Comparaison Détaillée d'Actions Vistra [VST] vs Kenon Holdings [KEN]
Vistra
NYSE
Chargement en cours...
Kenon Holdings
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vistra gagne sur 12 métriques, Kenon Holdings gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Vistra semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vistra | Kenon Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,44 | 113,08 | Vistra |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 29,20 | 1,46 | Kenon Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 373,84 | 47,35 | Kenon Holdings |
| Ratio PEG | 29,29 | -32,55 | Kenon Holdings |
| VE/BAIIA | 13,28 | 25,23 | Vistra |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,90% | 79,14% | Kenon Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,72% | 4,92% | Vistra |
| Marge BAIIA (12M) | 13,72% | 4,92% | Vistra |
| Rendement des Capitaux Propres | 39,30% | 28,80% | Vistra |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,87% | 0,89% | Vistra |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,49 Md | $-75,59 M | Vistra |
| Rendement du Dividende | 0,24% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 157,02% | 74,53% | Vistra |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,71 | 2,95 | Kenon Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $88,60 Md | $3,54 Md | Vistra |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,79 | 4,66 | Kenon Holdings |
| Marge Brute (12M) | 20,16% | 14,75% | Vistra |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $14 | Vistra |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,23 | $0,38 | Vistra |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,31 | 0,50 | Kenon Holdings |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vistra vs Kenon Holdings
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistra | -1,69% | -2,85% | 6,28% | 43,44% | 20,03% | 35,05% |
| Kenon Holdings | 0,07% | -8,14% | -3,37% | 38,17% | 33,57% | 33,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistra | 157,02% | 680,99% | 961,00% | 1 171,19% | 1 171,19% | 1 171,19% |
| Kenon Holdings | 74,53% | -10,03% | 104,62% | 169,07% | 150,41% | 150,41% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vistra vs Kenon Holdings
| Métrique | VST | KEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $68,59B | $2,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 394 470 | 22 240 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 250 543 | 22 773 |
| Dernière Clôture | $202,12 | $42,97 |
| Fourchette 52 Semaines | $72,90 - $216,85 | $23,55 - $49,99 |
| % du Plus Haut 52S | -6,79% | -14,05% |
| Plus Haut Historique | $216,85 (Aug 05, 2025) | $72,90 (Mar 21, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -6,79% | -41,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | 0,50% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,79% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,39% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 373,84 | 47,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,92 | $29,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,43 | $20,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,23B | $257,08M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,74B | $-387 755 488 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,44 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vistra vs Kenon Holdings
| Métrique | VST | KEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,44 | 113,08 |
| C/B Prospectif | 29,29 | -32,55 |
| Ratio PEG | 29,29 | -32,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,71 | 2,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 29,20 | 1,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $68,59B | $2,24B |
| Valeur d'Entreprise | $88,60B | $3,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,79 | 4,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,28 | 25,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,31 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,92 | $29,37 |
Comparaison des États Financiers : Vistra vs Kenon Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VST | KEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,93B | $183,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,14B | $156,00M |
| Bénéfice Brut | $793,00M | $27,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-120,00M | $9,00M |
| BAIIA | $619,00M | $78,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-444,00M | $36,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-176,00M | $9,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-268,00M | $27,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VST | KEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $561,00M | $987,00M |
| Total des Actifs Circulants | $8,43B | $1,22B |
| Total des Passifs Circulants | $9,75B | $224,00M |
| Dette à Long Terme | $15,72B | $1,17B |
| Total des Capitaux Propres | $4,84B | $2,66B |
| Bénéfices Non Distribués | $-835,00M | $1,49B |
| Immobilisations Corporelles | $2,99B | $1,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VST | KEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $160,00M | $72,00M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $-13,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-169,00M | $49,00M |
| Remboursement de Dette | $-6,00M | $-44,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-337,00M | $-10,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VST | KEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,21M | 36 572 |
| Short Ratio | 1,68 | 1,55 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 394 470 | 22 240 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 250 543 | 22 773 |
| Shares Outstanding | 339,75M | 52,15M |
| Float Shares | 316,65M | 20,52M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vistra vs Kenon Holdings
| Métrique | VST | KEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,44 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,75 | $3,78 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 13,63% |
| 3-Year Total Dividends | $2,24 | $11,34 |
| Date Ex-Dividende | Dec 20, 2024 | Apr 05, 2024 |