Comparaison Détaillée d'Actions Zeta Global Holdings [ZETA] vs Amdocs [DOX]
Zeta Global Holdings
NYSE
Chargement en cours...
Amdocs
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Zeta Global Holdings gagne sur 3 métriques, Amdocs gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Amdocs semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zeta Global Holdings | Amdocs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -50,87 | 16,66 | Zeta Global Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,82 | 2,58 | Amdocs |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,00 | 23,65 | Amdocs |
| Ratio PEG | 0,77 | 1,20 | Zeta Global Holdings |
| VE/BAIIA | 165,21 | 9,66 | Amdocs |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,16% | 11,94% | Amdocs |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,65% | 17,69% | Amdocs |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 17,69% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,21% | 15,73% | Amdocs |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,14% | 7,87% | Amdocs |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $92,09 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rendement 1 An | -36,91% | -6,59% | Amdocs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,98 | 1,95 | Amdocs |
| Valeur d'Entreprise | $4,44 Md | $9,59 Md | Amdocs |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,85 | 2,06 | Amdocs |
| Marge Brute (12M) | 62,07% | 37,86% | Zeta Global Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $41 | Amdocs |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,15 | $4,94 | Amdocs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,30 | 0,52 | Amdocs |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Zeta Global Holdings vs Amdocs
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeta Global Holdings | 3,36% | -5,04% | 7,59% | 34,36% | 67,62% | 6,62% |
| Amdocs | 0,13% | 1,19% | -3,93% | -10,23% | 0,43% | -2,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeta Global Holdings | -36,91% | 197,32% | 141,60% | 141,60% | 141,60% | 141,60% |
| Amdocs | -6,59% | 4,33% | 40,98% | 40,81% | 175,50% | 212,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Zeta Global Holdings vs Amdocs
Zeta Global Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois charnière pour Zeta Global, marqué par l'acquisition stratégique de l'activité de logiciels d'entreprise de Marigold. Cette décision, associée à de solides résultats du troisième trimestre et à des réactions positives d'analystes, renforce considérablement les perspectives de croissance de la société et la positionne pour une rentabilité accrue, ce qui en fait une évolution remarquable pour les investisseurs.
Amdocs
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Amdocs a présenté un bilan mitigé en octobre, avec un léger dépassement des bénéfices et des investissements continus dans l'IA compensés par une baisse des revenus. Les notes positives des analystes et l'activité institutionnelle suggèrent de la confiance, mais la tendance des revenus mérite une surveillance attentive. Dans l'ensemble, le mois présente des perspectives prudemment optimistes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Zeta Global Holdings vs Amdocs
| Métrique | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,71B | $9,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 734 840 | 959 580 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 750 997 | 866 193 |
| Dernière Clôture | $19,98 | $82,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,69 - $38,20 | $78,61 - $95,41 |
| % du Plus Haut 52S | -47,70% | -13,60% |
| Plus Haut Historique | $38,20 (Nov 11, 2024) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -47,70% | -17,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,35% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,35% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,03% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,08% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,00 | 23,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,84 | $31,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,54 | $3,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $154,93M | $737,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $140,36M | $563,54M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zeta Global Holdings vs Amdocs
| Métrique | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -50,87 | 16,66 |
| C/B Prospectif | 26,12 | 11,71 |
| Ratio PEG | 0,77 | 1,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,98 | 1,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,82 | 2,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,71B | $9,09B |
| Valeur d'Entreprise | $4,44B | $9,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,85 | 2,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 165,21 | 9,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,30 | 0,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,84 | $31,85 |
Comparaison des États Financiers : Zeta Global Holdings vs Amdocs
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $308,44M | $1,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | $116,99M | $711,15M |
| Bénéfice Brut | $191,45M | $433,29M |
| Recherche et Développement | $30,59M | $86,85M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-5,11M | $202,47M |
| BAIIA | $5,95M | $252,11M |
| Revenu Avant Impôts | $-11,62M | $190,77M |
| Impôt sur le Revenu | $1,19M | $35,96M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-12,81M | $154,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $364,40M | $247,39M |
| Total des Actifs Circulants | $601,78M | $1,56B |
| Total des Passifs Circulants | $180,78M | $1,34B |
| Dette à Long Terme | $196,49M | $748,93M |
| Total des Capitaux Propres | $676,60M | $3,50B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,05B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $18,47M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $36,31M | $195,07M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-15,96M |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,91M | $156,49M |
| Remboursement de Dette | $-6,25M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-25,88M | $-135,24M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,60M | 4,41M |
| Short Ratio | 3,25 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 734 840 | 959 580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 750 997 | 866 193 |
| Shares Outstanding | 237,27M | 112,89M |
| Float Shares | 195,40M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zeta Global Holdings vs Amdocs
| Métrique | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |