Damartex S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
€4,14
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| Comparaison de l'action Damartex S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 454,8M
Total des passifs 364,8M
Capitaux propres 89,9M
Ratio dette/capitaux propres 4,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Damartex S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i529,2M587,5M719,0M764,2M686,2M
Coût des marchandises vendues i192,0M214,1M262,2M276,0M240,5M
Bénéfice brut i337,2M373,4M456,8M488,1M445,7M
Marge brute % i63,7%63,6%63,5%63,9%64,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--297,7M303,1M300,5M
Autres charges opérationnelles i209,8M226,1M292,2M303,4M330,3M
Total des charges opérationnelles i209,8M226,1M589,8M606,4M630,9M
Résultat opérationnel i-27,2M-13,8M-3,5M20,2M-41,1M
Marge opérationnelle % i-5,1%-2,3%-0,5%2,6%-6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,5M4,9M1,0M123,0K42,0K
Charges d'intérêts i2,0M1,6M959,0K1,4M1,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-38,8M-25,6M-2,2M21,2M-60,9M
Impôt sur le revenu i-4,5M-246,0K3,7M4,9M-1,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%23,0%0,0%
Résultat net i-36,0M-32,6M-5,8M16,3M-59,4M
Marge nette % i-6,8%-5,6%-0,8%2,1%-8,7%
Métriques clés
EBITDA i4,8M33,4M33,1M54,1M34,6M
BPA (de base) i€-3,12€-2,92€-0,52€1,74€-8,63
BPA (dilué) i€-3,12€-2,92€-0,52€1,74€-8,63
Actions ordinaires en circulation i11241819112242321117314493542706877228
Actions diluées en circulation i11241819112242321117314493542706877228

Tendance du compte de résultat

Bilan de Damartex S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i38,0M51,2M14,1M60,6M61,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i28,1M32,8M39,6M41,1M37,7M
Stocks i93,9M126,2M142,5M112,4M102,9M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i188,9M225,5M226,8M231,1M223,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i311,2M308,2M169,8M261,8M196,9M
Goodwill i193,2M204,6M206,8M158,6M153,5M
Actifs incorporels i72,1M77,6M76,7M74,1M79,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,8M4,7M6,2M-2,0K-3,0K
Total des actifs non courants i265,9M283,8M286,6M265,9M266,1M
Total des actifs i454,8M509,3M513,4M497,0M489,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i66,6M84,7M114,1M109,9M87,4M
Dette à court terme i147,7M145,8M73,3M50,0M120,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,4M2,0M3,5M2,7M2,6M
Total des passifs courants i265,6M295,4M249,0M237,1M287,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i76,5M63,0M65,1M66,4M63,1M
Passifs d'impôts différés i5,2M12,1M17,7M12,1M11,3M
Autres passifs non courants2,0M6,6M8,3M3,6M5,1M
Total des passifs non courants i99,2M97,8M107,1M102,3M98,8M
Total des passifs i364,8M393,2M356,1M339,4M386,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i58,0M58,0M58,0M58,0M103,1M
Bénéfices non distribués i-----
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i89,9M116,0M157,3M157,6M102,8M
Métriques clés
Dette totale i224,1M208,8M138,3M116,4M183,5M
Fonds de roulement i-76,7M-69,9M-22,2M-6,0M-64,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Damartex S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-38,8M-25,6M-2,2M21,2M-60,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i129,0K293,0K348,0K430,0K79,0K
Variations du fonds de roulement i34,2M21,3M-33,4M-9,3M22,3M
Flux de trésorerie opérationnel i5,0M-1,0K-36,3M15,1M-36,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,8M-4,0M-7,5M-4,6M-5,8M
Acquisitions i-49,0K-10,4M-13,6M-3,8M-28,5M
Achats de placements i-1,4M-189,0K-93,0K-163,0K-147,0K
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i48,0K-11,7M-17,9M-3,9M-24,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-166,0K-458,0K-568,0K-596,0K-228,0K
Dividendes versés i-31,0K-1,2M-4,6M-45,0K-
Émission de dette i43,5M0080,0M-
Remboursement de dette i-253,0K-526,0K-651,0K-79,4M-974,0K
Flux de trésorerie de financement i43,1M-1,7M-5,3M34,9M-1,1M
Flux de trésorerie libre i21,0M4,0M-32,7M52,7M18,9M
Variation nette de trésorerie i48,1M-13,4M-59,5M46,2M-62,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Damartex S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,33
P/E prospectif -1,40
Cours/valeur comptable 0,53
Cours/ventes 0,09
Ratio PEG -1,40

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,37 %
Marge opérationnelle 1,62 %
Rendement des capitaux propres -27,61 %
Rendement de l'actif 0,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,69
Ratio dette/capitaux propres 225,94
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) €-2,23
Valeur comptable par action €7,87
Chiffre d'affaires par action €46,55

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
aldar46,6M-1,330,53-27,61 %-4,37 %225,94
SMCP S.A 513,2M32,850,441,30 %1,23 %55,22
NR 2,9M15,81-3,56 %0,00 %0,00
Fashion B Air S.A 414,0K-0,140,06-31,33 %-58,12 %38,34
Etfs Industrial 0--0,00 %0,00 %-
LVMH Moët Hennessy 245,3B22,433,7616,96 %13,26 %59,37

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.