Comparaison Détaillée d'Actions Zim Integrated [ZIM] vs Golden Ocean [GOGL]
Zim Integrated
NYSE
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Golden Ocean
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Zim Integrated gagne sur 16 métriques, Golden Ocean gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Zim Integrated semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zim Integrated | Golden Ocean | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 0,84 | 14,00 | Zim Integrated |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,42 | 0,87 | Zim Integrated |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 151,61 | 79,13 | Golden Ocean |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,08 | Golden Ocean |
| VE/BAIIA | 2,19 | 8,98 | Zim Integrated |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,37% | 13,16% | Zim Integrated |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,27% | -13,63% | Zim Integrated |
| Marge BAIIA (12M) | 9,27% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 59,14% | 6,06% | Zim Integrated |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,84% | 3,43% | Zim Integrated |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,54 Md | $263,85 M | Zim Integrated |
| Rendement du Dividende | 27,83% | 10,23% | Zim Integrated |
| Rendement 1 An | -27,23% | -34,80% | Zim Integrated |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 1,84 | Zim Integrated |
| Valeur d'Entreprise | $5,78 Md | $2,93 Md | Zim Integrated |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,67 | 3,39 | Zim Integrated |
| Marge Brute (12M) | 13,50% | -9,86% | Zim Integrated |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $71 | $4 | Zim Integrated |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,17 | $0,57 | Zim Integrated |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,67 | 1,13 | Golden Ocean |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Zim Integrated vs Golden Ocean
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated | 0,58% | -2,06% | 0,95% | -14,56% | -14,51% | -40,84% |
| Golden Ocean | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | -17,73% | -14,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated | -27,23% | -42,54% | 14,44% | 14,44% | 14,44% | 14,44% |
| Golden Ocean | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Zim Integrated vs Golden Ocean
Zim Integrated
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été marqué par une vague de notations négatives d'analystes et un effondrement de 90 % d'une année sur l'autre du bénéfice net du deuxième trimestre pour ZIM, soulignant des défis importants pour la société. Bien qu'une position de trésorerie solide et le renouvellement de la flotte offrent un potentiel, le récit général est résolument négatif, faisant de cette période un moment crucial pour l'avenir de la société.
Golden Ocean
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
La fusion de Golden Ocean et CMB.TECH est un événement d'entreprise majeur qui modifie fondamentalement le profil d'investissement pour ceux qui détenaient des actions GOGL. Alors que le sentiment des analystes était mitigé avant la fusion, l'achèvement de l'accord et l'intégration des finances représentent un changement important qui mérite une attention particulière.
Analyse de Performance et Santé Financière : Zim Integrated vs Golden Ocean
| Métrique | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,70B | $1,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 452 230 | 2 153 485 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 148 523 | 3 042 598 |
| Dernière Clôture | $13,79 | $7,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,03 - $30,15 | $6,27 - $13,44 |
| % du Plus Haut 52S | -54,26% | -40,62% |
| Plus Haut Historique | $91,23 (Mar 14, 2022) | $237,50 (May 09, 2005) |
| % du Plus Haut Historique | -84,88% | -96,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,15% | -0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,94% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | -0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,59% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 151,61 | 79,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,36 | $9,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,72 | $0,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,95B | $246,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,40B | $127,30M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 27,83% | 10,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,94 | $0,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zim Integrated vs Golden Ocean
| Métrique | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 0,84 | 14,00 |
| C/B Prospectif | 50,19 | 4,51 |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,42 | 0,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,70B | $1,63B |
| Valeur d'Entreprise | $5,78B | $2,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,67 | 3,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,19 | 8,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,67 | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,36 | $9,16 |
Comparaison des États Financiers : Zim Integrated vs Golden Ocean
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,01B | $141,93M |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,47B | $155,92M |
| Bénéfice Brut | $533,20M | $-13,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $466,70M | $-19,35M |
| BAIIA | $820,20M | $14,05M |
| Revenu Avant Impôts | $380,50M | $-43,90M |
| Impôt sur le Revenu | $84,40M | $245 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $296,10M | $-44,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,55B | $106,71M |
| Total des Actifs Circulants | $3,29B | $289,60M |
| Total des Passifs Circulants | $2,79B | $355,71M |
| Dette à Long Terme | $4,60B | $1,21B |
| Total des Capitaux Propres | $3,96B | $1,83B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,92B | $246,80M |
| Immobilisations Corporelles | $1,17B | $108,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $958,50M | $-11,57M |
| Dépenses d'Investissement | $-68,10M | $0 |
| Flux de Trésorerie Libre | $776,70M | $-3,33M |
| Remboursement de Dette | $-460,40M | $-35,85M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,52M | 13,01M |
| Short Ratio | 3,76 | 3,97 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 452 230 | 2 153 485 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 148 523 | 3 042 598 |
| Shares Outstanding | 120,42M | 199,40M |
| Float Shares | 112,23M | 99,62M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zim Integrated vs Golden Ocean
| Métrique | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,94 | $0,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 27,83% | 10,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,42 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 13,80% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $19,27 | $2,85 |
| Date Ex-Dividende | Mar 24, 2025 | Jun 05, 2025 |