Comparaison Détaillée d'Actions Worthington [WOR] vs Carpenter Technology [CRS]
Worthington
NYSE
Chargement en cours...
Carpenter Technology
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Worthington gagne sur 6 métriques, Carpenter Technology gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Carpenter Technology semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Worthington | Carpenter Technology | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 252,86 | 33,40 | Carpenter Technology |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,86 | 6,52 | Worthington |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,08 | 39,13 | Worthington |
| Ratio PEG | 5,63 | 1,74 | Carpenter Technology |
| VE/BAIIA | 25,31 | 20,18 | Carpenter Technology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,91% | 13,07% | Carpenter Technology |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,86% | 19,52% | Carpenter Technology |
| Marge BAIIA (12M) | 3,86% | 19,52% | Carpenter Technology |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,36% | 21,39% | Carpenter Technology |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,43% | 9,40% | Carpenter Technology |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $159,16 M | $286,10 M | Carpenter Technology |
| Rendement du Dividende | 1,15% | 0,24% | Worthington |
| Rendement 1 An | 37,54% | 55,57% | Carpenter Technology |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,31 | 4,29 | Worthington |
| Valeur d'Entreprise | $2,92 Md | $12,76 Md | Carpenter Technology |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,43 | 4,44 | Worthington |
| Marge Brute (12M) | N/A | 28,32% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $57 | Carpenter Technology |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,22 | $7,41 | Carpenter Technology |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,08 | 1,47 | Worthington |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Worthington vs Carpenter Technology
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worthington | -0,41% | 1,22% | -14,57% | -13,68% | 21,25% | 42,23% |
| Carpenter Technology | 1,81% | 4,44% | 0,05% | -10,23% | 64,51% | 43,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worthington | 37,54% | 111,69% | 80,75% | 201,09% | 496,34% | 377,17% |
| Carpenter Technology | 55,57% | 652,94% | 1 263,69% | 606,90% | 557,13% | 836,14% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Worthington vs Carpenter Technology
Worthington
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Worthington Enterprises a connu un mois particulièrement positif, marqué par un dépassement significatif des bénéfices, une évaluation « sous-évaluée » par les analystes et des actions continues en faveur des actionnaires, telles que les rachats d'actions et les dividendes. Ces facteurs suggèrent collectivement un argument d'investissement renforcé et des perspectives d'avenir améliorées pour la société.
Carpenter Technology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté à la fois des développements positifs – une amélioration de Moody's et une déclaration de dividende – et des signaux préoccupants tels que la vente par des initiés et une dégradation de Zacks. Bien que la tendance générale semble positive avec la performance des actions et les objectifs de cours des analystes, les signaux mitigés justifient des perspectives prudentes mais optimistes pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Worthington vs Carpenter Technology
| Métrique | WOR | CRS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,77B | $12,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 506 030 | 863 288 |
| Volume Moyen 90 Jours | 318 193 | 932 176 |
| Dernière Clôture | $55,40 | $252,01 |
| Fourchette 52 Semaines | $37,88 - $70,91 | $138,61 - $290,84 |
| % du Plus Haut 52S | -21,87% | -13,35% |
| Plus Haut Historique | $70,91 (Jun 25, 2025) | $290,87 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -21,87% | -13,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,45% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,08 | 39,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,47 | $37,96 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,39 | $6,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $209,66M | $440,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $13,52M | $257,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 0,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,68 | $0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Worthington vs Carpenter Technology
| Métrique | WOR | CRS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 252,86 | 33,40 |
| C/B Prospectif | 20,16 | 31,61 |
| Ratio PEG | 5,63 | 1,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,31 | 4,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,86 | 6,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,77B | $12,61B |
| Valeur d'Entreprise | $2,92B | $12,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,43 | 4,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,31 | 20,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,08 | 1,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,47 | $37,96 |
Comparaison des États Financiers : Worthington vs Carpenter Technology
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOR | CRS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $317,88M | $755,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | $224,65M | $541,60M |
| Bénéfice Brut | $93,23M | $214,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $21,78M | $151,40M |
| BAIIA | $73,01M | $188,60M |
| Revenu Avant Impôts | $8,33M | $139,10M |
| Impôt sur le Revenu | $4,72M | $27,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | $3,61M | $111,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOR | CRS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $250,08M | $315,50M |
| Total des Actifs Circulants | $685,37M | $1,76B |
| Total des Passifs Circulants | $196,84M | $483,70M |
| Dette à Long Terme | $320,04M | $695,40M |
| Total des Capitaux Propres | $938,24M | $1,89B |
| Bénéfices Non Distribués | $624,53M | $1,71B |
| Immobilisations Corporelles | $22,70M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOR | CRS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $7,85M | $223,10M |
| Dépenses d'Investissement | $-13,09M | $-56,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | $49,33M | $200,10M |
| Remboursement de Dette | $0 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,77M | $-24,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WOR | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 678 480 | 3,09M |
| Short Ratio | 3,61 | 3,80 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 506 030 | 863 288 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 318 193 | 932 176 |
| Shares Outstanding | 49,24M | 49,71M |
| Float Shares | 30,95M | 48,55M |
| % Held by Insiders | 0,38% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 1,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Worthington vs Carpenter Technology
| Métrique | WOR | CRS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,68 | $0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,37 | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,96% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $19,11 | $2,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 13, 2025 | Jan 28, 2025 |