Comparaison Détaillée d'Actions U.S. Physical [USPH] vs National Healthcare [NHC]
U.S. Physical
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National Healthcare
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : U.S. Physical gagne sur 4 métriques, National Healthcare gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. National Healthcare semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | U.S. Physical | National Healthcare | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,84 | 18,11 | National Healthcare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,70 | 1,84 | National Healthcare |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 39,89 | 16,83 | National Healthcare |
| Ratio PEG | 1,66 | -1,50 | National Healthcare |
| VE/BAIIA | 19,52 | 11,20 | National Healthcare |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,28% | 7,19% | National Healthcare |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,40% | 9,09% | U.S. Physical |
| Marge BAIIA (12M) | 12,40% | 9,09% | U.S. Physical |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,45% | 10,66% | National Healthcare |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,24% | 5,02% | National Healthcare |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $65,75 M | $79,70 M | National Healthcare |
| Rendement du Dividende | 1,80% | 2,30% | National Healthcare |
| Rendement 1 An | 11,51% | -1,63% | U.S. Physical |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,87 | 1,29 | National Healthcare |
| Valeur d'Entreprise | $1,89 Md | $1,80 Md | U.S. Physical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,61 | 1,23 | National Healthcare |
| Marge Brute (12M) | 21,09% | 39,58% | National Healthcare |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $48 | $94 | National Healthcare |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,29 | $6,70 | National Healthcare |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,48 | 0,59 | National Healthcare |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions U.S. Physical vs National Healthcare
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Physical | 0,66% | 7,22% | 5,58% | 12,82% | 37,57% | 1,88% |
| National Healthcare | -2,37% | -3,29% | 2,17% | 13,63% | 30,92% | 11,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Physical | 11,51% | 15,64% | 4,12% | 93,70% | 396,29% | 413,65% |
| National Healthcare | -1,63% | 93,47% | 86,28% | 83,43% | 222,72% | 233,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : U.S. Physical vs National Healthcare
U.S. Physical
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
U.S. Physical Therapy a réalisé un solide deuxième trimestre 2025, dépassant les estimations de chiffre d'affaires et de BPA, et a poursuivi sa stratégie de croissance par le biais d'acquisitions. L'augmentation des investissements institutionnels soutient davantage des perspectives positives, malgré quelques ventes d'initiés. Ces développements renforcent collectivement le dossier d'investissement.
National Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a vu un investissement institutionnel significatif dans NHC, ce qui est un signe positif, mais cela a été contrebalancé par un avis de défaut de bail et une performance boursière mitigée. Le dividende offre une stabilité, mais le tableau général est complexe, ce qui en fait un mois modérément important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : U.S. Physical vs National Healthcare
| Métrique | USPH | NHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,35B | $1,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 174 136 | 76 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 141 942 | 73 717 |
| Dernière Clôture | $89,53 | $118,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $62,77 - $101,20 | $89,14 - $136,86 |
| % du Plus Haut 52S | -11,53% | -13,46% |
| Plus Haut Historique | $148,48 (Nov 04, 2019) | $138,49 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -39,70% | -14,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,65% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 39,89 | 16,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,94 | $65,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,33 | $16,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $71,72M | $149,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $48,72M | $100,15M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,80% | 2,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,33 | $2,44 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : U.S. Physical vs National Healthcare
| Métrique | USPH | NHC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,84 | 18,11 |
| C/B Prospectif | 30,67 | 282,14 |
| Ratio PEG | 1,66 | -1,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,87 | 1,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,70 | 1,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,35B | $1,91B |
| Valeur d'Entreprise | $1,89B | $1,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,61 | 1,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,52 | 11,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,48 | 0,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,94 | $65,93 |
Comparaison des États Financiers : U.S. Physical vs National Healthcare
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | USPH | NHC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $183,79M | $373,70M |
| Coût des Marchandises Vendues | $152,72M | $228,13M |
| Bénéfice Brut | $31,07M | $145,57M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $14,82M | $30,77M |
| BAIIA | $21,18M | $43,87M |
| Revenu Avant Impôts | $17,33M | $43,72M |
| Impôt sur le Revenu | $3,86M | $11,43M |
| Bénéfice Net (Profit) | $13,47M | $32,29M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | USPH | NHC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $39,18M | $90,39M |
| Total des Actifs Circulants | $145,35M | $455,20M |
| Total des Passifs Circulants | $123,80M | $239,23M |
| Dette à Long Terme | $257,93M | $163,31M |
| Total des Capitaux Propres | $759,01M | $1,01B |
| Bénéfices Non Distribués | $234,16M | $774,95M |
| Immobilisations Corporelles | $133,20M | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | USPH | NHC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $7,98M | $47,95M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,58M | $-6,14M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-7,25M | $33,12M |
| Remboursement de Dette | $-4,22M | $-3,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,72M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | USPH | NHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 716 257 | 259 597 |
| Short Ratio | 5,56 | 6,59 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 174 136 | 76 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 141 942 | 73 717 |
| Shares Outstanding | 15,09M | 15,45M |
| Float Shares | 14,89M | 12,46M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,19% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : U.S. Physical vs National Healthcare
| Métrique | USPH | NHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,33 | $2,44 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,80% | 2,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,44 | $2,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,47% | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $4,32 | $7,08 |
| Date Ex-Dividende | Mar 14, 2025 | Mar 28, 2025 |