Comparaison Détaillée d'Actions Western Alliance [WAL] vs UMB Financial [UMBF]
Western Alliance
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UMB Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Western Alliance gagne sur 7 métriques, UMB Financial gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. UMB Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Western Alliance | UMB Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,78 | 13,14 | Western Alliance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,31 | 1,28 | UMB Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,93 | 0,51 | UMB Financial |
| Ratio PEG | 0,57 | 0,36 | UMB Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,12% | 27,11% | Western Alliance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 40,78% | 46,33% | UMB Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 40,78% | 46,33% | UMB Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,42% | 10,05% | Western Alliance |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,02% | 0,91% | Western Alliance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,83 Md | $201,08 M | UMB Financial |
| Rendement du Dividende | 1,56% | 1,81% | UMB Financial |
| Rendement 1 An | 6,13% | 16,82% | UMB Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,90 | 4,52 | Western Alliance |
| Valeur d'Entreprise | $13,24 Md | $10,67 Md | Western Alliance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,24 | 5,47 | Western Alliance |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $33 | UMB Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,61 | $8,83 | UMB Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,32 | 0,78 | UMB Financial |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Western Alliance vs UMB Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Alliance | 6,97% | 5,54% | 6,18% | 20,61% | 1,30% | 5,09% |
| UMB Financial | 5,56% | 5,65% | 11,90% | 19,04% | 13,97% | 8,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Alliance | 6,13% | 10,05% | 139,90% | 187,75% | 1 236,35% | 192,38% |
| UMB Financial | 16,82% | 33,31% | 122,53% | 144,84% | 263,17% | 273,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Western Alliance vs UMB Financial
| Métrique | WAL | UMBF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,06B | $8,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 952 600 | 454 572 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 058 927 | 560 951 |
| Dernière Clôture | $87,13 | $121,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $57,05 - $98,10 | $82,00 - $129,94 |
| % du Plus Haut 52S | -11,18% | -6,43% |
| Plus Haut Historique | $124,93 (Jan 10, 2022) | $129,94 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -30,26% | -6,43% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,78% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | 1,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,41% | 0,46% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,93 | 0,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $62,57 | $90,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $29,45 | $29,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-3 701 400 064 | $705,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $774,90M | $441,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,56% | 1,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,13 | $1,99 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Western Alliance vs UMB Financial
| Métrique | WAL | UMBF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,78 | 13,14 |
| C/B Prospectif | 9,13 | 12,57 |
| Ratio PEG | 0,57 | 0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,90 | 4,52 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,31 | 1,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,06B | $8,81B |
| Valeur d'Entreprise | $13,24B | $10,67B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,24 | 5,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,32 | 0,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $62,57 | $90,63 |
Comparaison des États Financiers : Western Alliance vs UMB Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAL | UMBF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $825,80M | $510,19M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $291,30M | $93,05M |
| Impôt sur le Revenu | $53,50M | $11,72M |
| Bénéfice Net (Profit) | $237,80M | $81,33M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAL | UMBF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $3,28B | $10,73B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $2,67B | $654,38M |
| Total des Capitaux Propres | $7,22B | $6,75B |
| Bénéfices Non Distribués | $4,98B | $3,22B |
| Immobilisations Corporelles | $486,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAL | UMBF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-1,64B | $360,37M |
| Dépenses d'Investissement | $-16,60M | $-8,59M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-1,67B | $354,20M |
| Remboursement de Dette | $-2,01B | $-11,06M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-15,43M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WAL | UMBF |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,93M | 2,11M |
| Short Ratio | 4,32 | 3,76 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 952 600 | 454 572 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 058 927 | 560 951 |
| Shares Outstanding | 110,05M | 48,81M |
| Float Shares | 103,16M | 72,84M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Western Alliance vs UMB Financial
| Métrique | WAL | UMBF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,13 | $1,99 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,56% | 1,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,35 | $1,68 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,61% | 0,45% |
| 3-Year Total Dividends | $4,04 | $5,05 |
| Date Ex-Dividende | Feb 14, 2025 | Sep 10, 2025 |