Comparaison Détaillée d'Actions Vistra [VST] vs Kenon Holdings [KEN]
Vistra
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Kenon Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vistra gagne sur 14 métriques, Kenon Holdings gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Vistra semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vistra | Kenon Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,78 | 123,21 | Vistra |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 29,51 | 1,64 | Kenon Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 373,84 | 54,51 | Kenon Holdings |
| Ratio PEG | -1,50 | -1,29 | Vistra |
| VE/BAIIA | 13,38 | 31,28 | Vistra |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,90% | 63,76% | Kenon Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,72% | -1,02% | Vistra |
| Marge BAIIA (12M) | 13,72% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 39,30% | 24,06% | Vistra |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,87% | 0,70% | Vistra |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,49 Md | $-75,59 M | Vistra |
| Rendement du Dividende | 0,24% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 71,27% | 53,68% | Vistra |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,74 | 3,92 | Vistra |
| Valeur d'Entreprise | $89,29 Md | $3,86 Md | Vistra |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,82 | 4,98 | Vistra |
| Marge Brute (12M) | 36,31% | 14,80% | Vistra |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $15 | Vistra |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,23 | $-1,65 | Vistra |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,35 | 0,49 | Kenon Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vistra vs Kenon Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistra | -0,22% | -4,06% | 6,07% | 8,21% | 52,96% | 34,72% |
| Kenon Holdings | -1,23% | -2,63% | -7,85% | 7,05% | 29,96% | 29,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistra | 71,27% | 860,10% | 1 020,73% | 1 168,05% | 1 168,05% | 1 168,05% |
| Kenon Holdings | 53,68% | 21,89% | 81,85% | 223,30% | 143,41% | 143,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vistra vs Kenon Holdings
Vistra
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image complexe pour Vistra, avec une solide performance financière et des notations d'analystes positives compensées par d'importantes ventes d'initiés et une dégradation de Jefferies. Bien que l'action ait atteint un record absolu, les transactions d'initiés et les avis divergents des analystes créent de l'incertitude, ce qui en fait un mois important mais mitigé pour les investisseurs.
Kenon Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois de septembre a présenté un tableau complexe pour Kenon, avec des résultats financiers solides contrebalancés par une baisse du cours de l'action et des opinions d'analystes divergentes. Bien que la société ait affiché des bénéfices solides, le sentiment négatif et les rétrogradations ont créé des vents contraires importants, faisant de ce mois un mois difficile pour les investisseurs et soulignant la nécessité d'une surveillance attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vistra vs Kenon Holdings
| Métrique | VST | KEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $69,20B | $2,23B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 411 000 | 12 580 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 236 123 | 11 380 |
| Dernière Clôture | $201,62 | $41,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $90,51 - $219,82 | $26,02 - $49,99 |
| % du Plus Haut 52S | -8,28% | -16,45% |
| Plus Haut Historique | $219,82 (Sep 22, 2025) | $72,90 (Mar 21, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -8,28% | -42,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | -0,96% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,64% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | -0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,39% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 373,84 | 54,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,92 | $26,15 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,43 | $19,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,23B | $259,08M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,74B | $-144 255 504 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,44 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vistra vs Kenon Holdings
| Métrique | VST | KEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,78 | 123,21 |
| C/B Prospectif | 29,60 | -32,41 |
| Ratio PEG | -1,50 | -1,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,74 | 3,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 29,51 | 1,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $69,20B | $2,23B |
| Valeur d'Entreprise | $89,29B | $3,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,82 | 4,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,38 | 31,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,35 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,92 | $26,15 |
Comparaison des États Financiers : Vistra vs Kenon Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VST | KEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,25B | $183,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,71B | $156,00M |
| Bénéfice Brut | $1,54B | $27,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $583,00M | $9,00M |
| BAIIA | $1,43B | $78,00M |
| Revenu Avant Impôts | $403,00M | $36,00M |
| Impôt sur le Revenu | $76,00M | $9,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $327,00M | $27,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VST | KEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $561,00M | $987,00M |
| Total des Actifs Circulants | $8,43B | $1,22B |
| Total des Passifs Circulants | $9,75B | $224,00M |
| Dette à Long Terme | $15,72B | $1,17B |
| Total des Capitaux Propres | $4,84B | $2,66B |
| Bénéfices Non Distribués | $-835,00M | $1,49B |
| Immobilisations Corporelles | $2,99B | $1,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VST | KEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $160,00M | $72,00M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $-13,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-169,00M | $49,00M |
| Remboursement de Dette | $-6,00M | $-44,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-337,00M | $-10,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VST | KEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,40M | 21 888 |
| Short Ratio | 1,71 | 1,46 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 411 000 | 12 580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 236 123 | 11 380 |
| Shares Outstanding | 339,75M | 52,40M |
| Float Shares | 316,44M | 19,99M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vistra vs Kenon Holdings
| Métrique | VST | KEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,44 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,75 | $3,78 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 13,63% |
| 3-Year Total Dividends | $2,24 | $11,34 |
| Date Ex-Dividende | Dec 20, 2024 | Apr 05, 2024 |