Comparaison Détaillée d'Actions Block [XYZ] vs Oracle [ORCL]
Block
Oracle
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Block gagne sur 9 métriques, Oracle gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Oracle semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Block | Oracle | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,91 | 65,80 | Block |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,18 | 33,43 | Block |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,68 | 452,53 | Block |
| Ratio PEG | 0,10 | -34,87 | Oracle |
| VE/BAIIA | 29,46 | 37,15 | Block |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,41% | 21,08% | Oracle |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,18% | 31,38% | Oracle |
| Marge BAIIA (12M) | 8,18% | 31,38% | Oracle |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,16% | 69,24% | Oracle |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,16% | 7,15% | Oracle |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,55 Md | $-394,00 M | Block |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,81% | N/A |
| Rendement 1 An | 16,00% | 68,95% | Oracle |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,02 | 14,08 | Block |
| Valeur d'Entreprise | $46,72 Md | $908,86 Md | Oracle |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,96 | 15,40 | Block |
| Marge Brute (12M) | 41,90% | 67,28% | Oracle |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $39 | $21 | Block |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,68 | $4,32 | Block |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,72 | 1,53 | Oracle |
Analyse de Performance Actions Block vs Oracle
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block | -7,64% | 5,26% | 7,07% | 17,16% | 44,40% | -6,80% |
| Oracle | -1,35% | 2,83% | 22,96% | 25,93% | 112,59% | 78,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block | 16,00% | 56,96% | -56,61% | 529,18% | 529,18% | 529,18% |
| Oracle | 68,95% | 361,76% | 392,55% | 694,65% | 927,54% | 2 312,35% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Block vs Oracle
Block
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un bilan mitigé pour Block Inc., avec des baisses de chiffre d'affaires et des ventes d'initiés compensées par des perspectives de bénéfices optimistes, de nouveaux lancements de produits (Square Bitcoin) et des notations d'analystes largement positives. La société navigue dans un environnement difficile mais démontre un engagement envers l'innovation et la croissance.
Oracle
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Oracle, avec une forte croissance du chiffre d'affaires et un contrat massif avec OpenAI compensés par des préoccupations concernant les marges du cloud computing et une valorisation élevée. La restructuration du leadership signale un engagement envers l'IA, mais les risques financiers et le sentiment du marché créent un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Block vs Oracle
| Métrique | XYZ | ORCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $49,44B | $844,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 007 216 | 24 770 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 743 742 | 30 456 027 |
| Dernière Clôture | $74,67 | $292,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $44,27 - $99,26 | $118,86 - $345,72 |
| % du Plus Haut 52S | -24,77% | -15,26% |
| Plus Haut Historique | $289,23 (Aug 02, 2021) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -74,18% | -15,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,76% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,69% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,68 | 452,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,31 | $8,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,13 | $3,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,21B | $21,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $583,10M | $-2 832 250 112 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Block vs Oracle
| Métrique | XYZ | ORCL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,91 | 65,80 |
| C/B Prospectif | 22,65 | 39,70 |
| Ratio PEG | 0,10 | -34,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,02 | 14,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,18 | 33,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $49,44B | $844,10B |
| Valeur d'Entreprise | $46,72B | $908,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,96 | 15,40 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,46 | 37,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,72 | 1,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,31 | $8,50 |
Comparaison des États Financiers : Block vs Oracle
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XYZ | ORCL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $5,77B | $15,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,48B | $4,74B |
| Bénéfice Brut | $2,29B | $11,16B |
| Recherche et Développement | $760,70M | $2,65B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $498,99M | $5,19B |
| BAIIA | $596,28M | $7,00B |
| Revenu Avant Impôts | $227,05M | $4,15B |
| Impôt sur le Revenu | $38,33M | $725,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $188,72M | $3,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XYZ | ORCL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $12,34B | $10,79B |
| Total des Actifs Circulants | $19,71B | $24,58B |
| Total des Passifs Circulants | $8,69B | $32,64B |
| Dette à Long Terme | $5,99B | $96,83B |
| Total des Capitaux Propres | $21,44B | $20,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,56B | $-15,48B |
| Immobilisations Corporelles | $521,31M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XYZ | ORCL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $39,86M | $5,93B |
| Dépenses d'Investissement | $-31,88M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $101,45M | $-2,92B |
| Remboursement de Dette | $-2,09B | $-6,07B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-445,30M | $-150,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XYZ | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,03M | 23,58M |
| Short Ratio | 3,91 | 0,97 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 007 216 | 24 770 610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 743 742 | 30 456 027 |
| Shares Outstanding | 619,68M | 2,81B |
| Float Shares | 543,94M | 1,67B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,44% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Block vs Oracle
| Métrique | XYZ | ORCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 10, 2025 |