Comparaison Détaillée d'Actions Waters [WAT] vs Idexx Laboratories [IDXX]
Waters
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Idexx Laboratories
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Waters gagne sur 8 métriques, Idexx Laboratories gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Idexx Laboratories semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waters | Idexx Laboratories | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,66 | 52,42 | Waters |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,05 | 34,68 | Waters |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 73,86 | 84,81 | Waters |
| Ratio PEG | 11,92 | 1,07 | Idexx Laboratories |
| VE/BAIIA | 19,68 | 37,03 | Waters |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,71% | 24,41% | Idexx Laboratories |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,22% | 33,62% | Idexx Laboratories |
| Marge BAIIA (12M) | 26,22% | 33,62% | Idexx Laboratories |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,03% | 64,87% | Idexx Laboratories |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,70% | 23,26% | Idexx Laboratories |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $619,64 M | $798,08 M | Idexx Laboratories |
| Rendement 1 An | -6,84% | 32,14% | Idexx Laboratories |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,42 | 12,51 | Waters |
| Valeur d'Entreprise | $20,78 Md | $51,57 Md | Idexx Laboratories |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,82 | 12,77 | Waters |
| Marge Brute (12M) | 58,33% | 62,62% | Idexx Laboratories |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $51 | $50 | Waters |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,07 | $12,04 | Idexx Laboratories |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,04 | 1,58 | Waters |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waters vs Idexx Laboratories
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters | -0,23% | 12,57% | 13,21% | -6,23% | -4,85% | -10,83% |
| Idexx Laboratories | -0,54% | -0,16% | -0,44% | 15,39% | 53,66% | 54,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters | -6,84% | 18,77% | 61,93% | 171,58% | 363,89% | 673,23% |
| Idexx Laboratories | 32,14% | 89,41% | 57,54% | 752,38% | 1 940,70% | 3 887,30% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waters vs Idexx Laboratories
Waters
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois charnière pour Waters Corporation, marqué par de solides résultats financiers, l'annonce d'une fusion transformatrice et une innovation continue. Ces développements positionnent collectivement l'entreprise pour une croissance significative et un leadership dans le secteur des sciences de la vie, ce qui en fait une période particulièrement remarquable pour les investisseurs.
Idexx Laboratories
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IDEXX a annoncé des résultats solides pour le T2 et a relevé ses prévisions, indiquant une forte performance. Cependant, un examen réglementaire en attente, une adoption mitigée d'un produit clé et des ventes par des initiés introduisent de l'incertitude, créant un récit d'investissement mitigé. La combinaison de développements positifs et négatifs justifie des perspectives prudentes mais optimistes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waters vs Idexx Laboratories
| Métrique | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $19,70B | $50,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 682 420 | 397 460 |
| Volume Moyen 90 Jours | 685 287 | 414 530 |
| Dernière Clôture | $327,62 | $627,78 |
| Fourchette 52 Semaines | $275,05 - $423,56 | $356,14 - $688,12 |
| % du Plus Haut 52S | -22,65% | -8,77% |
| Plus Haut Historique | $428,22 (Sep 06, 2021) | $706,95 (Jul 26, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -23,49% | -11,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,65% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 73,86 | 84,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,29 | $18,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,17 | $2,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $745,41M | $905,81M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $465,32M | $625,74M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waters vs Idexx Laboratories
| Métrique | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,66 | 52,42 |
| C/B Prospectif | 25,40 | 52,78 |
| Ratio PEG | 11,92 | 1,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,42 | 12,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,05 | 34,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $19,70B | $50,50B |
| Valeur d'Entreprise | $20,78B | $51,57B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,82 | 12,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,68 | 37,03 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,04 | 1,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,29 | $18,20 |
Comparaison des États Financiers : Waters vs Idexx Laboratories
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $661,71M | $998,43M |
| Coût des Marchandises Vendues | $276,75M | $375,05M |
| Bénéfice Brut | $384,96M | $623,38M |
| Recherche et Développement | $46,62M | $59,06M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $151,75M | $316,53M |
| BAIIA | $206,53M | $351,81M |
| Revenu Avant Impôts | $142,89M | $310,08M |
| Impôt sur le Revenu | $21,51M | $67,41M |
| Bénéfice Net (Profit) | $121,38M | $242,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $382,87M | $163,97M |
| Total des Actifs Circulants | $1,74B | $1,32B |
| Total des Passifs Circulants | $960,97M | $1,14B |
| Dette à Long Terme | $1,41B | $546,80M |
| Total des Capitaux Propres | $1,96B | $1,45B |
| Bénéfices Non Distribués | $9,91B | $5,58B |
| Immobilisations Corporelles | $721,04M | $833,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $259,55M | $235,07M |
| Dépenses d'Investissement | $-25,74M | $-30,03M |
| Flux de Trésorerie Libre | $233,81M | $207,94M |
| Remboursement de Dette | $-170,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-13,93M | $-400,89M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,29M | 2,12M |
| Short Ratio | 3,92 | 5,41 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 682 420 | 397 460 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 685 287 | 414 530 |
| Shares Outstanding | 59,39M | 81,60M |
| Float Shares | 59,40M | 79,12M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waters vs Idexx Laboratories
| Métrique | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |