Comparaison Détaillée d'Actions Zeekr Intelligent [ZK] vs Lucid [LCID]
Zeekr Intelligent
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Lucid
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Zeekr Intelligent gagne sur 15 métriques, Lucid gagne sur 2 métriques, avec 0 égalités. Zeekr Intelligent semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zeekr Intelligent | Lucid | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,09 | -1,98 | Lucid |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,30 | 3,16 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,73 | 64,16 | Zeekr Intelligent |
| Ratio PEG | 0,01 | 0,00 | Lucid |
| VE/BAIIA | -10,26 | -3,57 | Zeekr Intelligent |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -13,40% | -247,07% | Zeekr Intelligent |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,04% | -309,54% | Zeekr Intelligent |
| Marge BAIIA (12M) | 1,04% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 63,27% | -54,40% | Zeekr Intelligent |
| Rendement des Actifs (12M) | -12,51% | -21,93% | Zeekr Intelligent |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $208,40 M | $-2,90 Md | Zeekr Intelligent |
| Rendement 1 An | 15,48% | -25,84% | Zeekr Intelligent |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 8,19 | Zeekr Intelligent |
| Valeur d'Entreprise | $12,04 Md | $9,39 Md | Zeekr Intelligent |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,13 | 10,11 | Zeekr Intelligent |
| Marge Brute (12M) | 20,62% | -104,98% | Zeekr Intelligent |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $353 | $3 | Zeekr Intelligent |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,26 | $-11,30 | Zeekr Intelligent |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,82 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Zeekr Intelligent vs Lucid
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | -0,13% | 3,82% | 3,74% | 15,25% | 26,24% | 10,32% |
| Lucid | -3,03% | 3,38% | 47,62% | 14,68% | 6,77% | -18,25% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | 15,48% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% |
| Lucid | -25,84% | -81,19% | 154,05% | 150,46% | 150,46% | 150,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Zeekr Intelligent vs Lucid
Zeekr Intelligent
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de développements positifs pour Zeekr, marqué par de solides chiffres de livraison, de nouveaux lancements de produits et une expansion sur de nouveaux marchés. Cependant, ces gains sont tempérés par des défis persistants en matière de rentabilité et un sentiment prudent des analystes, créant une image d'investissement mitigée.
Lucid
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Lucid, avec un partenariat potentiellement transformateur avec Uber compensé par des retards de production et des prévisions révisées. Bien que l'accord sur les robotaxis signale un changement stratégique, les défis financiers et les risques d'exécution de la société restent importants, créant des perspectives d'investissement mitigées.
Analyse de Performance et Santé Financière : Zeekr Intelligent vs Lucid
| Métrique | ZK | LCID |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,61B | $7,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 357 180 | 10 240 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 683 443 | 11 883 256 |
| Dernière Clôture | $29,88 | $24,02 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,91 - $33,32 | $15,25 - $36,40 |
| % du Plus Haut 52S | -10,32% | -34,01% |
| Plus Haut Historique | $33,32 (Mar 10, 2025) | $64,86 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -10,32% | -62,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,37% | 0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,81% | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,13% | -2,47% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | -3,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,63% | -0,54% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,73 | 64,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-93,93 | $7,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,16 | $9,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-445 733 681 | $-2 254 796 032 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $9,23B | $-2 090 154 112 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zeekr Intelligent vs Lucid
| Métrique | ZK | LCID |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,09 | -1,98 |
| C/B Prospectif | -18,02 | -28,15 |
| Ratio PEG | 0,01 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 8,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,30 | 3,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,61B | $7,67B |
| Valeur d'Entreprise | $12,04B | $9,39B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,13 | 10,11 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -10,26 | -3,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-93,93 | $7,84 |
Comparaison des États Financiers : Zeekr Intelligent vs Lucid
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | LCID |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,85B | $259,43M |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,06B | $531,78M |
| Bénéfice Brut | $794,38M | $-272,35M |
| Recherche et Développement | $301,40M | $273,84M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $40,03M | $-803,05M |
| BAIIA | $25,42M | $-644,07M |
| Revenu Avant Impôts | $10,25M | $-541,80M |
| Impôt sur le Revenu | $50,56M | $-2,37M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-40,31M | $-539,43M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | LCID |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,14B | $1,80B |
| Total des Actifs Circulants | $6,27B | $3,95B |
| Total des Passifs Circulants | $10,59B | $1,53B |
| Dette à Long Terme | $1,30B | $2,45B |
| Total des Capitaux Propres | $-3,55B | $2,41B |
| Bénéfices Non Distribués | $-4,82B | $-13,82B |
| Immobilisations Corporelles | $1,87B | $425,54M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | LCID |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-2,64B | $-274,52M |
| Dépenses d'Investissement | $-124,29M | $-161,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | $62,08M | $-589,85M |
| Remboursement de Dette | $-4,21B | $-554 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZK | LCID |
|---|---|---|
| Shares Short | 482 927 | 42,10M |
| Short Ratio | 0,54 | 3,55 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,50% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 357 180 | 10 240 000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 683 443 | 11 883 256 |
| Shares Outstanding | 357,02M | 303,14M |
| Float Shares | 508,24M | 126,93M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zeekr Intelligent vs Lucid
| Métrique | ZK | LCID |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |