Comparaison Détaillée d'Actions Teekay [TK] vs Teekay Tankers [TNK]
Teekay
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Teekay Tankers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Teekay gagne sur 4 métriques, Teekay Tankers gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Teekay Tankers semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Teekay | Teekay Tankers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,53 | 6,44 | Teekay Tankers |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,08 | 0,94 | Teekay Tankers |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,71 | 2,69 | Teekay Tankers |
| Ratio PEG | 19,28 | -0,15 | Teekay Tankers |
| VE/BAIIA | 4,56 | 4,10 | Teekay Tankers |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,95% | 28,31% | Teekay Tankers |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,36% | 20,04% | Teekay Tankers |
| Marge BAIIA (12M) | 17,36% | 20,04% | Teekay Tankers |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,18% | 15,93% | Teekay Tankers |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,94% | 6,05% | Teekay Tankers |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $391,84 M | $396,57 M | Teekay Tankers |
| Rendement du Dividende | 10,80% | 1,61% | Teekay |
| Rendement 1 An | -14,65% | -17,96% | Teekay |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 1,81 | Teekay |
| Valeur d'Entreprise | $1,13 Md | $1,06 Md | Teekay |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 1,07 | Teekay Tankers |
| Marge Brute (12M) | 21,90% | 26,27% | Teekay Tankers |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $29 | Teekay Tankers |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,87 | $7,85 | Teekay Tankers |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | -0,02 | Teekay Tankers |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Teekay vs Teekay Tankers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teekay | -1,58% | -5,26% | -0,49% | 7,28% | 23,85% | 13,13% |
| Teekay Tankers | -1,76% | -4,64% | 1,91% | 15,82% | 31,29% | 21,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teekay | -14,65% | 136,84% | 260,00% | -77,13% | -70,23% | -79,98% |
| Teekay Tankers | -17,96% | 80,10% | 342,54% | -18,50% | -47,33% | -69,87% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Teekay vs Teekay Tankers
Teekay
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
L'histoire de ce mois est centrée sur une forte activité d'investissement institutionnel dans Teekay Corporation, malgré une légère baisse initiale du cours de l'action. Cela suggère des perspectives positives de la part des grands investisseurs qui croient au potentiel à long terme de la société, ce qui en fait un développement significatif pour les actionnaires actuels et futurs.
Teekay Tankers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour Teekay Tankers, avec une hausse du cours de l'action contrée par des attentes de bénéfices revues à la baisse et des préoccupations réglementaires. Bien que la société maintienne une solide position financière, le récit général suggère un environnement d'investissement volatil, avec un potentiel de hausse et des risques significatifs, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Teekay vs Teekay Tankers
| Métrique | TK | TNK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $712,65M | $1,83B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 447 970 | 486 370 |
| Volume Moyen 90 Jours | 506 917 | 552 467 |
| Dernière Clôture | $8,10 | $50,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,65 - $9,78 | $33,35 - $62,45 |
| % du Plus Haut 52S | -17,18% | -19,71% |
| Plus Haut Historique | $67,98 (Sep 29, 2014) | $209,12 (May 19, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -88,08% | -76,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,29% | -0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | -0,44% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,71 | 2,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,70 | $53,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,92 | $21,16 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $306,89M | $316,63M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $141,71M | $78,97M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,80% | 1,61% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $0,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Teekay vs Teekay Tankers
| Métrique | TK | TNK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,53 | 6,44 |
| C/B Prospectif | 19,28 | 4,52 |
| Ratio PEG | 19,28 | -0,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 1,81 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,08 | 0,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $712,65M | $1,83B |
| Valeur d'Entreprise | $1,13B | $1,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 1,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,56 | 4,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,70 | $53,50 |
Comparaison des États Financiers : Teekay vs Teekay Tankers
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TK | TNK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $256,57M | $231,64M |
| Coût des Marchandises Vendues | $200,38M | $185,68M |
| Bénéfice Brut | $56,19M | $45,96M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $43,86M | $36,24M |
| BAIIA | $75,46M | $60,98M |
| Revenu Avant Impôts | $80,51M | $75,56M |
| Impôt sur le Revenu | $-994 000 | $-470 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $81,50M | $76,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TK | TNK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $685,33M | $675,42M |
| Total des Actifs Circulants | $927,06M | $943,59M |
| Total des Passifs Circulants | $132,58M | $117,22M |
| Dette à Long Terme | $37,41M | $34,02M |
| Total des Capitaux Propres | $1,94B | $1,82B |
| Bénéfices Non Distribués | $-166,87M | $514,46M |
| Immobilisations Corporelles | $52,16M | $44,15M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TK | TNK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $95,02M | $102,05M |
| Dépenses d'Investissement | $65,35M | $114,53M |
| Flux de Trésorerie Libre | $60,29M | $51,02M |
| Remboursement de Dette | $0 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-59,58M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TK | TNK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,24M | 937 703 |
| Short Ratio | 4,02 | 1,63 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 447 970 | 486 370 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 506 917 | 552 467 |
| Shares Outstanding | 84,06M | 34,36M |
| Float Shares | 48,81M | 23,49M |
| % Held by Insiders | 0,37% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 0,65% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Teekay vs Teekay Tankers
| Métrique | TK | TNK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $0,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,80% | 1,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,33 | $1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 16,00% | 1,13% |
| 3-Year Total Dividends | $1,00 | $4,25 |
| Date Ex-Dividende | Dec 04, 2024 | Mar 03, 2025 |