Comparaison Détaillée d'Actions Ermenegildo Zegna [ZGN] vs Levi Strauss [LEVI]
Ermenegildo Zegna
NYSE
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Levi Strauss
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ermenegildo Zegna gagne sur 3 métriques, Levi Strauss gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Levi Strauss semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ermenegildo Zegna | Levi Strauss | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,12 | 23,29 | Levi Strauss |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,98 | 4,63 | Ermenegildo Zegna |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 109,21 | 107,42 | Levi Strauss |
| Ratio PEG | 23,04 | 0,10 | Levi Strauss |
| VE/BAIIA | 19,92 | 11,58 | Levi Strauss |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,97% | 6,25% | Levi Strauss |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,40% | 8,24% | Levi Strauss |
| Marge BAIIA (12M) | 7,40% | 8,24% | Levi Strauss |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,51% | 20,93% | Levi Strauss |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,90% | 7,49% | Levi Strauss |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $180,28 M | $670,90 M | Levi Strauss |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,21% | N/A |
| Rendement 1 An | 16,15% | 26,96% | Levi Strauss |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,38 | 1,49 | Ermenegildo Zegna |
| Valeur d'Entreprise | $4,12 Md | $11,18 Md | Levi Strauss |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,84 | 1,72 | Levi Strauss |
| Marge Brute (12M) | N/A | 62,64% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $16 | Levi Strauss |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,43 | $1,05 | Levi Strauss |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,75 | 1,31 | Ermenegildo Zegna |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermenegildo Zegna | -1,54% | 11,58% | 13,19% | 13,57% | 57,56% | 27,63% |
| Levi Strauss | -0,61% | 4,34% | 9,81% | 24,30% | 80,00% | 39,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermenegildo Zegna | 16,15% | -5,46% | -14,92% | -14,92% | -14,92% | -14,92% |
| Levi Strauss | 26,96% | 69,46% | 54,58% | 9,86% | 9,86% | 9,86% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
Ermenegildo Zegna
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois positif pour Ermenegildo Zegna, porté par d'importants investissements institutionnels, des améliorations d'analystes et un nouveau plus haut sur 52 semaines pour l'action. Bien que les résultats du premier semestre aient montré un léger déclin du chiffre d'affaires, une augmentation substantielle du bénéfice net et un accent stratégique sur l'expansion du DTC signalent une trajectoire positive pour la société.
Levi Strauss
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Levi Strauss, marqué par plusieurs relèvements d'analystes, un nouveau plus haut sur 52 semaines et des développements positifs dans sa transformation stratégique. Bien qu'un léger déclin du chiffre d'affaires soit anticipé pour le troisième trimestre, l'augmentation prévue du bénéfice par action (BPA) et la confiance croissante des analystes suggèrent des perspectives positives pour l'avenir de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
| Métrique | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,63B | $9,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 768 330 | 2 671 710 |
| Volume Moyen 90 Jours | 853 467 | 2 258 413 |
| Dernière Clôture | $10,21 | $24,30 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,05 - $10,38 | $12,17 - $24,82 |
| % du Plus Haut 52S | -1,64% | -2,10% |
| Plus Haut Historique | $16,36 (Aug 07, 2023) | $30,84 (May 03, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -37,59% | -21,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,72% | 2,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 109,21 | 107,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,48 | $5,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,90 | $1,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $310,32M | $587,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $151,07M | $424,59M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,39 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
| Métrique | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,12 | 23,29 |
| C/B Prospectif | 23,04 | 17,46 |
| Ratio PEG | 23,04 | 0,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,38 | 1,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,98 | 4,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,63B | $9,67B |
| Valeur d'Entreprise | $4,12B | $11,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,84 | 1,72 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,92 | 11,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,75 | 1,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,48 | $5,28 |
Comparaison des États Financiers : Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | $1,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $579,20M |
| Bénéfice Brut | N/A | $947,60M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $198,30M |
| BAIIA | N/A | $243,40M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | $176,60M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $36,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | $135,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $187,67M | $574,40M |
| Total des Actifs Circulants | $1,33B | $2,65B |
| Total des Passifs Circulants | $941,02M | $1,77B |
| Dette à Long Terme | $855,92M | $1,90B |
| Total des Capitaux Propres | $1,12B | $2,03B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $1,73B |
| Immobilisations Corporelles | $957,41M | $1,72B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $212,30M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-66,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | $-14,10M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-30,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,03M | 8,89M |
| Short Ratio | 5,50 | 4,71 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 768 330 | 2 671 710 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 853 467 | 2 258 413 |
| Shares Outstanding | 296,37M | 395,40M |
| Float Shares | 35,73M | 100,37M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
| Métrique | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,39 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,07 | $0,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,83% | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | $0,20 | $1,35 |
| Date Ex-Dividende | Jul 05, 2023 | Feb 12, 2025 |