Comparaison Détaillée d'Actions Wolfspeed [WOLF] vs Macom Technology [MTSI]
Wolfspeed
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Macom Technology
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Wolfspeed gagne sur 9 métriques, Macom Technology gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wolfspeed | Macom Technology | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -2,14 | 129,27 | Wolfspeed |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -8,48 | 7,51 | Wolfspeed |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -14,98 | 45,02 | Wolfspeed |
| Ratio PEG | -0,01 | 1,72 | Wolfspeed |
| VE/BAIIA | -43,72 | 52,32 | Wolfspeed |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -212,41% | -7,71% | Macom Technology |
| Marge Opérationnelle (12M) | -16,24% | 14,94% | Macom Technology |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 14,94% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -739,86% | -5,97% | Macom Technology |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,56% | 3,97% | Macom Technology |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,99 Md | $140,20 M | Macom Technology |
| Rendement 1 An | 157,07% | 15,60% | Wolfspeed |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 10,46 | Wolfspeed |
| Valeur d'Entreprise | $9,45 Md | $9,32 Md | Wolfspeed |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,48 | 10,28 | Macom Technology |
| Marge Brute (12M) | -13,05% | 55,31% | Macom Technology |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $12 | Macom Technology |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-11,39 | $-0,96 | Macom Technology |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,31 | 1,48 | Wolfspeed |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Wolfspeed vs Macom Technology
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed | 7,39% | -83,22% | 1 774,62% | 1 965,25% | 799,26% | 267,02% |
| Macom Technology | 3,37% | -1,53% | -2,12% | -9,43% | 38,23% | -1,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed | 157,07% | -77,78% | -64,96% | -5,62% | -53,40% | 4,23% |
| Macom Technology | 15,60% | 125,62% | 250,51% | 322,03% | 485,79% | 485,79% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Wolfspeed vs Macom Technology
Wolfspeed
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
La sortie de Wolfspeed de la faillite est un événement important, mais la dilution des actionnaires qui l'accompagne, la détresse financière continue et le sentiment mitigé des analystes créent une image d'investissement complexe. Les développements du mois mettent en évidence à la fois des opportunités potentielles et des risques substantiels, ce qui en fait un moment crucial pour l'avenir de la société.
Macom Technology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
MACOM a présenté un solide rapport sur ses bénéfices et des perspectives positives, démontrant sa croissance sur un marché clé (la connectivité des centres de données). Cependant, la présence de ventes d'initiés et une rétrogradation de Wall Street Zen créent une image mitigée, faisant de ce mois un mois important mais pas écrasant pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Wolfspeed vs Macom Technology
| Métrique | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,81B | $9,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 513 120 | 1 033 053 |
| Volume Moyen 90 Jours | 33 424 833 | 1 061 941 |
| Dernière Clôture | $26,17 | $131,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,39 - $274,80 | $84,00 - $152,50 |
| % du Plus Haut 52S | -90,48% | -13,63% |
| Plus Haut Historique | $142,33 (Nov 15, 2021) | $152,50 (Jan 20, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -81,61% | -13,63% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | 0,83% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,12% | -0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,16% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -7,40% | -0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -14,98 | 45,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,87 | $16,97 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,76 | $9,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-711 699 968 | $228,06M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 129 612 544 | $112,87M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wolfspeed vs Macom Technology
| Métrique | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -2,14 | 129,27 |
| C/B Prospectif | -11,08 | 32,01 |
| Ratio PEG | -0,01 | 1,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 10,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -8,48 | 7,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,81B | $9,70B |
| Valeur d'Entreprise | $9,45B | $9,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,48 | 10,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -43,72 | 52,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,31 | 1,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,87 | $16,97 |
Comparaison des États Financiers : Wolfspeed vs Macom Technology
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $197,00M | $235,89M |
| Coût des Marchandises Vendues | $222,70M | $105,73M |
| Bénéfice Brut | $-25,70M | $130,16M |
| Recherche et Développement | $37,60M | $57,84M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-239,50M | $34,87M |
| BAIIA | $-170,30M | $56,91M |
| Revenu Avant Impôts | $-679,40M | $40,93M |
| Impôt sur le Revenu | $-10,10M | $9,26M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-669,30M | $31,67M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $467,20M | $110,93M |
| Total des Actifs Circulants | $2,54B | $1,06B |
| Total des Passifs Circulants | $7,09B | $298,82M |
| Dette à Long Terme | $8,40M | $369,90M |
| Total des Capitaux Propres | $-447,10M | $1,20B |
| Bénéfices Non Distribués | $-4,54B | $-321,71M |
| Immobilisations Corporelles | $8,30M | $39,87M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-556,10M | $36,01M |
| Dépenses d'Investissement | $-127,00M | $-8,16M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-455,80M | $30,53M |
| Remboursement de Dette | $-100 000 | $-270 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Shares Short | 50,54M | 2,77M |
| Short Ratio | 1,83 | 3,77 |
| Short % of Float | 0,51% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 513 120 | 1 033 053 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 33 424 833 | 1 061 941 |
| Shares Outstanding | 155,64M | 72,20M |
| Float Shares | 155,21M | 64,96M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 2,67% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wolfspeed vs Macom Technology
| Métrique | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |