Comparaison Détaillée d'Actions Stevanato [STVN] vs Align Technology [ALGN]

Stevanato

NYSE
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Align Technology

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Stevanato gagne sur 3 métriques, Align Technology gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Align Technology semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueStevanatoAlign TechnologyMeilleur
Ratio C/B (12M)47,3023,13Align Technology
Ratio Cours/Valeur Comptable4,832,57Align Technology
Ratio Dette/Capitaux Propres27,862,31Align Technology
Ratio PEG41,7813,53Align Technology
VE/BAIIA29,8711,60Align Technology
Marge Bénéficiaire (12M)11,16%11,04%Stevanato
Marge Opérationnelle (12M)13,97%16,10%Align Technology
Marge BAIIA (12M)13,97%16,10%Align Technology
Rendement des Capitaux Propres9,14%11,41%Align Technology
Rendement des Actifs (12M)4,88%6,50%Align Technology
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-157,80 M$622,65 MAlign Technology
Rendement 1 An17,95%-35,44%Stevanato
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)6,082,54Align Technology
Valeur d'Entreprise$8,44 Md$9,26 MdAlign Technology
Ratio VE/Chiffre d'Affaires6,482,34Align Technology
Marge Brute (12M)27,24%69,94%Align Technology
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$54Align Technology
Bénéfice par Action (Dilué)$0,53$6,00Align Technology
Bêta (Volatilité de l'Action)0,551,61Stevanato
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Stevanato vs Align Technology

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Stevanato
Align Technology
Aperçu de l'Action Stevanato | Aperçu de l'Action Align Technology

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Stevanato-2,69%-2,06%-0,62%11,01%10,35%8,13%
Align Technology0,83%7,57%-28,41%-19,42%-34,09%-33,44%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Stevanato17,95%32,00%22,27%22,27%22,27%22,27%
Align Technology-35,44%-51,99%-54,80%129,09%716,24%2 127,29%

Analyse de Performance et Santé Financière : Stevanato vs Align Technology

MétriqueSTVNALGN
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$6,84B$10,06B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i494 0993 595 260
Volume Moyen 90 Jours i329 0461 773 633
Dernière Clôture$23,55$139,92
Fourchette 52 Semaines$17,12 - $28,00$127,70 - $262,87
% du Plus Haut 52S-15,89%-46,77%
Plus Haut Historique$36,30 (Aug 07, 2023)$737,45 (Sep 20, 2021)
% du Plus Haut Historique-35,12%-81,03%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%-0,02%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,41%0,29%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,11%0,11%
Marge Opérationnelle (12M) i0,14%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,09%0,11%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i27,862,31
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$5,19$53,92
Trésorerie par Action (DTR)$0,33$12,42
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$213,29M$731,07M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-131 513 802$682,45M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stevanato vs Align Technology

MétriqueSTVNALGN
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i47,3023,13
C/B Prospectif i41,7813,53
Ratio PEG i41,7813,53
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,082,54
Cours/Valeur Comptable (DTR) i4,832,57
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$6,84B$10,06B
Valeur d'Entreprise i$8,44B$9,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,482,34
Valeur d'Entreprise/BAIIA i29,8711,60
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,551,61
Valeur Comptable par Action (DTR) i$5,19$53,92

Comparaison des États Financiers : Stevanato vs Align Technology

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)STVNALGN
Chiffre d'Affaires/Ventes i$256,60M$979,26M
Coût des Marchandises Vendues i$186,71M$299,15M
Bénéfice Brut i$69,89M$680,11M
Recherche et Développement i$5,93M$97,20M
Résultat Opérationnel (BAII) i$34,63M$135,28M
BAIIA i$55,55M$178,60M
Revenu Avant Impôts i$35,11M$140,44M
Impôt sur le Revenu i$8,60M$47,21M
Bénéfice Net (Profit) i$26,51M$93,23M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)STVNALGN
Trésorerie et Équivalents i$90,72M$873,01M
Total des Actifs Circulants i$845,47M$2,40B
Total des Passifs Circulants i$463,26M$1,99B
Dette à Long Terme i$312,73M$86,49M
Total des Capitaux Propres i$1,42B$3,79B
Bénéfices Non Distribués i$890,85M$2,39B
Immobilisations Corporelles i$110,62M$1,38B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)STVNALGN
Flux de Trésorerie Opérationnel i$100,69M$139,21M
Dépenses d'Investissement i$-69,33M$-25,29M
Flux de Trésorerie Libre i$28,05M$27,39M
Remboursement de Dette i$-55,75MN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-201,09M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSTVNALGN
Shares Short i2,17M2,74M
Short Ratio i7,352,93
Short % of Float i0,04%0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i494 0993 595 260
Average Daily Volume (90 Day) i329 0461 773 633
Shares Outstanding i272,90M73,85M
Float Shares i48,81M67,66M
% Held by Insiders i0,02%0,07%
% Held by Institutions i1,11%0,95%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stevanato vs Align Technology

MétriqueSTVNALGN
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,04N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,26%N/A
3-Year Total Dividends i$0,12N/A
Date Ex-DividendeJun 04, 2024N/A