Comparaison Détaillée d'Actions Watsco [WSO.B] vs Fastenal [FAST]
Watsco
NYSE
Chargement en cours...
Fastenal
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Watsco gagne sur 9 métriques, Fastenal gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Fastenal semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Watsco | Fastenal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,66 | 45,83 | Watsco |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,53 | 14,36 | Watsco |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,09 | 14,32 | Watsco |
| Ratio PEG | 29,47 | 21,76 | Fastenal |
| VE/BAIIA | 20,30 | 31,76 | Watsco |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,08% | 15,30% | Fastenal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,85% | 20,96% | Fastenal |
| Marge BAIIA (12M) | 12,85% | 20,96% | Fastenal |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,05% | 32,56% | Fastenal |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,14% | 20,31% | Fastenal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $743,01 M | $946,80 M | Fastenal |
| Rendement du Dividende | 1,86% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -18,67% | 23,54% | Fastenal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,07 | 7,04 | Watsco |
| Valeur d'Entreprise | $15,89 Md | $55,31 Md | Fastenal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,12 | 7,12 | Watsco |
| Marge Brute (12M) | 29,26% | 45,32% | Fastenal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $199 | $7 | Watsco |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,13 | $1,04 | Watsco |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,94 | 0,96 | Watsco |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Watsco vs Fastenal
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco | 0,00% | 0,00% | -7,42% | -7,98% | -20,62% | -24,76% |
| Fastenal | -0,69% | -3,24% | -1,54% | 11,73% | 31,51% | 33,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco | -18,67% | 48,15% | 69,15% | 213,96% | 606,25% | 705,12% |
| Fastenal | 23,54% | 116,37% | 109,68% | 406,40% | 628,88% | 1 035,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Watsco vs Fastenal
Watsco
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Watsco, avec des bénéfices décevants éclipsés par des paiements de dividendes continus et des investissements stratégiques dans la technologie. Bien que la sous-performance des bénéfices soulève des inquiétudes, l'engagement de la société envers les actionnaires et les initiatives de croissance à long terme offrent des perspectives prudemment optimistes, faisant de ce mois une période de signification modérée pour les investisseurs.
Fastenal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Fastenal, notamment des bénéfices attendus solides, des investissements institutionnels continus, une dégradation de notation par CFRA et un examen de sa valorisation. La publication des résultats du T3 à venir sera déterminante pour orienter l'entreprise et justifier sa valorisation premium.
Analyse de Performance et Santé Financière : Watsco vs Fastenal
| Métrique | WSO.B | FAST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $15,56B | $54,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 | 7 554 816 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 | 6 585 349 |
| Dernière Clôture | $402,56 | $47,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $402,56 - $535,00 | $34,69 - $50,63 |
| % du Plus Haut 52S | -24,76% | -6,28% |
| Plus Haut Historique | $535,00 (Nov 18, 2024) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -24,76% | -44,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,01% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,09 | 14,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $72,80 | $3,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,73 | $0,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $426,57M | $1,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $235,38M | $657,05M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,86% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $8,10 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Watsco vs Fastenal
| Métrique | WSO.B | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,66 | 45,83 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,76 |
| Ratio PEG | 29,47 | 21,76 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,07 | 7,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,53 | 14,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $15,56B | $54,70B |
| Valeur d'Entreprise | $15,89B | $55,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,12 | 7,12 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,30 | 31,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,94 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $72,80 | $3,32 |
Comparaison des États Financiers : Watsco vs Fastenal
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO.B | FAST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,53B | $2,08B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,10B | $1,14B |
| Bénéfice Brut | $429,62M | $942,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $107,04M | $436,10M |
| BAIIA | $117,82M | $483,90M |
| Revenu Avant Impôts | $117,61M | $436,60M |
| Impôt sur le Revenu | $23,07M | $106,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $94,54M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO.B | FAST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $431,82M | $237,80M |
| Total des Actifs Circulants | $3,04B | $3,46B |
| Total des Passifs Circulants | $925,14M | $820,30M |
| Dette à Long Terme | $346,37M | $309,10M |
| Total des Capitaux Propres | $3,09B | $3,81B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,27B | $3,74B |
| Immobilisations Corporelles | $570,81M | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO.B | FAST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-182,08M | $240,80M |
| Dépenses d'Investissement | $98 000 | $-64,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-185,19M | $209,30M |
| Remboursement de Dette | $-1,57M | $-490,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WSO.B | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 229 | 25,33M |
| Short Ratio | N/A | 3,67 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 20 | 7 554 816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 | 6 585 349 |
| Shares Outstanding | 40,35M | 1,15B |
| Float Shares | 32,90M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Watsco vs Fastenal
| Métrique | WSO.B | FAST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $8,10 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,86% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,15 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $27,45 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jan 17, 2025 | N/A |