Comparaison Détaillée d'Actions Watsco [WSO] vs Pool [POOL]
Watsco
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Pool
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Watsco gagne sur 13 métriques, Pool gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Watsco semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Watsco | Pool | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,16 | 30,02 | Watsco |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,25 | 9,36 | Watsco |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,09 | 119,57 | Watsco |
| Ratio PEG | 3,58 | 8,86 | Watsco |
| VE/BAIIA | 19,30 | 21,50 | Watsco |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,08% | 7,79% | Pool |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,85% | 15,28% | Pool |
| Marge BAIIA (12M) | 12,85% | 15,28% | Pool |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,05% | 30,18% | Pool |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,14% | 10,04% | Watsco |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $743,01 M | $599,71 M | Watsco |
| Rendement du Dividende | 1,91% | 1,98% | Pool |
| Rendement 1 An | -19,88% | -8,44% | Pool |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,10 | 2,31 | Watsco |
| Valeur d'Entreprise | $15,11 Md | $13,63 Md | Watsco |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,01 | 2,58 | Watsco |
| Marge Brute (12M) | 29,26% | 29,99% | Pool |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $199 | $140 | Watsco |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,10 | $10,86 | Watsco |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 1,08 | Watsco |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Watsco vs Pool
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco | -3,93% | -6,64% | -9,64% | -13,84% | -24,27% | -18,56% |
| Pool | -1,16% | -2,13% | 4,20% | 10,19% | -2,21% | -2,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco | -19,88% | 41,50% | 62,87% | 133,73% | 614,31% | 675,20% |
| Pool | -8,44% | -1,70% | 8,21% | 354,45% | 1 589,89% | 835,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Watsco vs Pool
Watsco
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté des bénéfices décevants pour Watsco, entraînant une baisse du cours de l'action et des ventes d'initiés. Bien que la société ait démontré sa force opérationnelle avec des marges record et maintenu son dividende, le récit global est celui d'une incertitude accrue à court terme. Les avis mitigés des analystes et l'activité institutionnelle suggèrent des perspectives prudentes.
Pool
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Pool Corporation a annoncé une surprise de bénéfices légèrement positive mais a maintenu des prévisions prudentes, indiquant une entreprise stable mais qui ne connaît pas une croissance rapide. L'activité institutionnelle mitigée et les préoccupations liées aux stocks ajoutent de la complexité, aboutissant à une histoire d'investissement globalement neutre pour le mois.
Analyse de Performance et Santé Financière : Watsco vs Pool
| Métrique | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $15,69B | $12,16B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 466 800 | 504 760 |
| Volume Moyen 90 Jours | 363 763 | 465 387 |
| Dernière Clôture | $381,81 | $325,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $378,35 - $571,42 | $282,22 - $395,60 |
| % du Plus Haut 52S | -33,18% | -17,60% |
| Plus Haut Historique | $571,42 (Nov 25, 2024) | $582,27 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -33,18% | -44,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,01% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,30% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,09 | 119,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $72,80 | $34,82 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,73 | $2,24 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $426,57M | $485,54M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $235,38M | $333,34M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | 1,98% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $8,10 | $6,10 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Watsco vs Pool
| Métrique | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,16 | 30,02 |
| C/B Prospectif | 25,72 | 27,10 |
| Ratio PEG | 3,58 | 8,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,10 | 2,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,25 | 9,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $15,69B | $12,16B |
| Valeur d'Entreprise | $15,11B | $13,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,01 | 2,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,30 | 21,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $72,80 | $34,82 |
Comparaison des États Financiers : Watsco vs Pool
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,53B | $1,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,10B | $759,16M |
| Bénéfice Brut | $429,62M | $312,37M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $107,04M | $77,54M |
| BAIIA | $117,82M | $89,53M |
| Revenu Avant Impôts | $117,61M | $66,37M |
| Impôt sur le Revenu | $23,07M | $12,88M |
| Bénéfice Net (Profit) | $94,54M | $53,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $431,82M | $71,64M |
| Total des Actifs Circulants | $3,04B | $2,08B |
| Total des Passifs Circulants | $925,14M | $1,16B |
| Dette à Long Terme | $346,37M | $1,19B |
| Total des Capitaux Propres | $3,09B | $1,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,27B | $600,25M |
| Immobilisations Corporelles | $570,81M | $566,11M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-182,08M | $90,74M |
| Dépenses d'Investissement | $98 000 | $-13,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-185,19M | $13,93M |
| Remboursement de Dette | $-1,57M | $-471,27M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-56,32M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,47M | 3,27M |
| Short Ratio | 6,78 | 7,29 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 466 800 | 504 760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 363 763 | 465 387 |
| Shares Outstanding | 40,35M | 37,69M |
| Float Shares | 32,90M | 32,65M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 1,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Watsco vs Pool
| Métrique | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $8,10 | $6,10 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | 1,98% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,15 | $4,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $27,45 | $14,70 |
| Date Ex-Dividende | Jan 17, 2025 | Aug 14, 2025 |