Comparaison Détaillée d'Actions Target [TGT] vs Dollar Tree [DLTR]
Target
NYSE
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Dollar Tree
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Target gagne sur 14 métriques, Dollar Tree gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Target semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Target | Dollar Tree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,58 | 22,95 | Target |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,20 | 6,26 | Target |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 130,21 | 202,51 | Target |
| Ratio PEG | 10,03 | 19,20 | Target |
| VE/BAIIA | 7,19 | 15,03 | Target |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,95% | -16,55% | Target |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,28% | 8,28% | Dollar Tree |
| Marge BAIIA (12M) | 6,28% | 8,28% | Dollar Tree |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,08% | 19,40% | Target |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,64% | 4,69% | Target |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,48 Md | $1,56 Md | Target |
| Rendement du Dividende | 4,71% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -22,20% | 22,18% | Dollar Tree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 1,35 | Target |
| Valeur d'Entreprise | $64,47 Md | $31,19 Md | Target |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,61 | 1,73 | Target |
| Marge Brute (12M) | 28,17% | 35,62% | Dollar Tree |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $231 | $84 | Target |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,10 | $5,07 | Target |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,22 | 0,88 | Dollar Tree |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Target vs Dollar Tree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | -0,26% | 5,64% | 3,32% | 8,74% | -19,71% | -23,17% |
| Dollar Tree | -0,89% | 1,22% | 11,24% | 36,00% | 57,22% | 51,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | -22,20% | -38,88% | -22,79% | 32,85% | 107,48% | 86,32% |
| Dollar Tree | 22,18% | -30,36% | 17,49% | 49,31% | 448,82% | 1 331,94% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Target vs Dollar Tree
| Métrique | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $47,89B | $24,29B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 900 690 | 3 109 930 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 146 983 | 3 128 993 |
| Dernière Clôture | $105,40 | $116,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $87,35 - $167,40 | $60,49 - $118,06 |
| % du Plus Haut 52S | -37,04% | -1,64% |
| Plus Haut Historique | $268,98 (Nov 15, 2021) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -60,81% | -34,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | -0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 130,21 | 202,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,90 | $18,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,35 | $4,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $6,54B | $2,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,96B | $1,20B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,71% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,48 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Target vs Dollar Tree
| Métrique | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,58 | 22,95 |
| C/B Prospectif | 10,03 | 19,20 |
| Ratio PEG | 10,03 | 19,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 1,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,20 | 6,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $47,89B | $24,29B |
| Valeur d'Entreprise | $64,47B | $31,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,61 | 1,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,19 | 15,03 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,22 | 0,88 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,90 | $18,58 |
Comparaison des États Financiers : Target vs Dollar Tree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $23,85B | $4,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | $17,13B | $2,99B |
| Bénéfice Brut | $6,72B | $1,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,47B | $384,10M |
| BAIIA | $2,29B | $596,90M |
| Revenu Avant Impôts | $1,38B | $423,10M |
| Impôt sur le Revenu | $346,00M | $109,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,04B | $343,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,89B | $1,01B |
| Total des Actifs Circulants | $17,76B | $8,60B |
| Total des Passifs Circulants | $18,99B | $8,24B |
| Dette à Long Terme | $17,90B | $5,94B |
| Total des Capitaux Propres | $14,95B | $3,90B |
| Bénéfices Non Distribués | $8,36B | $3,96B |
| Immobilisations Corporelles | $36,92B | $13,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $418,00M | $285,90M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-515,00M | $234,10M |
| Remboursement de Dette | $-1,53B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-250,00M | $-427,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,21M | 14,59M |
| Short Ratio | 2,88 | 4,40 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 900 690 | 3 109 930 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 146 983 | 3 128 993 |
| Shares Outstanding | 455,57M | 215,08M |
| Float Shares | 452,95M | 194,70M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 1,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Target vs Dollar Tree
| Métrique | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,48 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,71% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,03 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,78% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $12,10 | N/A |
| Date Ex-Dividende | May 14, 2025 | N/A |