Comparaison Détaillée d'Actions Wolfspeed [WOLF] vs Nvidia [NVDA]
Wolfspeed
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Nvidia
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Wolfspeed gagne sur 7 métriques, Nvidia gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Nvidia semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wolfspeed | Nvidia | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,33 | 58,25 | Wolfspeed |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,11 | 52,36 | Wolfspeed |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3 136,81 | 12,27 | Nvidia |
| Ratio PEG | -0,69 | 43,69 | Wolfspeed |
| VE/BAIIA | -17,64 | 47,54 | Wolfspeed |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -146,43% | 51,69% | Nvidia |
| Marge Opérationnelle (12M) | -57,23% | 49,11% | Nvidia |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 49,11% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -180,49% | 115,46% | Nvidia |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,17% | 53,24% | Nvidia |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-3,01 Md | $60,85 Md | Nvidia |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,03% | N/A |
| Rendement 1 An | -88,77% | 71,28% | Nvidia |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 29,56 | Wolfspeed |
| Valeur d'Entreprise | $5,51 Md | $4 195,36 Md | Nvidia |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,24 | 28,25 | Wolfspeed |
| Marge Brute (12M) | -12,14% | 60,52% | Nvidia |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $6 | Nvidia |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-8,26 | $3,09 | Nvidia |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,09 | 2,15 | Wolfspeed |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Wolfspeed vs Nvidia
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed | -1,99% | 0,67% | -34,63% | -63,26% | -71,67% | -77,26% |
| Nvidia | 1,10% | 1,63% | 14,24% | 54,43% | 39,23% | 30,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed | -88,77% | -98,42% | -98,04% | -94,74% | -97,50% | -94,01% |
| Nvidia | 71,28% | 858,95% | 1 452,08% | 30 310,17% | 77 908,70% | 71 668,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Wolfspeed vs Nvidia
| Métrique | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $236,55M | $4,39T |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 31 944 290 | 164 079 950 |
| Volume Moyen 90 Jours | 92 927 270 | 173 866 313 |
| Dernière Clôture | $1,48 | $182,75 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,39 - $17,45 | $86,62 - $183,88 |
| % du Plus Haut 52S | -91,52% | -0,61% |
| Plus Haut Historique | $142,33 (Nov 15, 2021) | $183,88 (Aug 07, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -98,96% | -0,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | 0,69% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,08% | 0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,46% | 0,52% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,57% | 0,49% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,80% | 1,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3 136,81 | 12,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,37 | $3,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,99 | $2,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-708 700 032 | $76,16B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 687 937 536 | $55,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,04 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wolfspeed vs Nvidia
| Métrique | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,33 | 58,25 |
| C/B Prospectif | -0,69 | 43,69 |
| Ratio PEG | -0,69 | 43,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 29,56 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,11 | 52,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $236,55M | $4,39T |
| Valeur d'Entreprise | $5,51B | $4,20T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,24 | 28,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -17,64 | 47,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,09 | 2,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,37 | $3,44 |
Comparaison des États Financiers : Wolfspeed vs Nvidia
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $185,40M | $44,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | $207,90M | $17,39B |
| Bénéfice Brut | $-22,50M | $26,67B |
| Recherche et Développement | $42,20M | $3,99B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-106,10M | $21,64B |
| BAIIA | $-32,80M | $22,58B |
| Revenu Avant Impôts | $-285,40M | $21,91B |
| Impôt sur le Revenu | $100 000 | $3,14B |
| Bénéfice Net (Profit) | $-285,50M | $18,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $730,20M | $15,23B |
| Total des Actifs Circulants | $2,87B | $89,94B |
| Total des Passifs Circulants | $618,50M | $26,54B |
| Dette à Long Terme | $4,50B | $9,99B |
| Total des Capitaux Propres | $212,70M | $83,84B |
| Bénéfices Non Distribués | $-3,87B | $72,16B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $8,95B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-138,40M | $19,55B |
| Dépenses d'Investissement | $-262,70M | $-1,23B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-364,30M | $26,19B |
| Remboursement de Dette | $-200 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-14,10B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Shares Short | 53,28M | 201,66M |
| Short Ratio | 0,43 | 1,09 |
| Short % of Float | 0,54% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 31 944 290 | 164 079 950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 92 927 270 | 173 866 313 |
| Shares Outstanding | 126,41M | 24,48B |
| Float Shares | 154,26M | 23,42B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wolfspeed vs Nvidia
| Métrique | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,04 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,01% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,05 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 11, 2025 |