Comparaison Détaillée d'Actions Stanley Black [SWK] vs Lincoln Electric [LECO]
Stanley Black
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Lincoln Electric
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Stanley Black gagne sur 12 métriques, Lincoln Electric gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Stanley Black semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stanley Black | Lincoln Electric | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,87 | 26,56 | Stanley Black |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 9,46 | Stanley Black |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 78,82 | 94,93 | Stanley Black |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,60 | Stanley Black |
| VE/BAIIA | 12,75 | 17,72 | Stanley Black |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,16% | 12,27% | Lincoln Electric |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,16% | 16,67% | Lincoln Electric |
| Marge BAIIA (12M) | 5,16% | 16,67% | Lincoln Electric |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,38% | 37,35% | Lincoln Electric |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,64% | 12,23% | Lincoln Electric |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $753,00 M | $482,37 M | Stanley Black |
| Rendement du Dividende | 3,81% | 1,63% | Stanley Black |
| Rendement 1 An | -31,13% | 21,64% | Lincoln Electric |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,77 | 3,18 | Stanley Black |
| Valeur d'Entreprise | $18,51 Md | $14,06 Md | Stanley Black |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 3,43 | Stanley Black |
| Marge Brute (12M) | 27,03% | 37,25% | Lincoln Electric |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $100 | $73 | Stanley Black |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,16 | $8,90 | Lincoln Electric |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | 1,21 | Stanley Black |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Stanley Black vs Lincoln Electric
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Black | -1,42% | 0,61% | -5,19% | 7,29% | 25,44% | -6,92% |
| Lincoln Electric | 0,00% | 0,81% | -2,82% | 8,57% | 40,10% | 27,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Black | -31,13% | -2,85% | -57,85% | -24,53% | 19,67% | 55,67% |
| Lincoln Electric | 21,64% | 92,96% | 134,32% | 334,44% | 717,64% | 1 126,04% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Stanley Black vs Lincoln Electric
Stanley Black
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Stanley Black & Decker, marqué par une importante dégradation de sa note de crédit suscitant des inquiétudes, mais compensée par le soutien continu des analystes, l'augmentation des investissements institutionnels et un engagement constant envers son dividende. Ces facteurs créent une image d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive.
Lincoln Electric
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
La surperformance de Lincoln Electric par rapport à son secteur, associée à des estimations d'EPS en hausse et à un dividende constant, dépeint une image positive pour les investisseurs. Bien qu'une légère baisse du cours de l'action ait eu lieu le 1er octobre, la tendance générale et le sentiment des analystes suggèrent un argument d'investissement renforcé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Stanley Black vs Lincoln Electric
| Métrique | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,71B | $13,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 494 860 | 302 760 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 107 217 | 305 997 |
| Dernière Clôture | $74,35 | $236,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $53,91 - $109,91 | $161,11 - $249,19 |
| % du Plus Haut 52S | -32,35% | -5,14% |
| Plus Haut Historique | $225,00 (May 10, 2021) | $261,13 (Mar 18, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -66,96% | -9,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | 0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 78,82 | 94,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,56 | $25,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,01 | $5,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $759,20M | $624,52M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $833,29M | $450,80M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,81% | 1,63% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,46 | $3,71 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stanley Black vs Lincoln Electric
| Métrique | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,87 | 26,56 |
| C/B Prospectif | 13,74 | 25,36 |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,77 | 3,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 9,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,71B | $13,19B |
| Valeur d'Entreprise | $18,51B | $14,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 3,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,75 | 17,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,56 | $25,00 |
Comparaison des États Financiers : Stanley Black vs Lincoln Electric
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,74B | $1,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,62B | $638,94M |
| Bénéfice Brut | $1,12B | $365,45M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $253,80M | $168,78M |
| BAIIA | $383,90M | $193,01M |
| Revenu Avant Impôts | $127,60M | $153,24M |
| Impôt sur le Revenu | $37,20M | $34,75M |
| Bénéfice Net (Profit) | $90,40M | $118,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $344,80M | $394,71M |
| Total des Actifs Circulants | $7,01B | $1,73B |
| Total des Passifs Circulants | $6,35B | $969,85M |
| Dette à Long Terme | $4,76B | $1,15B |
| Total des Capitaux Propres | $8,84B | $1,34B |
| Bénéfices Non Distribués | $8,31B | $4,07B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-420,30M | $185,69M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $4,65M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-485,00M | $158,74M |
| Remboursement de Dette | $-500,00M | $-169 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-11,70M | $-106,69M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,13M | 929 703 |
| Short Ratio | 2,35 | 3,59 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 494 860 | 302 760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 107 217 | 305 997 |
| Shares Outstanding | 154,37M | 56,21M |
| Float Shares | 154,33M | 54,07M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 0,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stanley Black vs Lincoln Electric
| Métrique | SWK | LECO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,46 | $3,71 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,81% | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,70 | $2,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,93% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $8,09 | $8,96 |
| Date Ex-Dividende | Mar 04, 2025 | Sep 30, 2025 |