Comparaison Détaillée d'Actions Trex Company [TREX] vs Aaon [AAON]
Trex Company
Aaon
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Trex Company gagne sur 13 métriques, Aaon gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Trex Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Trex Company | Aaon | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,24 | 68,86 | Trex Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,70 | 9,91 | Trex Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 29,77 | 8,58 | Aaon |
| Ratio PEG | -2,69 | -0,98 | Trex Company |
| VE/BAIIA | 19,10 | 36,27 | Trex Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,53% | 9,70% | Trex Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,41% | 3,99% | Trex Company |
| Marge BAIIA (12M) | 26,41% | 3,99% | Trex Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,81% | 15,52% | Trex Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,30% | 8,03% | Trex Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-92,71 M | $-83,35 M | Aaon |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,56% | N/A |
| Rendement 1 An | -18,61% | -9,99% | Aaon |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,00 | 6,56 | Trex Company |
| Valeur d'Entreprise | $5,93 Md | $8,29 Md | Aaon |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,25 | 6,59 | Trex Company |
| Marge Brute (12M) | 40,78% | 26,55% | Trex Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $15 | Aaon |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,74 | $1,47 | Trex Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,49 | 1,05 | Aaon |
Analyse de Performance Actions Trex Company vs Aaon
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trex Company | -4,17% | 0,06% | -12,46% | -12,89% | -8,41% | -23,09% |
| Aaon | -1,70% | 2,92% | 29,50% | 31,81% | 23,11% | -14,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trex Company | -18,61% | 16,08% | -32,01% | 410,11% | 2 202,19% | 1 808,73% |
| Aaon | -9,99% | 180,00% | 140,71% | 615,34% | 1 991,32% | 4 339,47% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Trex Company vs Aaon
Trex Company
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Trex a présenté un solide rapport sur ses bénéfices du T2 et a bénéficié d'une couverture analytique positive, mais a également connu un sentiment d'investisseurs mitigé et quelques révisions à la baisse des objectifs de cours. La nomination d'un nouveau directeur financier ajoute une couche de changement stratégique, faisant d'octobre un mois important pour l'histoire d'investissement de la société.
Aaon
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un bilan mitigé pour AAON, avec une couverture d'analystes positive et un intérêt institutionnel compensés par des résultats de bénéfices antérieurs décevants et une activité de négociation d'initiés mitigée. Alors que les perspectives à long terme de la société restent positives en raison de sa position sur le marché en croissance des centres de données, des préoccupations à court terme concernant la valorisation et l'efficacité opérationnelle persistent.
Analyse de Performance et Santé Financière : Trex Company vs Aaon
| Métrique | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,74B | $8,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 664 540 | 957 930 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 687 597 | 1 065 737 |
| Dernière Clôture | $50,30 | $99,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $49,01 - $80,74 | $62,00 - $144,07 |
| % du Plus Haut 52S | -37,70% | -30,94% |
| Plus Haut Historique | $140,98 (Dec 06, 2021) | $144,07 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -64,32% | -30,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | -0,67% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 29,77 | 8,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,23 | $10,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,05 | $0,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $220,03M | $33,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-92 183 504 | $-207 260 256 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,46 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trex Company vs Aaon
| Métrique | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,24 | 68,86 |
| C/B Prospectif | 24,14 | 34,55 |
| Ratio PEG | -2,69 | -0,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,00 | 6,56 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,70 | 9,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,74B | $8,11B |
| Valeur d'Entreprise | $5,93B | $8,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,25 | 6,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,10 | 36,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,49 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,23 | $10,22 |
Comparaison des États Financiers : Trex Company vs Aaon
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $387,80M | $322,05M |
| Coût des Marchandises Vendues | $229,67M | $235,69M |
| Bénéfice Brut | $158,13M | $86,36M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $102,40M | $35,07M |
| BAIIA | $118,21M | $42,13M |
| Revenu Avant Impôts | $102,48M | $32,48M |
| Impôt sur le Revenu | $26,57M | $3,19M |
| Bénéfice Net (Profit) | $75,91M | $29,29M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $4,96M | $994 000 |
| Total des Actifs Circulants | $592,19M | $571,74M |
| Total des Passifs Circulants | $601,56M | $206,62M |
| Dette à Long Terme | $39,79M | $249,39M |
| Total des Capitaux Propres | $910,08M | $815,85M |
| Bénéfices Non Distribués | $1,62B | $776,51M |
| Immobilisations Corporelles | $1,02B | $14,75M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-171,40M | $-23,19M |
| Dépenses d'Investissement | $156 000 | $40 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-234,13M | $-78,60M |
| Remboursement de Dette | $-15,70M | $-138,41M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,01M | $-31,54M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,28M | 5,94M |
| Short Ratio | 5,13 | 6,30 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 664 540 | 957 930 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 687 597 | 1 065 737 |
| Shares Outstanding | 107,15M | 81,44M |
| Float Shares | 106,63M | 67,38M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 1,10% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trex Company vs Aaon
| Métrique | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,46 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,13% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 05, 2025 |