Comparaison Détaillée d'Actions Constellation [STZ] vs Costco Wholesale [COST]

Constellation

NYSE
Chargement en cours...

Costco Wholesale

NASDAQ
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Constellation gagne sur 9 métriques, Costco Wholesale gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Costco Wholesale semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueConstellationCostco WholesaleMeilleur
Ratio C/B (12M)45,7154,94Constellation
Ratio Cours/Valeur Comptable4,1515,84Constellation
Ratio Dette/Capitaux Propres153,5730,81Costco Wholesale
Ratio PEG11,2549,22Constellation
VE/BAIIA11,0134,00Constellation
Marge Bénéficiaire (12M)-4,40%2,92%Costco Wholesale
Marge Opérationnelle (12M)31,60%4,00%Constellation
Marge BAIIA (12M)31,60%4,00%Constellation
Rendement des Capitaux Propres-4,42%32,08%Costco Wholesale
Rendement des Actifs (12M)8,69%8,79%Costco Wholesale
Flux de Trésorerie Libre (12M)$1,94 Md$6,63 MdCostco Wholesale
Rendement du Dividende1,89%0,64%Constellation
Rendement 1 An-29,34%14,72%Costco Wholesale
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,041,60Costco Wholesale
Valeur d'Entreprise$41,83 Md$423,04 MdCostco Wholesale
Ratio VE/Chiffre d'Affaires4,161,57Costco Wholesale
Marge Brute (12M)50,36%12,99%Constellation
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$56$605Costco Wholesale
Bénéfice par Action (Dilué)$-2,32$17,63Costco Wholesale
Bêta (Volatilité de l'Action)0,670,95Constellation
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Constellation vs Costco Wholesale

Chargement du Graphique des Prix...

Constellation
Costco Wholesale
Aperçu de l'Action Constellation | Aperçu de l'Action Costco Wholesale

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Constellation-1,51%2,66%0,03%-10,86%3,39%-23,35%
Costco Wholesale0,36%2,99%-0,49%-2,65%-7,62%7,82%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Constellation-29,34%-30,01%-3,09%33,26%921,50%521,68%
Costco Wholesale14,72%82,57%191,66%571,36%1 673,26%2 190,50%

Analyse de Performance et Santé Financière : Constellation vs Costco Wholesale

MétriqueSTZCOST
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$30,54B$429,53B
Catégorie de CapitalisationLarge capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i1 501 9602 275 870
Volume Moyen 90 Jours i2 187 9732 139 070
Dernière Clôture$170,60$980,98
Fourchette 52 Semaines$159,35 - $261,06$820,45 - $1 078,23
% du Plus Haut 52S-34,65%-9,02%
Plus Haut Historique$274,87 (Apr 08, 2024)$1 078,23 (Feb 10, 2025)
% du Plus Haut Historique-37,93%-9,02%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,06%0,08%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,41%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,04%0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i0,32%0,04%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,04%0,32%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i153,5730,81
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$41,12$61,16
Trésorerie par Action (DTR)$0,42$33,49
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$3,10B$12,43B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$1,21B$5,91B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,89%0,64%
Dividende 12 Derniers Mois i$3,03$6,08

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Constellation vs Costco Wholesale

MétriqueSTZCOST
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i45,7154,94
C/B Prospectif i11,2549,22
Ratio PEG i11,2549,22
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,041,60
Cours/Valeur Comptable (DTR) i4,1515,84
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$30,54B$429,53B
Valeur d'Entreprise i$41,83B$423,04B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,161,57
Valeur d'Entreprise/BAIIA i11,0134,00
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,670,95
Valeur Comptable par Action (DTR) i$41,12$61,16

Comparaison des États Financiers : Constellation vs Costco Wholesale

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)STZCOST
Chiffre d'Affaires/Ventes i$2,16B$63,21B
Coût des Marchandises Vendues i$1,05B$55,00B
Bénéfice Brut i$1,11B$8,21B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$609,40M$2,53B
BAIIA i$712,40M$3,18B
Revenu Avant Impôts i$-342,60M$2,58B
Impôt sur le Revenu i$28,00M$677,00M
Bénéfice Net (Profit) i$-370,60M$1,90B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)STZCOST
Trésorerie et Équivalents i$73,90M$13,84B
Total des Actifs Circulants i$3,94B$38,15B
Total des Passifs Circulants i$3,69B$37,58B
Dette à Long Terme i$9,79B$8,18B
Total des Capitaux Propres i$7,53B$27,13B
Bénéfices Non Distribués i$12,94B$20,89B
Immobilisations Corporelles i$8,29B$33,30B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)STZCOST
Flux de Trésorerie Opérationnel i$755,30M$3,46B
Dépenses d'Investissement i$-192,80M$-1,13B
Flux de Trésorerie Libre i$444,40M$2,33B
Remboursement de Dette i$-1,00M$-266,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-306,10M$-211,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSTZCOST
Shares Short i6,78M4,86M
Short Ratio i2,372,36
Short % of Float i0,04%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i1 501 9602 275 870
Average Daily Volume (90 Day) i2 187 9732 139 070
Shares Outstanding i178,22M443,13M
Float Shares i147,87M442,27M
% Held by Insiders i0,19%0,00%
% Held by Institutions i0,78%0,72%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Constellation vs Costco Wholesale

MétriqueSTZCOST
Dividende 12 Derniers Mois i$3,03$6,08
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,89%0,64%
3-Year Avg Annual Dividend i$3,33$9,67
3-Year Avg Dividend Yield i0,39%0,31%
3-Year Total Dividends i$10,00$29,02
Date Ex-DividendeFeb 07, 2025Aug 01, 2025