Comparaison Détaillée d'Actions Watts Water [WTS] vs Generac Holdings [GNRC]
Watts Water
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Generac Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Watts Water gagne sur 10 métriques, Generac Holdings gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Watts Water semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Watts Water | Generac Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,99 | 29,09 | Generac Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,92 | 3,98 | Generac Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,46 | 57,76 | Watts Water |
| Ratio PEG | 1,28 | 1,03 | Generac Holdings |
| VE/BAIIA | 18,80 | 16,37 | Generac Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,63% | 7,91% | Watts Water |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,55% | 10,53% | Watts Water |
| Marge BAIIA (12M) | 21,55% | 10,53% | Watts Water |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,75% | 14,15% | Watts Water |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,73% | 6,69% | Watts Water |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $325,80 M | $604,57 M | Generac Holdings |
| Rendement du Dividende | 0,54% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 32,59% | 6,08% | Watts Water |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,07 | 2,32 | Generac Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $9,17 Md | $12,17 Md | Generac Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,01 | 2,76 | Generac Holdings |
| Marge Brute (12M) | 50,63% | 39,27% | Watts Water |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $68 | $75 | Generac Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,30 | $6,00 | Watts Water |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,11 | 1,63 | Watts Water |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Watts Water vs Generac Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watts Water | -0,23% | -3,75% | -2,10% | 12,74% | 30,15% | 37,17% |
| Generac Holdings | -1,85% | -10,75% | -15,01% | 17,82% | 20,63% | 4,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watts Water | 32,59% | 118,83% | 170,32% | 432,06% | 701,19% | 853,66% |
| Generac Holdings | 6,08% | -7,79% | -16,94% | 494,71% | 1 070,78% | 1 124,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Watts Water vs Generac Holdings
Watts Water
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Watts Water Technologies. Alors que la société a réaffirmé son engagement envers ses actionnaires avec un dividende constant et a vu son action atteindre un plus haut sur 52 semaines, il y a eu également quelques réductions dans les participations institutionnelles et des perspectives prudentes des analystes. Cela crée une image d'investissement mitigée.
Generac Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Generac a démontré des mouvements stratégiques significatifs en septembre avec son expansion sur le marché des centres de données et ses lancements de produits, mais ceux-ci ont été tempérés par des perspectives réduites, des ventes d'initiés et des performances boursières volatiles. Cela crée une image d'investissement mitigée nécessitant une surveillance attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Watts Water vs Generac Holdings
| Métrique | WTS | GNRC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,32B | $9,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 167 707 | 911 879 |
| Volume Moyen 90 Jours | 175 009 | 857 303 |
| Dernière Clôture | $275,13 | $164,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $177,59 - $287,89 | $99,50 - $203,25 |
| % du Plus Haut 52S | -4,43% | -19,18% |
| Plus Haut Historique | $287,89 (Sep 17, 2025) | $524,31 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -4,43% | -68,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,23% | 0,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,46 | 57,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $56,72 | $43,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,14 | $3,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $355,10M | $682,08M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $277,58M | $379,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,29 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Watts Water vs Generac Holdings
| Métrique | WTS | GNRC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,99 | 29,09 |
| C/B Prospectif | 31,10 | 21,26 |
| Ratio PEG | 1,28 | 1,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,07 | 2,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,92 | 3,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,32B | $9,78B |
| Valeur d'Entreprise | $9,17B | $12,17B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,01 | 2,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,80 | 16,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,11 | 1,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $56,72 | $43,81 |
Comparaison des États Financiers : Watts Water vs Generac Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WTS | GNRC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $558,00M | $942,12M |
| Coût des Marchandises Vendues | $285,50M | $570,14M |
| Bénéfice Brut | $272,50M | $371,99M |
| Recherche et Développement | N/A | $62,05M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $105,00M | $83,64M |
| BAIIA | $120,60M | $129,49M |
| Revenu Avant Impôts | $86,90M | $58,51M |
| Impôt sur le Revenu | $12,90M | $14,24M |
| Bénéfice Net (Profit) | $74,00M | $44,28M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WTS | GNRC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $336,80M | $187,46M |
| Total des Actifs Circulants | $1,11B | $1,99B |
| Total des Passifs Circulants | $449,50M | $1,01B |
| Dette à Long Terme | $197,20M | $1,35B |
| Total des Capitaux Propres | $1,77B | $2,47B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,23B | $2,89B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $197,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WTS | GNRC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $61,00M | $59,39M |
| Dépenses d'Investissement | $-9,60M | $54 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $45,60M | $27,22M |
| Remboursement de Dette | $-700 000 | $-34,44M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-3,90M | $-97,45M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WTS | GNRC |
|---|---|---|
| Shares Short | 793 172 | 2,70M |
| Short Ratio | 3,19 | 2,21 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 167 707 | 911 879 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 175 009 | 857 303 |
| Shares Outstanding | 33,32M | 59,61M |
| Float Shares | 27,03M | 57,47M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Watts Water vs Generac Holdings
| Métrique | WTS | GNRC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,29 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,23 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,70 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 28, 2025 | N/A |