11,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-2 639 583 754 | $16,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-9 479 438 965 | $3,36B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stellantis N.V vs Tesla
| Métrique | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,33 | 192,81 |
| C/B Prospectif | 3,50 | 104,73 |
| Ratio PEG | 3,50 | 104,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,21 | 11,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,41 | 14,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $31,14B | $1,09T |
| Valeur d'Entreprise | $44,75B | $1,07T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,26 | 11,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,94 | 85,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,15 | 2,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,31 | $23,18 |
Comparaison des États Financiers : Stellantis N.V vs Tesla
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $28,59B | $19,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | $24,33B | $16,18B |
| Bénéfice Brut | $4,26B | $3,15B |
| Recherche et Développement | $800,00M | $1,41B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,97B | $493,00M |
| BAIIA | $3,55B | $2,22B |
| Revenu Avant Impôts | $1,77B | $589,00M |
| Impôt sur le Revenu | $207,00M | $169,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,56B | $420,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $35,99B | $16,14B |
| Total des Actifs Circulants | $94,51B | $58,36B |
| Total des Passifs Circulants | $89,10B | $28,82B |
| Dette à Long Terme | $32,29B | $10,36B |
| Total des Capitaux Propres | $86,29B | $73,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $85,93B | $35,21B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $20,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $4,39B | $5,14B |
| Dépenses d'Investissement | $-2,34B | $-2,78B |
| Flux de Trésorerie Libre | $3,87B | $2,03B |
| Remboursement de Dette | $-6,62B | $-807,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 58,64M | 81,32M |
| Short Ratio | 4,83 | 0,58 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16 846 673 | 108 508 770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 742 648 | 109 904 993 |
| Shares Outstanding | 3,38B | 3,22B |
| Float Shares | 1,99B | 2,80B |
| % Held by Insiders | 0,24% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 0,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stellantis N.V vs Tesla
| Métrique | STLA | TSLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,04 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 7,74% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,11 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 22, 2024 | N/A |