Comparaison Détaillée d'Actions WisdomTree [WT] vs StepStone [STEP]
WisdomTree
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StepStone
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : WisdomTree gagne sur 12 métriques, StepStone gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. WisdomTree semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | WisdomTree | StepStone | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,80 | 106,60 | WisdomTree |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,46 | 31,17 | WisdomTree |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 115,79 | 22,51 | StepStone |
| Ratio PEG | 1,10 | -0,31 | StepStone |
| VE/BAIIA | 15,08 | -20,63 | StepStone |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,25% | -17,10% | WisdomTree |
| Marge Opérationnelle (12M) | 32,50% | -16,18% | WisdomTree |
| Marge BAIIA (12M) | 32,50% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,12% | -12,81% | WisdomTree |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,02% | -5,22% | WisdomTree |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $110,98 M | $59,83 M | WisdomTree |
| Rendement du Dividende | 0,88% | 2,80% | StepStone |
| Rendement 1 An | 43,41% | 16,33% | WisdomTree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,59 | 5,59 | WisdomTree |
| Valeur d'Entreprise | $2,21 Md | $6,48 Md | StepStone |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,98 | 4,79 | StepStone |
| Marge Brute (12M) | 51,98% | 47,38% | WisdomTree |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $18 | StepStone |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,41 | $-3,21 | WisdomTree |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,18 | 1,36 | WisdomTree |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions WisdomTree vs StepStone
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree | 4,63% | 2,55% | 5,93% | 41,45% | 70,24% | 43,13% |
| StepStone | 8,75% | 3,03% | 9,75% | 22,04% | 19,89% | 11,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree | 43,41% | 203,99% | 360,83% | -14,93% | 500,41% | 192,32% |
| StepStone | 16,33% | 152,57% | 161,56% | 161,56% | 161,56% | 161,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : WisdomTree vs StepStone
WisdomTree
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois décisif pour WisdomTree, avec des lancements de produits innovants comme le fonds de crédit privé tokenisé et une expansion continue des ETF, mais tempérés par un sentiment d'analyste prudent et une certaine volatilité du cours de l'action. Le prix décerné au PDG ajoute une note positive, mais les perspectives mitigées suggèrent un besoin de surveillance continue.
StepStone
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour StepStone Group, avec un léger manquement aux bénéfices compensé par des développements positifs tels qu'une augmentation de dividende, un investissement institutionnel substantiel de Millennium Management et des partenariats stratégiques. Bien que les ventes d'initiés ajoutent une note de prudence, le récit général suggère une croissance continue et une position solide sur le marché du crédit privé.
Analyse de Performance et Santé Financière : WisdomTree vs StepStone
| Métrique | WT | STEP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,04B | $7,56B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 646 196 | 416 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 605 225 | 577 743 |
| Dernière Clôture | $14,47 | $65,39 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,47 - $14,47 | $40,07 - $70,38 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -7,09% |
| Plus Haut Historique | $26,23 (Aug 03, 2015) | $70,38 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -44,83% | -7,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,95% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,14% | 0,95% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | -0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | -0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | -0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 115,79 | 22,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,11 | $1,96 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,04 | $3,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $127,47M | $61,04M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $105,71M | $1,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 2,80% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,09 | $1,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : WisdomTree vs StepStone
| Métrique | WT | STEP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,80 | 106,60 |
| C/B Prospectif | 18,99 | 27,65 |
| Ratio PEG | 1,10 | -0,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,59 | 5,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,46 | 31,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,04B | $7,56B |
| Valeur d'Entreprise | $2,21B | $6,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,98 | 4,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,08 | -20,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,18 | 1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,11 | $1,96 |
Comparaison des États Financiers : WisdomTree vs StepStone
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WT | STEP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $108,08M | $377,73M |
| Coût des Marchandises Vendues | $54,50M | $214,25M |
| Bénéfice Brut | $53,58M | $163,48M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $34,16M | $-5,87M |
| BAIIA | $36,68M | $-22,27M |
| Revenu Avant Impôts | $30,37M | $9,95M |
| Impôt sur le Revenu | $5,74M | $-3,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $24,63M | $13,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WT | STEP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $170,37M | $289,30M |
| Total des Actifs Circulants | $313,49M | $1,96B |
| Total des Passifs Circulants | $81,86M | $1,94B |
| Dette à Long Terme | $512,75M | $113,52M |
| Total des Capitaux Propres | $415,63M | $1,77B |
| Bénéfices Non Distribués | $150,04M | $-242,55M |
| Immobilisations Corporelles | $1,10M | $91,84M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WT | STEP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $32,67M | $27,56M |
| Dépenses d'Investissement | $-31 000 | $-2,67M |
| Flux de Trésorerie Libre | $5,76M | $-69,19M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-7,91M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-12,71M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WT | STEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 26,07M | 2,50M |
| Short Ratio | 6,51 | 3,87 |
| Short % of Float | 0,26% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 646 196 | 416 610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 605 225 | 577 743 |
| Shares Outstanding | 146,10M | 76,76M |
| Float Shares | 129,51M | 68,37M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : WisdomTree vs StepStone
| Métrique | WT | STEP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,09 | $1,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 2,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,11 | $1,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,76% |
| 3-Year Total Dividends | $0,33 | $3,68 |
| Date Ex-Dividende | Feb 12, 2025 | Aug 29, 2025 |