Comparaison Détaillée d'Actions Wolfspeed [WOLF] vs Nano Labs [NA]
Wolfspeed
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Nano Labs
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Wolfspeed gagne sur 9 métriques, Nano Labs gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Wolfspeed semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wolfspeed | Nano Labs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,32 | 13,50 | Wolfspeed |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,08 | 0,31 | Nano Labs |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3 136,81 | 85,38 | Nano Labs |
| Ratio PEG | -0,67 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | -17,62 | -3,06 | Wolfspeed |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -146,43% | -278,81% | Wolfspeed |
| Marge Opérationnelle (12M) | -57,23% | -182,29% | Wolfspeed |
| Rendement des Capitaux Propres | -180,49% | -110,35% | Nano Labs |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,17% | -11,33% | Wolfspeed |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-3,01 Md | $-175,70 M | Nano Labs |
| Rendement 1 An | -88,30% | 56,03% | Nano Labs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 2,67 | Wolfspeed |
| Valeur d'Entreprise | $5,50 Md | $33,20 M | Wolfspeed |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,23 | 5,87 | Nano Labs |
| Marge Brute (12M) | -12,14% | -600,90% | Wolfspeed |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $5 | Wolfspeed |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-8,26 | $-1,95 | Nano Labs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,25 | N/A | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Wolfspeed vs Nano Labs
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed | -1,99% | -2,63% | -41,27% | -66,59% | -72,69% | -77,71% |
| Nano Labs | -3,93% | -8,82% | -44,78% | 0,93% | -36,55% | -54,32% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed | -88,30% | -98,36% | -97,95% | -94,52% | -97,39% | -93,76% |
| Nano Labs | 56,03% | -93,09% | -93,53% | -93,53% | -93,53% | -93,53% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Wolfspeed vs Nano Labs
| Métrique | WOLF | NA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $230,33M | $108,19M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 181 190 | 408 608 |
| Volume Moyen 90 Jours | 87 322 530 | 505 659 |
| Dernière Clôture | $1,48 | $4,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,39 - $17,45 | $2,75 - $31,48 |
| % du Plus Haut 52S | -91,52% | -86,02% |
| Plus Haut Historique | $142,33 (Nov 15, 2021) | $139,50 (Aug 01, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -98,96% | -96,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | -0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,08% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,46% | -2,79% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,57% | -1,82% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,80% | -1,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3 136,81 | 85,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,37 | $14,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,99 | $2,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-708 700 032 | $-19 410 582 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 687 937 536 | $-51 941 352 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wolfspeed vs Nano Labs
| Métrique | WOLF | NA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,32 | 13,50 |
| C/B Prospectif | -0,67 | N/A |
| Ratio PEG | -0,67 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 2,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,08 | 0,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $230,33M | $108,19M |
| Valeur d'Entreprise | $5,50B | $33,20M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,23 | 5,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -17,62 | -3,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,25 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,37 | $14,72 |
Comparaison des États Financiers : Wolfspeed vs Nano Labs
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | NA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $185,40M | $12,74M |
| Coût des Marchandises Vendues | $207,90M | $89,29M |
| Bénéfice Brut | $-22,50M | $-76,55M |
| Recherche et Développement | $42,20M | $39,21M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-106,10M | $-136,87M |
| BAIIA | $-32,80M | $-136,87M |
| Revenu Avant Impôts | $-285,40M | $-132,79M |
| Impôt sur le Revenu | $100 000 | $0 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-285,50M | $-132,79M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | NA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $730,20M | $32,43M |
| Total des Actifs Circulants | $2,87B | $366,64M |
| Total des Passifs Circulants | $618,50M | $209,42M |
| Dette à Long Terme | $4,50B | $173,60M |
| Total des Capitaux Propres | $212,70M | $232,91M |
| Bénéfices Non Distribués | $-3,87B | $-565,22M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $5,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | NA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-138,40M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $-262,70M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-364,30M | N/A |
| Remboursement de Dette | $-200 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WOLF | NA |
|---|---|---|
| Shares Short | 53,28M | 324 227 |
| Short Ratio | 0,43 | 0,24 |
| Short % of Float | 0,54% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 181 190 | 408 608 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 87 322 530 | 505 659 |
| Shares Outstanding | 126,41M | 15,67M |
| Float Shares | 154,26M | 5,66M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wolfspeed vs Nano Labs
| Métrique | WOLF | NA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |