Comparaison Détaillée d'Actions Constellation [STZ] vs Costco Wholesale [COST]
Constellation
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Costco Wholesale
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Constellation gagne sur 8 métriques, Costco Wholesale gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Costco Wholesale semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Constellation | Costco Wholesale | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 45,71 | 50,19 | Constellation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,46 | 13,91 | Constellation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 153,57 | 28,02 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | -1,15 | 4,59 | Constellation |
| VE/BAIIA | 9,70 | 31,12 | Constellation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,40% | 2,94% | Costco Wholesale |
| Marge Opérationnelle (12M) | 31,60% | 3,88% | Constellation |
| Marge BAIIA (12M) | 31,60% | 3,88% | Constellation |
| Rendement des Capitaux Propres | -4,42% | 30,69% | Costco Wholesale |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,69% | 8,83% | Costco Wholesale |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,94 Md | $6,63 Md | Costco Wholesale |
| Rendement du Dividende | 1,89% | 0,64% | Constellation |
| Rendement 1 An | -42,46% | 2,46% | Costco Wholesale |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,49 | 1,47 | Costco Wholesale |
| Valeur d'Entreprise | $36,82 Md | $398,62 Md | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,66 | 1,45 | Costco Wholesale |
| Marge Brute (12M) | 50,36% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $56 | $620 | Costco Wholesale |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,35 | $18,24 | Costco Wholesale |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,66 | 0,96 | Constellation |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Constellation vs Costco Wholesale
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation | -2,45% | 1,64% | -5,06% | -18,57% | -19,63% | -37,68% |
| Costco Wholesale | -0,49% | -0,65% | -6,27% | -8,19% | 0,31% | 0,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation | -42,46% | -37,52% | -23,57% | 2,68% | 629,28% | 516,22% |
| Costco Wholesale | 2,46% | 100,36% | 138,75% | 499,07% | 1 330,05% | 1 860,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Constellation vs Costco Wholesale
Constellation
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a apporté une série de révisions négatives aux perspectives de Constellation Brands, notamment une prévision abaissée, des baisses de bénéfices anticipées et un sentiment d'analyste mitigé. Bien que la société maintienne son engagement envers les actionnaires par le biais de dividendes et une transition de direction en douceur, le récit général suggère une incertitude accrue à court terme et justifie une approche d'investissement prudente.
Costco Wholesale
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Costco a annoncé de solides résultats pour l'exercice 2025, dépassant les attentes des analystes en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires. Bien que certaines ventes d'initiés et des notations d'analystes mitigées créent un certain degré de prudence, le récit général est positif, porté par une croissance constante, des efforts d'expansion et une clientèle fidèle.
Analyse de Performance et Santé Financière : Constellation vs Costco Wholesale
| Métrique | STZ | COST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $319,77M | $405,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 788 430 | 3 023 100 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 045 087 | 2 438 950 |
| Dernière Clôture | $138,71 | $910,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $131,20 - $247,63 | $867,34 - $1 078,23 |
| % du Plus Haut 52S | -43,98% | -15,52% |
| Plus Haut Historique | $274,87 (Apr 08, 2024) | $1 078,23 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -49,54% | -15,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,41% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,32% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | 0,31% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 153,57 | 28,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,12 | $65,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,42 | $34,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,10B | $13,34B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,21B | $6,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,89% | 0,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,03 | $6,08 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Constellation vs Costco Wholesale
| Métrique | STZ | COST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 45,71 | 50,19 |
| C/B Prospectif | 9,37 | 46,51 |
| Ratio PEG | -1,15 | 4,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,49 | 1,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,46 | 13,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $319,77M | $405,95B |
| Valeur d'Entreprise | $36,82B | $398,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,66 | 1,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,70 | 31,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,66 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,12 | $65,80 |
Comparaison des États Financiers : Constellation vs Costco Wholesale
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | COST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,16B | $63,21B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,05B | $55,00B |
| Bénéfice Brut | $1,11B | $8,21B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $609,40M | $2,53B |
| BAIIA | $712,40M | $3,18B |
| Revenu Avant Impôts | $-342,60M | $2,58B |
| Impôt sur le Revenu | $28,00M | $677,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-370,60M | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | COST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $73,90M | $13,84B |
| Total des Actifs Circulants | $3,94B | $38,15B |
| Total des Passifs Circulants | $3,69B | $37,58B |
| Dette à Long Terme | $9,79B | $8,18B |
| Total des Capitaux Propres | $7,53B | $27,13B |
| Bénéfices Non Distribués | $12,94B | $20,89B |
| Immobilisations Corporelles | $8,29B | $33,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | COST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $755,30M | $3,46B |
| Dépenses d'Investissement | $-192,80M | $-1,13B |
| Flux de Trésorerie Libre | $444,40M | $2,33B |
| Remboursement de Dette | $-1,00M | $-266,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-306,10M | $-211,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STZ | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,19M | 6,54M |
| Short Ratio | 2,99 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 788 430 | 3 023 100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 045 087 | 2 438 950 |
| Shares Outstanding | 178,22M | 443,13M |
| Float Shares | 146,49M | 442,00M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 0,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Constellation vs Costco Wholesale
| Métrique | STZ | COST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,03 | $6,08 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,89% | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,33 | $9,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $10,00 | $29,02 |
| Date Ex-Dividende | Feb 07, 2025 | Aug 01, 2025 |