Comparaison Détaillée d'Actions Block [XYZ] vs Microsoft [MSFT]
Block
Microsoft
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Block gagne sur 7 métriques, Microsoft gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Microsoft semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Block | Microsoft | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,91 | 39,67 | Block |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,18 | 11,86 | Block |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,68 | 32,63 | Block |
| Ratio PEG | 0,10 | 34,36 | Block |
| VE/BAIIA | 29,46 | 25,77 | Microsoft |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,41% | 35,79% | Microsoft |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,18% | 45,67% | Microsoft |
| Marge BAIIA (12M) | 8,18% | 45,67% | Microsoft |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,16% | 33,61% | Microsoft |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,16% | 14,58% | Microsoft |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,55 Md | $74,07 Md | Microsoft |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,83% | N/A |
| Rendement 1 An | 16,00% | 25,48% | Microsoft |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,02 | 14,14 | Block |
| Valeur d'Entreprise | $46,72 Md | $3 843,57 Md | Microsoft |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,96 | 14,24 | Block |
| Marge Brute (12M) | 41,90% | 68,72% | Microsoft |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $39 | $36 | Block |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,68 | $12,95 | Microsoft |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,72 | 1,03 | Microsoft |
Analyse de Performance Actions Block vs Microsoft
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block | -0,32% | 5,26% | 7,07% | 17,16% | 44,40% | -6,80% |
| Microsoft | -2,19% | 1,29% | 4,81% | 3,75% | 33,78% | 24,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block | 16,00% | 56,96% | -56,61% | 529,18% | 529,18% | 529,18% |
| Microsoft | 25,48% | 128,56% | 137,82% | 999,56% | 1 945,42% | 2 017,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Block vs Microsoft
Block
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un bilan mitigé pour Block Inc., avec des baisses de chiffre d'affaires et des ventes d'initiés compensées par des perspectives de bénéfices optimistes, de nouveaux lancements de produits (Square Bitcoin) et des notations d'analystes largement positives. La société navigue dans un environnement difficile mais démontre un engagement envers l'innovation et la croissance.
Microsoft
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Microsoft, marqué par des investissements substantiels dans l'infrastructure IA, l'expansion des services cloud et un engagement continu envers la durabilité. La société a annoncé de solides bénéfices et a bénéficié d'une couverture positive des analystes, renforçant sa position de leader dans des domaines de croissance clés. Bien que l'augmentation du prix de la Xbox présente un défi mineur, le récit global est largement positif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Block vs Microsoft
| Métrique | XYZ | MSFT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $49,44B | $3,82T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 007 216 | 16 039 860 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 743 742 | 18 638 250 |
| Dernière Clôture | $80,85 | $510,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $44,27 - $99,26 | $344,79 - $555,45 |
| % du Plus Haut 52S | -18,55% | -8,01% |
| Plus Haut Historique | $289,23 (Aug 02, 2021) | $555,45 (Jul 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -72,05% | -8,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,76% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,36% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,46% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,68 | 32,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,31 | $43,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,13 | $10,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,21B | $130,71B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $583,10M | $54,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,83% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,23 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Block vs Microsoft
| Métrique | XYZ | MSFT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,91 | 39,67 |
| C/B Prospectif | 22,65 | 34,36 |
| Ratio PEG | 0,10 | 34,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,02 | 14,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,18 | 11,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $49,44B | $3,82T |
| Valeur d'Entreprise | $46,72B | $3,84T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,96 | 14,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,46 | 25,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,72 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,31 | $43,30 |
Comparaison des États Financiers : Block vs Microsoft
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XYZ | MSFT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $5,77B | $70,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,48B | $21,92B |
| Bénéfice Brut | $2,29B | $48,15B |
| Recherche et Développement | $760,70M | $8,20B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $498,99M | $32,00B |
| BAIIA | $596,28M | $40,32B |
| Revenu Avant Impôts | $227,05M | $31,38B |
| Impôt sur le Revenu | $38,33M | $5,55B |
| Bénéfice Net (Profit) | $188,72M | $25,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XYZ | MSFT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $12,34B | $28,83B |
| Total des Actifs Circulants | $19,71B | $156,64B |
| Total des Passifs Circulants | $8,69B | $114,21B |
| Dette à Long Terme | $5,99B | $57,57B |
| Total des Capitaux Propres | $21,44B | $321,89B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,56B | $219,76B |
| Immobilisations Corporelles | $521,31M | $295,49B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XYZ | MSFT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $39,86M | $36,04B |
| Dépenses d'Investissement | $-31,88M | $-16,75B |
| Flux de Trésorerie Libre | $101,45M | $20,30B |
| Remboursement de Dette | $-2,09B | $-2,25B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-445,30M | $-4,78B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XYZ | MSFT |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,03M | 53,79M |
| Short Ratio | 3,91 | 2,76 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 007 216 | 16 039 860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 743 742 | 18 638 250 |
| Shares Outstanding | 619,68M | 7,43B |
| Float Shares | 543,94M | 7,42B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Block vs Microsoft
| Métrique | XYZ | MSFT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,23 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,95 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 20, 2025 |