Comparaison Détaillée d'Actions Target [TGT] vs Dollar Tree [DLTR]
Target
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Dollar Tree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Target gagne sur 16 métriques, Dollar Tree gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Target semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Target | Dollar Tree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,09 | 18,31 | Target |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,55 | 5,36 | Target |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 132,31 | 203,68 | Target |
| Ratio PEG | -0,50 | 0,39 | Target |
| VE/BAIIA | 6,47 | 12,30 | Target |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,72% | -15,80% | Target |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,43% | 4,88% | Target |
| Marge BAIIA (12M) | 5,43% | 4,88% | Target |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,32% | 20,06% | Target |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,14% | 5,29% | Target |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,48 Md | $1,56 Md | Target |
| Rendement du Dividende | 4,71% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -43,85% | 28,60% | Dollar Tree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,37 | 1,04 | Target |
| Valeur d'Entreprise | $56,11 Md | $26,11 Md | Target |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 1,41 | Target |
| Marge Brute (12M) | 28,99% | 34,43% | Dollar Tree |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $231 | $87 | Target |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,58 | $5,16 | Target |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,15 | 0,89 | Dollar Tree |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Target vs Dollar Tree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | -1,32% | -2,55% | -10,29% | -9,89% | -17,32% | -36,48% |
| Dollar Tree | -1,95% | -4,30% | -15,89% | -5,45% | 40,05% | 22,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | -43,85% | -41,28% | -45,23% | 9,57% | 62,97% | 67,80% |
| Dollar Tree | 28,60% | -30,91% | 3,60% | 40,45% | 287,91% | 1 202,35% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Target vs Dollar Tree
Target
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour Target, avec des développements positifs tels que l'expansion des livraisons et des partenariats, compensés par une baisse significative de l'action due aux boycotts liés aux DEI. Les signaux contradictoires des investisseurs institutionnels et des analystes soulignent l'incertitude entourant la performance à court terme de la société, faisant de ce mois un moment de grande importance pour les investisseurs.
Dollar Tree
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Dollar Tree a livré un solide deuxième trimestre et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais les perspectives prudentes pour le T3 en raison des droits de douane et les notations mitigées des analystes créent une image d'investissement complexe. La cession stratégique de Family Dollar et l'activité d'investissement institutionnel ajoutent des couches supplémentaires à l'histoire.
Analyse de Performance et Santé Financière : Target vs Dollar Tree
| Métrique | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $40,13B | $19,27B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 628 182 | 5 245 013 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 769 861 | 4 731 881 |
| Dernière Clôture | $87,14 | $94,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $86,30 - $161,50 | $60,49 - $118,06 |
| % du Plus Haut 52S | -46,04% | -20,35% |
| Plus Haut Historique | $268,98 (Nov 15, 2021) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -67,60% | -46,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | -0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 132,31 | 203,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,94 | $17,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,55 | $3,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $6,39B | $3,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,59B | $2,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,71% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,48 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Target vs Dollar Tree
| Métrique | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,09 | 18,31 |
| C/B Prospectif | 8,24 | 15,59 |
| Ratio PEG | -0,50 | 0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,37 | 1,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,55 | 5,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $40,13B | $19,27B |
| Valeur d'Entreprise | $56,11B | $26,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 1,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,47 | 12,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,15 | 0,89 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,94 | $17,62 |
Comparaison des États Financiers : Target vs Dollar Tree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $23,85B | $4,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | $17,13B | $3,00B |
| Bénéfice Brut | $6,72B | $1,57B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,47B | $231,00M |
| BAIIA | $2,29B | $393,40M |
| Revenu Avant Impôts | $1,38B | $208,60M |
| Impôt sur le Revenu | $346,00M | $53,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,04B | $188,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,89B | $666,30M |
| Total des Actifs Circulants | $17,76B | $3,61B |
| Total des Passifs Circulants | $18,99B | $3,49B |
| Dette à Long Terme | $17,90B | $6,07B |
| Total des Capitaux Propres | $14,95B | $3,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $8,36B | $3,66B |
| Immobilisations Corporelles | $36,92B | $13,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $418,00M | $617,80M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $800 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-515,00M | $380,10M |
| Remboursement de Dette | $-1,53B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-250,00M | $-496,50M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,09M | 15,48M |
| Short Ratio | 2,14 | 5,20 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 628 182 | 5 245 013 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 769 861 | 4 731 881 |
| Shares Outstanding | 455,57M | 215,08M |
| Float Shares | 452,99M | 179,01M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 1,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Target vs Dollar Tree
| Métrique | TGT | DLTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,48 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,71% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,03 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,78% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $12,10 | N/A |
| Date Ex-Dividende | May 14, 2025 | N/A |