Comparaison Détaillée d'Actions Utz Brands [UTZ] vs Central Garden & Pet [CENTA]
Utz Brands
NYSE
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Central Garden & Pet
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Utz Brands gagne sur 4 métriques, Central Garden & Pet gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Central Garden & Pet semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Utz Brands | Central Garden & Pet | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 59,29 | 13,33 | Central Garden & Pet |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,47 | 1,15 | Central Garden & Pet |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 76,51 | 90,31 | Utz Brands |
| Ratio PEG | -1,19 | 0,50 | Utz Brands |
| VE/BAIIA | 23,44 | 7,49 | Central Garden & Pet |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,28% | 4,44% | Central Garden & Pet |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,99% | 14,47% | Central Garden & Pet |
| Marge BAIIA (12M) | 1,99% | 14,47% | Central Garden & Pet |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,35% | 8,79% | Central Garden & Pet |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,93% | 4,37% | Central Garden & Pet |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,69 M | $351,76 M | Central Garden & Pet |
| Rendement du Dividende | 0,98% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -27,07% | 0,00% | Central Garden & Pet |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,75 | 0,60 | Central Garden & Pet |
| Valeur d'Entreprise | $2,72 Md | $2,55 Md | Utz Brands |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,91 | 0,82 | Central Garden & Pet |
| Marge Brute (12M) | 34,58% | 34,55% | Utz Brands |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $49 | Central Garden & Pet |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,21 | $2,18 | Central Garden & Pet |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,03 | 0,59 | Central Garden & Pet |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Utz Brands vs Central Garden & Pet
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utz Brands | -1,93% | 2,72% | -7,02% | -5,54% | -12,88% | -17,82% |
| Central Garden & Pet | -2,75% | -3,17% | -13,51% | -10,39% | -8,73% | -10,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utz Brands | -27,07% | -13,06% | -30,76% | 22,66% | 22,66% | 22,66% |
| Central Garden & Pet | 0,00% | 5,75% | -5,95% | 117,51% | 169,82% | 126,15% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Utz Brands vs Central Garden & Pet
Utz Brands
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Octobre a été un mois de progrès constants pour Utz Brands, marqué par un paiement de dividende, une performance boursière positive et des initiatives stratégiques continues. Bien qu'il y ait eu quelques ventes par des initiés et des ajustements institutionnels, le récit général est celui de la stabilité et du potentiel de croissance continue, en faisant un mois neutre pour les investisseurs.
Central Garden & Pet
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Central Garden & Pet, marqué par une baisse du cours de l'action et des résultats de bénéfices du T3 contrastés. Si le BPA a dépassé les attentes, le chiffre d'affaires a été inférieur aux prévisions, créant des signaux contradictoires pour les investisseurs. La combinaison d'indicateurs techniques, de ventes par des initiés et de réactions d'analystes rend ce mois remarquable, bien que pas entièrement négatif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Utz Brands vs Central Garden & Pet
| Métrique | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $1,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 886 410 | 325 520 |
| Volume Moyen 90 Jours | 817 237 | 361 337 |
| Dernière Clôture | $12,21 | $28,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,53 - $18,29 | $27,70 - $37,35 |
| % du Plus Haut 52S | -33,24% | -24,34% |
| Plus Haut Historique | $30,09 (May 03, 2021) | $44,66 (May 10, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -59,42% | -36,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,47% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 76,51 | 90,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,49 | $25,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,63 | $11,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $102,47M | $352,87M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $20,96M | $282,93M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,98% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,13 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Utz Brands vs Central Garden & Pet
| Métrique | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 59,29 | 13,33 |
| C/B Prospectif | 15,00 | 12,06 |
| Ratio PEG | -1,19 | 0,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,75 | 0,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,47 | 1,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $1,89B |
| Valeur d'Entreprise | $2,72B | $2,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,91 | 0,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,44 | 7,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,03 | 0,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,49 | $25,29 |
Comparaison des États Financiers : Utz Brands vs Central Garden & Pet
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $352,08M | $960,91M |
| Coût des Marchandises Vendues | $233,85M | $628,90M |
| Bénéfice Brut | $118,23M | $332,01M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $5,02M | $135,13M |
| BAIIA | $23,77M | $163,20M |
| Revenu Avant Impôts | $5,05M | $127,35M |
| Impôt sur le Revenu | $-625 000 | $31,94M |
| Bénéfice Net (Profit) | $5,68M | $95,41M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $62,75M | $516,68M |
| Total des Actifs Circulants | $344,36M | $1,98B |
| Total des Passifs Circulants | $261,49M | $597,65M |
| Dette à Long Terme | $984,52M | $1,37B |
| Total des Capitaux Propres | $1,38B | $1,54B |
| Bénéfices Non Distribués | $-303,66M | $969,72M |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $577,33M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-1,96M | $-53,81M |
| Dépenses d'Investissement | $-38,04M | $-10,66M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-59,01M | $-57,52M |
| Remboursement de Dette | $-43,11M | $-67 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-44,21M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,95M | 891 611 |
| Short Ratio | 11,41 | 2,54 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 886 410 | 325 520 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 817 237 | 361 337 |
| Shares Outstanding | 83,54M | 67,12M |
| Float Shares | 67,09M | 57,81M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Utz Brands vs Central Garden & Pet
| Métrique | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,13 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,98% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 07, 2025 | N/A |