Comparaison Détaillée d'Actions Zeekr Intelligent [ZK] vs Tesla [TSLA]
Zeekr Intelligent
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Tesla
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Zeekr Intelligent gagne sur 10 métriques, Tesla gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Zeekr Intelligent semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zeekr Intelligent | Tesla | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,09 | 192,81 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,30 | 14,64 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,73 | 17,41 | Zeekr Intelligent |
| Ratio PEG | 0,01 | 104,73 | Zeekr Intelligent |
| VE/BAIIA | -10,26 | 85,25 | Zeekr Intelligent |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -13,40% | 6,38% | Tesla |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,04% | 2,55% | Tesla |
| Marge BAIIA (12M) | 1,04% | 2,55% | Tesla |
| Rendement des Capitaux Propres | 63,27% | 8,77% | Zeekr Intelligent |
| Rendement des Actifs (12M) | -12,51% | 3,72% | Tesla |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $208,40 M | $3,58 Md | Tesla |
| Rendement 1 An | 15,48% | 71,88% | Tesla |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 11,42 | Zeekr Intelligent |
| Valeur d'Entreprise | $12,04 Md | $1 069,90 Md | Tesla |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,13 | 11,18 | Zeekr Intelligent |
| Marge Brute (12M) | 20,62% | 16,31% | Zeekr Intelligent |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $353 | $30 | Zeekr Intelligent |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,26 | $1,76 | Tesla |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 2,43 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Zeekr Intelligent vs Tesla
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | -0,13% | 3,82% | 3,74% | 15,25% | 26,24% | 10,32% |
| Tesla | 5,45% | -2,40% | 28,66% | 36,30% | 60,82% | 13,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | 15,48% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% |
| Tesla | 71,88% | 92,69% | 197,11% | 2 822,03% | 31 505,15% | 33 480,47% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Zeekr Intelligent vs Tesla
Zeekr Intelligent
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de développements positifs pour Zeekr, marqué par de solides chiffres de livraison, de nouveaux lancements de produits et une expansion sur de nouveaux marchés. Cependant, ces gains sont tempérés par des défis persistants en matière de rentabilité et un sentiment prudent des analystes, créant une image d'investissement mitigée.
Tesla
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Tesla a annoncé de solides livraisons au T3 et des déploiements de stockage d'énergie, mais l'expiration du crédit d'impôt fédéral sur les véhicules électriques a introduit de nouveaux défis, entraînant des ajustements de prix et un sentiment mitigé des analystes. Le succès futur de la société est de plus en plus lié à ses ambitions en matière d'IA, créant à la fois des opportunités et des risques importants pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Zeekr Intelligent vs Tesla
| Métrique | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,61B | $1,09T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 357 180 | 108 508 770 |
| Volume Moyen 90 Jours | 683 443 | 109 904 993 |
| Dernière Clôture | $29,88 | $453,25 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,91 - $33,32 | $212,11 - $488,54 |
| % du Plus Haut 52S | -10,32% | -7,22% |
| Plus Haut Historique | $33,32 (Mar 10, 2025) | $488,54 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -10,32% | -7,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,37% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,81% | -0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,13% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,63% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,73 | 17,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-93,93 | $23,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,16 | $11,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-445 733 681 | $16,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $9,23B | $3,36B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zeekr Intelligent vs Tesla
| Métrique | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,09 | 192,81 |
| C/B Prospectif | -18,02 | 104,73 |
| Ratio PEG | 0,01 | 104,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 11,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,30 | 14,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,61B | $1,09T |
| Valeur d'Entreprise | $12,04B | $1,07T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,13 | 11,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -10,26 | 85,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 2,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-93,93 | $23,18 |
Comparaison des États Financiers : Zeekr Intelligent vs Tesla
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,85B | $19,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,06B | $16,18B |
| Bénéfice Brut | $794,38M | $3,15B |
| Recherche et Développement | $301,40M | $1,41B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $40,03M | $493,00M |
| BAIIA | $25,42M | $2,22B |
| Revenu Avant Impôts | $10,25M | $589,00M |
| Impôt sur le Revenu | $50,56M | $169,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-40,31M | $420,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,14B | $16,14B |
| Total des Actifs Circulants | $6,27B | $58,36B |
| Total des Passifs Circulants | $10,59B | $28,82B |
| Dette à Long Terme | $1,30B | $10,36B |
| Total des Capitaux Propres | $-3,55B | $73,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $-4,82B | $35,21B |
| Immobilisations Corporelles | $1,87B | $20,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-2,64B | $5,14B |
| Dépenses d'Investissement | $-124,29M | $-2,78B |
| Flux de Trésorerie Libre | $62,08M | $2,03B |
| Remboursement de Dette | $-4,21B | $-807,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 482 927 | 81,32M |
| Short Ratio | 0,54 | 0,58 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 357 180 | 108 508 770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 683 443 | 109 904 993 |
| Shares Outstanding | 357,02M | 3,22B |
| Float Shares | 508,24M | 2,80B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zeekr Intelligent vs Tesla
| Métrique | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |