Comparaison Détaillée d'Actions Warby Parker [WRBY] vs Intuitive Surgical [ISRG]
Warby Parker
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Intuitive Surgical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Warby Parker gagne sur 6 métriques, Intuitive Surgical gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Intuitive Surgical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Warby Parker | Intuitive Surgical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -154,24 | 63,00 | Warby Parker |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,85 | 9,08 | Warby Parker |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 63,18 | 0,00 | Intuitive Surgical |
| Ratio PEG | 1,85 | 2,59 | Warby Parker |
| VE/BAIIA | 97,19 | 49,26 | Intuitive Surgical |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,12% | 28,51% | Intuitive Surgical |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,03% | 30,47% | Intuitive Surgical |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 30,47% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,67% | 16,04% | Intuitive Surgical |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,56% | 9,02% | Intuitive Surgical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $34,71 M | $1,30 Md | Intuitive Surgical |
| Rendement 1 An | 61,02% | -7,24% | Warby Parker |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,89 | 17,73 | Warby Parker |
| Valeur d'Entreprise | $3,14 Md | $156,94 Md | Intuitive Surgical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,82 | 17,16 | Warby Parker |
| Marge Brute (12M) | 52,97% | 66,31% | Intuitive Surgical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $26 | Intuitive Surgical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,08 | $7,18 | Intuitive Surgical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,11 | 1,61 | Intuitive Surgical |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Warby Parker vs Intuitive Surgical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warby Parker | -2,56% | -8,38% | -5,20% | 18,67% | 63,72% | 0,04% |
| Intuitive Surgical | -2,00% | 2,38% | -4,32% | -15,90% | -3,00% | -14,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warby Parker | 61,02% | 82,97% | -52,76% | -52,76% | -52,76% | -52,76% |
| Intuitive Surgical | -7,24% | 145,65% | 79,24% | 765,95% | 1 346,41% | 5 952,36% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Warby Parker vs Intuitive Surgical
Warby Parker
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois contrasté pour Warby Parker, avec des partenariats prometteurs avec Target et Google, mais aussi des ventes importantes par des initiés et un changement de direction clé. Alors que les partenariats offrent un potentiel de croissance, l'activité des initiés et la transition du directeur financier introduisent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois significatif mais complexe pour les investisseurs.
Intuitive Surgical
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Intuitive Surgical a démontré de solides performances financières au S2 2025, combinées à des innovations produit significatives et des approbations réglementaires. Bien que les objectifs de prix des analystes aient été mitigés, le sentiment général reste positif, soutenu par un consensus 'Achat Modéré' et une augmentation des détentions institutionnelles, suggérant un potentiel de croissance continu.
Analyse de Performance et Santé Financière : Warby Parker vs Intuitive Surgical
| Métrique | WRBY | ISRG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,25B | $163,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 524 430 | 2 417 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 489 067 | 2 455 233 |
| Dernière Clôture | $24,71 | $440,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,63 - $29,73 | $425,00 - $616,00 |
| % du Plus Haut 52S | -16,89% | -28,46% |
| Plus Haut Historique | $60,30 (Nov 08, 2021) | $616,00 (Jan 20, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -59,02% | -28,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,14% | 0,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 63,18 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,96 | $49,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,35 | $14,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $116,75M | $2,83B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $44,33M | $1,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Warby Parker vs Intuitive Surgical
| Métrique | WRBY | ISRG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -154,24 | 63,00 |
| C/B Prospectif | 81,94 | 57,55 |
| Ratio PEG | 1,85 | 2,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,89 | 17,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,85 | 9,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,25B | $163,30B |
| Valeur d'Entreprise | $3,14B | $156,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,82 | 17,16 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 97,19 | 49,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,11 | 1,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,96 | $49,79 |
Comparaison des États Financiers : Warby Parker vs Intuitive Surgical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WRBY | ISRG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $223,78M | $2,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | $97,80M | $822,10M |
| Bénéfice Brut | $125,98M | $1,62B |
| Recherche et Développement | N/A | $313,30M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $2,47M | $743,40M |
| BAIIA | $14,63M | $898,70M |
| Revenu Avant Impôts | $4,93M | $832,10M |
| Impôt sur le Revenu | $1,45M | $167,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | $3,47M | $664,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WRBY | ISRG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $265,07M | $2,57B |
| Total des Actifs Circulants | $330,60M | $7,66B |
| Total des Passifs Circulants | $122,61M | $1,54B |
| Dette à Long Terme | $204,78M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $354,09M | $17,21B |
| Bénéfices Non Distribués | $-683,75M | $7,14B |
| Immobilisations Corporelles | $170,19M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WRBY | ISRG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $27,67M | $833,10M |
| Dépenses d'Investissement | $-16,15M | $-116,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $13,21M | $465,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WRBY | ISRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,11M | 5,72M |
| Short Ratio | 7,11 | 2,50 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 524 430 | 2 417 000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 489 067 | 2 455 233 |
| Shares Outstanding | 120,85M | 356,60M |
| Float Shares | 88,23M | 356,30M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Warby Parker vs Intuitive Surgical
| Métrique | WRBY | ISRG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |