Comparaison Détaillée d'Actions Weis Markets [WMK] vs Grocery Outlet [GO]
Weis Markets
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Grocery Outlet
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Weis Markets gagne sur 14 métriques, Grocery Outlet gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Weis Markets semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Weis Markets | Grocery Outlet | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,15 | 205,88 | Weis Markets |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,36 | 1,36 | Weis Markets |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,72 | 148,47 | Weis Markets |
| Ratio PEG | 5,93 | -3,20 | Grocery Outlet |
| VE/BAIIA | 7,28 | 14,48 | Weis Markets |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,22% | 0,18% | Weis Markets |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,62% | 2,03% | Weis Markets |
| Marge BAIIA (12M) | 2,62% | 2,03% | Weis Markets |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,86% | 0,68% | Weis Markets |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,95% | 2,18% | Weis Markets |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $21,87 M | $-94,95 M | Weis Markets |
| Rendement du Dividende | 1,39% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 6,63% | 0,37% | Weis Markets |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,37 | 0,36 | Grocery Outlet |
| Valeur d'Entreprise | $1,79 Md | $3,32 Md | Grocery Outlet |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,37 | 0,74 | Weis Markets |
| Marge Brute (12M) | 25,30% | 30,57% | Grocery Outlet |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $181 | $46 | Weis Markets |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,02 | $0,08 | Weis Markets |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 0,30 | Grocery Outlet |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Weis Markets vs Grocery Outlet
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weis Markets | -4,77% | -4,22% | -2,18% | -8,15% | -11,16% | 1,45% |
| Grocery Outlet | -2,13% | 0,50% | -9,89% | 21,66% | 16,47% | -1,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weis Markets | 6,63% | -14,29% | 42,04% | 62,73% | 74,19% | 82,03% |
| Grocery Outlet | 0,37% | -49,05% | -61,07% | -43,64% | -43,64% | -43,64% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Weis Markets vs Grocery Outlet
Weis Markets
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré être un mois positif pour Weis Markets, marqué par un investissement important de Hennessy Advisors et la publication de solides résultats financiers. Ces développements, combinés aux initiatives d'engagement client en cours, suggèrent une opportunité d'investissement stable et potentiellement en croissance.
Grocery Outlet
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de signaux positifs et neutres pour Grocery Outlet. Une amélioration de Telsey Advisory Group a été compensée par la réaffirmation des notations « Maintenir » et « Neutre » par d'autres sociétés. Bien que les améliorations opérationnelles et l'augmentation de la détention institutionnelle soient encourageantes, la baisse prévue des bénéfices justifie la prudence, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Weis Markets vs Grocery Outlet
| Métrique | WMK | GO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,83B | $1,62B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 159 099 | 3 221 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 188 756 | 2 782 173 |
| Dernière Clôture | $69,50 | $16,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $62,25 - $90,23 | $10,26 - $21,67 |
| % du Plus Haut 52S | -22,97% | -25,61% |
| Plus Haut Historique | $95,57 (Oct 31, 2022) | $48,87 (Nov 02, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -27,28% | -67,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,01% | -0,65% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,72 | 148,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,84 | $12,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,63 | $0,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $174,39M | $195,09M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-14 352 625 | $-83 764 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,39% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,02 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Weis Markets vs Grocery Outlet
| Métrique | WMK | GO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,15 | 205,88 |
| C/B Prospectif | N/A | 17,52 |
| Ratio PEG | 5,93 | -3,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,37 | 0,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,36 | 1,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,83B | $1,62B |
| Valeur d'Entreprise | $1,79B | $3,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,37 | 0,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,28 | 14,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,84 | $12,10 |
Comparaison des États Financiers : Weis Markets vs Grocery Outlet
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMK | GO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,22B | $1,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | $910,43M | $783,12M |
| Bénéfice Brut | $308,37M | $342,45M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $31,94M | $11,37M |
| BAIIA | $57,24M | $42,33M |
| Revenu Avant Impôts | $35,07M | $-29,03M |
| Impôt sur le Revenu | $8,54M | $-5,71M |
| Bénéfice Net (Profit) | $26,53M | $-23,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMK | GO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $167,93M | $50,91M |
| Total des Actifs Circulants | $806,47M | $484,91M |
| Total des Passifs Circulants | $325,85M | $388,69M |
| Dette à Long Terme | $128,38M | $1,65B |
| Total des Capitaux Propres | $1,46B | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,60B | $358,11M |
| Immobilisations Corporelles | $1,18B | $1,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMK | GO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-1,77M | $36,12M |
| Dépenses d'Investissement | $-33,11M | $-60,45M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-28,32M | $-6,35M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-22,23M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WMK | GO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,37M | 22,36M |
| Short Ratio | 10,67 | 9,37 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,31% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 159 099 | 3 221 420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 188 756 | 2 782 173 |
| Shares Outstanding | 26,90M | 97,26M |
| Float Shares | 9,45M | 93,78M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,46% | 1,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Weis Markets vs Grocery Outlet
| Métrique | WMK | GO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,02 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,39% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,24 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,72 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 18, 2025 | N/A |