Comparaison Détaillée d'Actions Target [TGT] vs Costco Wholesale [COST]
Target
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Costco Wholesale
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Target gagne sur 11 métriques, Costco Wholesale gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Target semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Target | Costco Wholesale | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,09 | 53,59 | Target |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,55 | 15,42 | Target |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 132,31 | 30,81 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | -0,50 | 4,06 | Target |
| VE/BAIIA | 6,47 | 33,38 | Target |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,72% | 2,92% | Target |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,43% | 4,00% | Target |
| Marge BAIIA (12M) | 5,43% | 4,00% | Target |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,32% | 32,08% | Costco Wholesale |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,14% | 8,79% | Costco Wholesale |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,48 Md | $6,63 Md | Costco Wholesale |
| Rendement du Dividende | 4,71% | 0,64% | Target |
| Rendement 1 An | -43,85% | 6,51% | Costco Wholesale |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,37 | 1,56 | Target |
| Valeur d'Entreprise | $56,11 Md | $415,33 Md | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 1,55 | Target |
| Marge Brute (12M) | 28,99% | 12,99% | Target |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $231 | $605 | Costco Wholesale |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,58 | $17,60 | Costco Wholesale |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,15 | 0,95 | Costco Wholesale |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Target vs Costco Wholesale
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | -1,32% | -2,55% | -10,29% | -9,89% | -17,32% | -36,48% |
| Costco Wholesale | -0,21% | -0,95% | 0,18% | -4,38% | 1,40% | 3,68% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | -43,85% | -41,28% | -45,23% | 9,57% | 62,97% | 67,80% |
| Costco Wholesale | 6,51% | 99,74% | 165,71% | 546,72% | 1 350,13% | 2 089,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Target vs Costco Wholesale
Target
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour Target, avec des développements positifs tels que l'expansion des livraisons et des partenariats, compensés par une baisse significative de l'action due aux boycotts liés aux DEI. Les signaux contradictoires des investisseurs institutionnels et des analystes soulignent l'incertitude entourant la performance à court terme de la société, faisant de ce mois un moment de grande importance pour les investisseurs.
Costco Wholesale
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Costco a enregistré de solides résultats pour l'exercice et continue de bénéficier de son modèle d'abonnement, mais doit faire face à une valorisation élevée, un sentiment d'analystes mitigé et un récent recul du cours de l'action. Le prochain rapport sur les bénéfices du T4 sera crucial pour déterminer la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Target vs Costco Wholesale
| Métrique | TGT | COST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $40,13B | $418,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 628 182 | 2 342 706 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 769 861 | 2 172 209 |
| Dernière Clôture | $87,14 | $943,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $86,30 - $161,50 | $867,16 - $1 078,23 |
| % du Plus Haut 52S | -46,04% | -12,51% |
| Plus Haut Historique | $268,98 (Nov 15, 2021) | $1 078,23 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -67,60% | -12,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 132,31 | 30,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,94 | $61,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,55 | $33,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $6,39B | $12,43B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,59B | $5,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,71% | 0,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,48 | $6,08 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Target vs Costco Wholesale
| Métrique | TGT | COST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,09 | 53,59 |
| C/B Prospectif | 8,24 | 47,93 |
| Ratio PEG | -0,50 | 4,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,37 | 1,56 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,55 | 15,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $40,13B | $418,31B |
| Valeur d'Entreprise | $56,11B | $415,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 1,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,47 | 33,38 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,15 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,94 | $61,16 |
Comparaison des États Financiers : Target vs Costco Wholesale
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TGT | COST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $23,85B | $63,21B |
| Coût des Marchandises Vendues | $17,13B | $55,00B |
| Bénéfice Brut | $6,72B | $8,21B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,47B | $2,53B |
| BAIIA | $2,29B | $3,18B |
| Revenu Avant Impôts | $1,38B | $2,58B |
| Impôt sur le Revenu | $346,00M | $677,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,04B | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TGT | COST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,89B | $13,84B |
| Total des Actifs Circulants | $17,76B | $38,15B |
| Total des Passifs Circulants | $18,99B | $37,58B |
| Dette à Long Terme | $17,90B | $8,18B |
| Total des Capitaux Propres | $14,95B | $27,13B |
| Bénéfices Non Distribués | $8,36B | $20,89B |
| Immobilisations Corporelles | $36,92B | $33,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TGT | COST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $418,00M | $3,46B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,13B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-515,00M | $2,33B |
| Remboursement de Dette | $-1,53B | $-266,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-250,00M | $-211,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TGT | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,09M | 6,84M |
| Short Ratio | 2,14 | 3,03 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 628 182 | 2 342 706 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 769 861 | 2 172 209 |
| Shares Outstanding | 455,57M | 443,13M |
| Float Shares | 452,99M | 442,24M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Target vs Costco Wholesale
| Métrique | TGT | COST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,48 | $6,08 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,71% | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,03 | $9,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,78% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $12,10 | $29,02 |
| Date Ex-Dividende | May 14, 2025 | Aug 01, 2025 |