Comparaison Détaillée d'Actions Valmont Industries [VMI] vs Honeywell [HON]
Valmont Industries
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Honeywell
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Valmont Industries gagne sur 10 métriques, Honeywell gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Valmont Industries | Honeywell | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,77 | 23,78 | Honeywell |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,85 | 8,24 | Valmont Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 53,84 | 226,06 | Valmont Industries |
| Ratio PEG | -0,27 | 6,26 | Valmont Industries |
| VE/BAIIA | 13,68 | 16,11 | Valmont Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,98% | 14,30% | Honeywell |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,33% | 21,43% | Honeywell |
| Marge BAIIA (12M) | 12,33% | 21,43% | Honeywell |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,61% | 33,60% | Honeywell |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,24% | 7,15% | Valmont Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $493,23 M | $4,93 Md | Honeywell |
| Rendement du Dividende | 0,77% | 2,49% | Honeywell |
| Rendement 1 An | 26,16% | 0,03% | Valmont Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,82 | 3,32 | Valmont Industries |
| Valeur d'Entreprise | $8,15 Md | $160,46 Md | Honeywell |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,00 | 4,01 | Valmont Industries |
| Marge Brute (12M) | 30,57% | 38,86% | Honeywell |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $204 | $62 | Valmont Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,80 | $8,79 | Valmont Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,15 | 1,05 | Honeywell |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Valmont Industries vs Honeywell
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmont Industries | -0,99% | -3,77% | -2,44% | 12,20% | 21,78% | 19,50% |
| Honeywell | -0,48% | -1,24% | -5,90% | -6,40% | -2,13% | -7,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmont Industries | 26,16% | 35,75% | 191,75% | 278,08% | 407,39% | 1 142,03% |
| Honeywell | 0,03% | 24,39% | 25,42% | 125,66% | 393,47% | 480,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Valmont Industries vs Honeywell
Valmont Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Valmont Industries, avec une performance positive du chiffre d'affaires et des rendements pour les actionnaires compensés par des prévisions de BPA prudentes et des indicateurs techniques émergents suggérant un déclin potentiel à court terme. Les investissements continus de la société dans le rachat d'actions et l'intérêt institutionnel offrent une certaine réassurance, mais les investisseurs doivent rester prudents.
Honeywell
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Honeywell a réalisé une solide performance au T2 et a continué à exécuter son plan stratégique de remodelage de portefeuille, incluant la scission de Solstice et l'investissement dans Quantinuum. Bien que les ventes par initiés soient une préoccupation mineure, le récit général est positif, soutenu par la confiance des investisseurs institutionnels et des notations favorables d'analystes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Valmont Industries vs Honeywell
| Métrique | VMI | HON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,43B | $132,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 188 407 | 5 101 036 |
| Volume Moyen 90 Jours | 216 679 | 3 891 655 |
| Dernière Clôture | $364,66 | $207,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $250,07 - $388,55 | $179,36 - $242,77 |
| % du Plus Haut 52S | -6,15% | -14,49% |
| Plus Haut Historique | $388,55 (Sep 12, 2025) | $242,77 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -6,15% | -14,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,01% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 53,84 | 226,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $77,46 | $25,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,57 | $16,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $651,27M | $6,19B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $482,76M | $4,57B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,77% | 2,49% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,48 | $5,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Valmont Industries vs Honeywell
| Métrique | VMI | HON |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,77 | 23,78 |
| C/B Prospectif | 20,94 | 18,98 |
| Ratio PEG | -0,27 | 6,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,82 | 3,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,85 | 8,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,43B | $132,89B |
| Valeur d'Entreprise | $8,15B | $160,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,00 | 4,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,68 | 16,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,15 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $77,46 | $25,35 |
Comparaison des États Financiers : Valmont Industries vs Honeywell
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VMI | HON |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $969,31M | $9,82B |
| Coût des Marchandises Vendues | $678,21M | $6,04B |
| Bénéfice Brut | $291,10M | $3,79B |
| Recherche et Développement | N/A | $439,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $128,31M | $1,99B |
| BAIIA | $150,50M | $2,62B |
| Revenu Avant Impôts | $118,02M | $1,88B |
| Impôt sur le Revenu | $30,80M | $417,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $86,66M | $1,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VMI | HON |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $184,40M | $9,66B |
| Total des Actifs Circulants | $1,72B | $27,65B |
| Total des Passifs Circulants | $760,85M | $22,07B |
| Dette à Long Terme | $862,07M | $25,74B |
| Total des Capitaux Propres | $1,69B | $18,03B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,00B | $51,55B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VMI | HON |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $114,27M | $866,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-30,32M | $23,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $34,81M | $346,00M |
| Remboursement de Dette | $-64,62M | $-3,46B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,90B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VMI | HON |
|---|---|---|
| Shares Short | 301 627 | 7,67M |
| Short Ratio | 1,56 | 2,43 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 188 407 | 5 101 036 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 216 679 | 3 891 655 |
| Shares Outstanding | 20,03M | 649,80M |
| Float Shares | 18,77M | 602,76M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Valmont Industries vs Honeywell
| Métrique | VMI | HON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,48 | $5,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,77% | 2,49% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,38 | $4,65 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,22% | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | $7,13 | $13,94 |
| Date Ex-Dividende | Mar 28, 2025 | Aug 15, 2025 |