Comparaison Détaillée d'Actions Tutor Perini [TPC] vs Ies Holdings [IESC]
Tutor Perini
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Ies Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Tutor Perini gagne sur 7 métriques, Ies Holdings gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Ies Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tutor Perini | Ies Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -20,04 | 29,31 | Tutor Perini |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,78 | 9,73 | Tutor Perini |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,68 | 8,84 | Ies Holdings |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,69 | Tutor Perini |
| VE/BAIIA | 1 671,63 | 18,81 | Ies Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,77% | 8,23% | Ies Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,59% | 12,61% | Ies Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 5,59% | 12,61% | Ies Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | -5,95% | 38,50% | Ies Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,68% | 16,93% | Ies Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $466,14 M | $189,25 M | Tutor Perini |
| Rendement 1 An | 135,09% | 81,71% | Tutor Perini |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 2,34 | Tutor Perini |
| Valeur d'Entreprise | $3,30 Md | $7,55 Md | Ies Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,69 | 2,32 | Tutor Perini |
| Marge Brute (12M) | 14,27% | 26,92% | Ies Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $91 | $163 | Ies Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,54 | $13,07 | Ies Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,87 | 1,71 | Ies Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Tutor Perini vs Ies Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutor Perini | 0,69% | -3,96% | 1,63% | 30,94% | 213,73% | 160,10% |
| Ies Holdings | 4,27% | 2,17% | 10,67% | 31,00% | 143,38% | 90,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutor Perini | 135,09% | 983,45% | 386,00% | 294,97% | 190,12% | 236,04% |
| Ies Holdings | 81,71% | 1 242,91% | 956,84% | 5 113,84% | 11 681,12% | 1 034,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Tutor Perini vs Ies Holdings
Tutor Perini
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Tutor Perini, marqué par une forte croissance du chiffre d'affaires, des indicateurs de rentabilité préoccupants et des ventes notables par des initiés. Bien que le sentiment des analystes reste majoritairement positif, ces signaux contradictoires obligent les investisseurs à évaluer attentivement les perspectives d'avenir et les risques potentiels de la société.
Ies Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
L'activité du mois s'est concentrée sur la rémunération des administrateurs sous forme d'unités d'actions fantômes (PSU). Bien qu'il ne s'agisse pas d'un événement financier majeur, ces octrois signalent la confiance interne et l'alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires, ce qui constitue un indicateur positif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Tutor Perini vs Ies Holdings
| Métrique | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,38B | $7,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 492 230 | 140 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 554 540 | 144 890 |
| Dernière Clôture | $62,84 | $399,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $18,34 - $68,09 | $146,51 - $404,27 |
| % du Plus Haut 52S | -7,71% | -1,21% |
| Plus Haut Historique | $75,43 (Jul 16, 2007) | $414,48 (Apr 20, 1998) |
| % du Plus Haut Historique | -16,69% | -3,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 23,60% | 0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,03% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,06% | 0,39% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,68 | 8,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,47 | $39,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,98 | $8,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $637,41M | $246,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $633,97M | $198,33M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tutor Perini vs Ies Holdings
| Métrique | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -20,04 | 29,31 |
| C/B Prospectif | 36,08 | 24,10 |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 2,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,78 | 9,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,38B | $7,63B |
| Valeur d'Entreprise | $3,30B | $7,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,69 | 2,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1 671,63 | 18,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,87 | 1,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,47 | $39,36 |
Comparaison des États Financiers : Tutor Perini vs Ies Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,37B | $833,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,18B | $625,09M |
| Bénéfice Brut | $196,00M | $208,87M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $76,43M | $92,83M |
| BAIIA | $94,41M | $110,92M |
| Revenu Avant Impôts | $69,05M | $98,68M |
| Impôt sur le Revenu | $21,96M | $26,09M |
| Bénéfice Net (Profit) | $47,09M | $72,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $276,49M | $22,43M |
| Total des Actifs Circulants | $3,49B | $914,48M |
| Total des Passifs Circulants | $2,63B | $538,19M |
| Dette à Long Terme | $391,75M | $51,65M |
| Total des Capitaux Propres | $1,19B | $746,53M |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,58M | $623,66M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $230,48M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $66,75M | $-3,04M |
| Dépenses d'Investissement | $-29,61M | $-16,95M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-7,24M | $7,89M |
| Remboursement de Dette | $-189,49M | $-196,44M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-20,53M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,16M | 881 172 |
| Short Ratio | 3,93 | 6,39 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 492 230 | 140 680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 554 540 | 144 890 |
| Shares Outstanding | 52,49M | 19,97M |
| Float Shares | 44,88M | 8,81M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tutor Perini vs Ies Holdings
| Métrique | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |