Comparaison Détaillée d'Actions Molson Coors [TAP] vs Costco Wholesale [COST]
Molson Coors
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Costco Wholesale
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Molson Coors gagne sur 11 métriques, Costco Wholesale gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Molson Coors semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Molson Coors | Costco Wholesale | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,15 | 50,19 | Molson Coors |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,68 | 13,91 | Molson Coors |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,40 | 28,02 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 1,69 | 4,59 | Molson Coors |
| VE/BAIIA | 6,52 | 31,12 | Molson Coors |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,19% | 2,94% | Molson Coors |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,51% | 3,88% | Molson Coors |
| Marge BAIIA (12M) | 18,51% | 3,88% | Molson Coors |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,86% | 30,69% | Costco Wholesale |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,94% | 8,83% | Costco Wholesale |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,24 Md | $6,63 Md | Costco Wholesale |
| Rendement du Dividende | 2,77% | 0,64% | Molson Coors |
| Rendement 1 An | -16,16% | 2,46% | Costco Wholesale |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 1,47 | Molson Coors |
| Valeur d'Entreprise | $15,45 Md | $398,62 Md | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 1,45 | Molson Coors |
| Marge Brute (12M) | 40,05% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $55 | $620 | Costco Wholesale |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,07 | $18,24 | Costco Wholesale |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,63 | 0,96 | Molson Coors |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Molson Coors vs Costco Wholesale
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molson Coors | -1,60% | -0,24% | -8,48% | -6,84% | -24,37% | -20,19% |
| Costco Wholesale | -0,49% | -0,65% | -6,27% | -8,19% | 0,31% | 0,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molson Coors | -16,16% | -6,45% | 28,95% | -48,30% | -6,28% | 47,69% |
| Costco Wholesale | 2,46% | 100,36% | 138,75% | 499,07% | 1 330,05% | 1 860,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Molson Coors vs Costco Wholesale
Molson Coors
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a marqué une transition managériale significative chez Molson Coors avec la prise de fonction de Rahul Goyal. Bien que la société ait réaffirmé ses prévisions, les avis des analystes restent partagés et le retrait du FTSE ajoute une couche de complexité supplémentaire. Cela crée une perspective d'investissement mixte nécessitant une surveillance attentive des prochains bénéfices et de la stratégie du nouveau PDG.
Costco Wholesale
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Costco a annoncé de solides résultats pour l'exercice 2025, dépassant les attentes des analystes en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires. Bien que certaines ventes d'initiés et des notations d'analystes mitigées créent un certain degré de prudence, le récit général est positif, porté par une croissance constante, des efforts d'expansion et une clientèle fidèle.
Analyse de Performance et Santé Financière : Molson Coors vs Costco Wholesale
| Métrique | TAP | COST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,19B | $405,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 861 500 | 3 023 100 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 497 927 | 2 438 950 |
| Dernière Clôture | $45,65 | $910,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $43,80 - $64,66 | $867,34 - $1 078,23 |
| % du Plus Haut 52S | -29,40% | -15,52% |
| Plus Haut Historique | $112,19 (Oct 10, 2016) | $1 078,23 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -59,31% | -15,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,31% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,40 | 28,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $67,81 | $65,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,10 | $34,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,64B | $13,34B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $661,39M | $6,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,77% | 0,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,35 | $6,08 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Molson Coors vs Costco Wholesale
| Métrique | TAP | COST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,15 | 50,19 |
| C/B Prospectif | 7,82 | 46,51 |
| Ratio PEG | 1,69 | 4,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 1,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,68 | 13,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,19B | $405,95B |
| Valeur d'Entreprise | $15,45B | $398,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 1,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,52 | 31,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,63 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $67,81 | $65,80 |
Comparaison des États Financiers : Molson Coors vs Costco Wholesale
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TAP | COST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,30B | $63,21B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,45B | $55,00B |
| Bénéfice Brut | $850,90M | $8,21B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $197,70M | $2,53B |
| BAIIA | $393,90M | $3,18B |
| Revenu Avant Impôts | $156,30M | $2,58B |
| Impôt sur le Revenu | $33,20M | $677,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $123,10M | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TAP | COST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $412,70M | $13,84B |
| Total des Actifs Circulants | $2,56B | $38,15B |
| Total des Passifs Circulants | $2,87B | $37,58B |
| Dette à Long Terme | $6,15B | $8,18B |
| Total des Capitaux Propres | $13,45B | $27,13B |
| Bénéfices Non Distribués | $8,26B | $20,89B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $33,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TAP | COST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $26,70M | $3,46B |
| Dépenses d'Investissement | $-235,00M | $-1,13B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-328,00M | $2,33B |
| Remboursement de Dette | $-3,10M | $-266,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-59,60M | $-211,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TAP | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,77M | 6,54M |
| Short Ratio | 8,02 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 861 500 | 3 023 100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 497 927 | 2 438 950 |
| Shares Outstanding | 203,15M | 443,13M |
| Float Shares | 177,61M | 442,00M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Molson Coors vs Costco Wholesale
| Métrique | TAP | COST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,35 | $6,08 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,77% | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,41 | $9,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $4,22 | $29,02 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2025 | Aug 01, 2025 |