Delfingen Industry S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
€29,40
6,14 %
| Comparaison de l'action Delfingen Industry :
Delfingen Industry contre Valeo S.ADelfingen Industry contre Forvia SEDelfingen Industry contre Actia Group S.ADelfingen Industry contre Forsee Power S.ADelfingen Industry contre Plastivaloire S.ADelfingen Industry contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 383,5M
Total des passifs 234,7M
Capitaux propres 148,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,58

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Delfingen Industry de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i423,7M456,7M417,1M363,0M45,5M
Coût des marchandises vendues i264,2M290,6M279,8M226,9M136,5M
Bénéfice brut i159,5M166,1M137,3M136,1M105,4M
Marge brute % i37,6%36,4%32,9%37,5%231,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---37,3M25,8M
Autres charges opérationnelles i2,3M2,6M2,5M2,5M2,1M
Total des charges opérationnelles i2,3M2,6M2,5M39,8M28,0M
Résultat opérationnel i23,7M28,8M20,8M26,7M45,5M
Marge opérationnelle % i5,6%6,3%5,0%7,4%100,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i17,0K33,0K11,0K60,0K13,0K
Charges d'intérêts i9,2M8,0M3,5M3,8M6,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i6,8M14,3M14,2M21,3M45,5M
Impôt sur le revenu i6,9M7,2M5,9M5,0M4,0M
Taux d'imposition effectif % i100,8%50,8%41,7%23,2%8,9%
Résultat net i-56,0K7,0M8,3M16,4M38,3M
Marge nette % i-0,0%1,5%2,0%4,5%84,3%
Métriques clés
EBITDA i49,1M48,6M41,7M46,7M67,9M
BPA (de base) i€-0,05€2,64€3,11€6,14€18,38
BPA (dilué) i€-0,05€2,64€3,11€6,14€18,38
Actions ordinaires en circulation i26154322615152261897126248472427210
Actions diluées en circulation i26154322615152261897126248472427210

Tendance du compte de résultat

Bilan de Delfingen Industry de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i23,4M21,0M14,9M26,5M25,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i75,4M85,0M78,6M66,2M82,0M
Stocks i45,5M48,5M58,6M43,6M35,9M
Autres actifs courants1,0K--1,0K2,0K-1,0K
Total des actifs courants i160,3M170,6M170,6M152,2M164,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i158,0M140,4M13,6M13,5M10,9M
Goodwill i182,7M178,1M132,8M131,5M125,4M
Actifs incorporels i11,7M12,1M11,4M11,5M11,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K1,0K1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i223,2M215,8M182,3M177,3M165,7M
Total des actifs i383,5M386,4M352,8M329,5M329,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i32,4M37,4M35,7M28,6M45,9M
Dette à court terme i51,5M49,1M43,5M38,6M33,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,5M1,4M16,5M1,1M1,2M
Total des passifs courants i105,7M112,3M99,0M89,2M106,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i117,8M119,1M99,6M91,7M95,8M
Passifs d'impôts différés i4,7M4,7M5,2M5,8M5,5M
Autres passifs non courants1,0K-1,0K-2,0K1,0K
Total des passifs non courants i129,0M126,7M108,1M101,5M105,6M
Total des passifs i234,7M239,0M207,1M190,7M212,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,0M4,0M4,1M4,1M4,1M
Bénéfices non distribués i-118,0K6,9M8,1M16,1M45,3M
Actions propres i521,0K110,0K1,5M971,0K772,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i148,9M147,4M145,7M138,8M117,7M
Métriques clés
Dette totale i169,3M168,2M143,1M130,3M129,1M
Fonds de roulement i54,6M58,4M71,6M63,0M57,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Delfingen Industry de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-56,0K7,0M8,3M16,4M45,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i9,3M13,8M-32,6M12,9M-36,3M
Flux de trésorerie opérationnel i25,1M30,5M-20,9M32,6M-10,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-15,6M-17,1M-15,6M-11,8M-9,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-15,6M-41,2M-16,0M-11,8M-33,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-445,0K-57,0K-493,0K00
Dividendes versés i-3,0M-1,7M-3,0M-1,0M-
Émission de dette i21,4M120,6M27,8M45,6M43,6M
Remboursement de dette i-39,2M-100,0M-29,9M-49,8M-16,0M
Flux de trésorerie de financement i-21,2M18,1M-5,4M-5,3M30,9M
Flux de trésorerie libre i22,6M31,0M-12,3M12,1M3,6M
Variation nette de trésorerie i-11,7M7,4M-42,3M15,5M-13,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Delfingen Industry

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,30
P/E prospectif 7,86
Cours/valeur comptable 0,52
Cours/ventes 0,18
Ratio PEG 7,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,03 %
Marge opérationnelle 7,65 %
Rendement des capitaux propres -0,04 %
Rendement de l'actif 2,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,52
Ratio dette/capitaux propres 114,20
Bêta 1,29

Données par action

BPA (TTM) €-0,05
Valeur comptable par action €56,59
Chiffre d'affaires par action €162,64

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
aldel76,6M8,300,52-0,04 %-0,03 %114,20
Valeo S.A 2,4B19,960,774,69 %0,59 %167,00
Forvia SE 2,0B7,740,58-5,90 %-1,70 %201,16
Actia Group S.A 67,1M4,840,4512,36 %2,60 %144,64
Forsee Power S.A 47,1M-0,60-22,61 %-7,96 %135,41
Plastivaloire S.A 27,1M-0,14-4,94 %-6,83 %140,09

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.