Comparaison Détaillée d'Actions Zim Integrated [ZIM] vs Danaos [DAC]
Zim Integrated
NYSE
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Danaos
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Zim Integrated gagne sur 11 métriques, Danaos gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Zim Integrated semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zim Integrated | Danaos | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 0,84 | 3,77 | Zim Integrated |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,42 | 0,46 | Zim Integrated |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 151,61 | 21,19 | Danaos |
| Ratio PEG | -0,01 | -1,72 | Danaos |
| VE/BAIIA | 2,19 | 2,65 | Zim Integrated |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,37% | 44,62% | Danaos |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,27% | 47,89% | Danaos |
| Marge BAIIA (12M) | 9,27% | 47,89% | Danaos |
| Rendement des Capitaux Propres | 59,14% | 13,38% | Zim Integrated |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,84% | 7,35% | Zim Integrated |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,54 Md | $-37,59 M | Zim Integrated |
| Rendement du Dividende | 27,83% | 2,85% | Zim Integrated |
| Rendement 1 An | -27,23% | 2,14% | Danaos |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 1,63 | Zim Integrated |
| Valeur d'Entreprise | $5,78 Md | $1,76 Md | Zim Integrated |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,67 | 1,71 | Zim Integrated |
| Marge Brute (12M) | 13,50% | 56,55% | Danaos |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $71 | $54 | Zim Integrated |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,17 | $23,86 | Danaos |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,67 | 1,28 | Danaos |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Zim Integrated vs Danaos
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated | 0,58% | -2,06% | 0,95% | -14,56% | -14,51% | -40,84% |
| Danaos | -1,01% | -4,83% | -4,11% | 2,40% | 11,19% | 6,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated | -27,23% | -42,54% | 14,44% | 14,44% | 14,44% | 14,44% |
| Danaos | 2,14% | 54,35% | 951,84% | -2,19% | 42,63% | -69,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Zim Integrated vs Danaos
Zim Integrated
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été marqué par une vague de notations négatives d'analystes et un effondrement de 90 % d'une année sur l'autre du bénéfice net du deuxième trimestre pour ZIM, soulignant des défis importants pour la société. Bien qu'une position de trésorerie solide et le renouvellement de la flotte offrent un potentiel, le récit général est résolument négatif, faisant de cette période un moment crucial pour l'avenir de la société.
Danaos
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Danaos a fait preuve d'une solide santé financière avec une augmentation significative du chiffre d'affaires contractuel et un profil d'endettement conservateur. L'investissement de la société dans de nouveaux navires écologiques et son engagement envers le rendement pour les actionnaires renforcent davantage le dossier d'investissement, malgré une légère déception sur les bénéfices. Ces facteurs indiquent collectivement des perspectives positives pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Zim Integrated vs Danaos
| Métrique | ZIM | DAC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,70B | $1,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 452 230 | 68 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 148 523 | 72 487 |
| Dernière Clôture | $13,79 | $88,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,03 - $30,15 | $65,40 - $96,47 |
| % du Plus Haut 52S | -54,26% | -8,30% |
| Plus Haut Historique | $91,23 (Mar 14, 2022) | $563,64 (Jul 23, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -84,88% | -84,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,15% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,94% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,48% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,59% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 151,61 | 21,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,36 | $196,21 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,72 | $35,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,95B | $610,82M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,40B | $65,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 27,83% | 2,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,94 | $2,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zim Integrated vs Danaos
| Métrique | ZIM | DAC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 0,84 | 3,77 |
| C/B Prospectif | 50,19 | 3,28 |
| Ratio PEG | -0,01 | -1,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 1,63 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,42 | 0,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,70B | $1,67B |
| Valeur d'Entreprise | $5,78B | $1,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,67 | 1,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,19 | 2,65 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,67 | 1,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,36 | $196,21 |
Comparaison des États Financiers : Zim Integrated vs Danaos
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | DAC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,01B | $253,31M |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,47B | $109,87M |
| Bénéfice Brut | $533,20M | $143,44M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $466,70M | $120,25M |
| BAIIA | $820,20M | $163,22M |
| Revenu Avant Impôts | $380,50M | $115,15M |
| Impôt sur le Revenu | $84,40M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $296,10M | $115,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | DAC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,55B | $546,16M |
| Total des Actifs Circulants | $3,29B | $807,44M |
| Total des Passifs Circulants | $2,79B | $150,72M |
| Dette à Long Terme | $4,60B | $723,53M |
| Total des Capitaux Propres | $3,96B | $3,59B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,92B | $3,06B |
| Immobilisations Corporelles | $1,17B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | DAC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $958,50M | $143,54M |
| Dépenses d'Investissement | $-68,10M | $-84,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | $776,70M | $48,17M |
| Remboursement de Dette | $-460,40M | $-8,81M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-33,77M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZIM | DAC |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,52M | 459 055 |
| Short Ratio | 3,76 | 6,30 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 452 230 | 68 420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 148 523 | 72 487 |
| Shares Outstanding | 120,42M | 18,99M |
| Float Shares | 112,23M | 8,71M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,20% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zim Integrated vs Danaos
| Métrique | ZIM | DAC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,94 | $2,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 27,83% | 2,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,42 | $2,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 13,80% | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | $19,27 | $7,90 |
| Date Ex-Dividende | Mar 24, 2025 | Feb 24, 2025 |