Devernois S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
€10,40
0,00 %
| Comparaison de l'action Devernois S.A :
Devernois S.A contre Groupe JAJDevernois S.A contre Intexa S.ADevernois S.A contre Barbara BuiDevernois S.A contre Body OneDevernois S.A contre Smalto SASDevernois S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 27,2M
Total des passifs 16,6M
Capitaux propres 10,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,57

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Devernois S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i19,6M19,6M20,1M17,8M15,0M
Coût des marchandises vendues i4,1M4,4M4,3M5,3M3,3M
Bénéfice brut i15,5M15,2M15,8M12,4M11,7M
Marge brute % i78,9%77,7%78,6%70,1%77,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---4,1M4,6M
Autres charges opérationnelles i4,9M6,0M7,2M3,3M5,9M
Total des charges opérationnelles i4,9M6,0M7,2M7,3M10,5M
Résultat opérationnel i442,0K-838,0K-1,4M-488,0K-3,9M
Marge opérationnelle % i2,3%-4,3%-7,2%-2,7%-26,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i8,0K8,0K001,0K
Charges d'intérêts i342,0K375,0K253,0K199,0K426,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-416,0K-1,7M-2,5M-2,0M-5,4M
Impôt sur le revenu i-236,0K47,0K-143,4K-224,3K599,3K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-182,0K-1,7M4,6M-2,2M-6,6M
Marge nette % i-0,9%-8,8%22,9%-12,6%-44,1%
Métriques clés
EBITDA i3,6M3,3M2,7M3,0M-325,6K
BPA (de base) i-€-5,80€15,38€-7,50€-22,11
BPA (dilué) i-€-5,80€15,38€-7,50€-22,11
Actions ordinaires en circulation i-299058299058299058299058
Actions diluées en circulation i-299058299058299058299058

Tendance du compte de résultat

Bilan de Devernois S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,0M2,8M2,6M4,3M2,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i299,0K328,0K298,2K937,7K651,5K
Stocks i3,7M4,4M5,0M4,4M5,5M
Autres actifs courants-2,0K168-6,5K392
Total des actifs courants i7,0M8,4M9,3M10,9M10,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,4M9,9M9,8M9,8M10,4M
Goodwill i20,3M22,0M22,5M23,6M26,3M
Actifs incorporels i595,0K573,0K611,5K466,6K378,2K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K----
Total des actifs non courants i20,2M20,2M18,5M20,2M24,2M
Total des actifs i27,2M28,6M27,9M31,2M34,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,3M1,8M1,6M3,7M2,5M
Dette à court terme i2,1M2,0M2,0M4,6M4,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,7M4,8M5,0M3,9M2,8M
Total des passifs courants i8,1M8,6M8,6M12,2M10,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,7M5,9M4,2M9,3M11,0M
Passifs d'impôts différés i----840,0K
Autres passifs non courants-----429
Total des passifs non courants i8,5M9,3M6,7M11,1M14,2M
Total des passifs i16,6M17,9M15,3M23,3M24,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,3M2,3M2,3M2,3M2,3M
Bénéfices non distribués i-182,0K-1,7M4,6M-2,2M-6,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i10,6M10,7M12,6M7,9M10,1M
Métriques clés
Dette totale i8,8M7,9M6,2M13,9M15,7M
Fonds de roulement i-1,1M-192,0K696,9K-1,3M133,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Devernois S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-182,0K-1,7M4,6M-2,2M-6,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i171,0K-1,3M2,1M-2,0M-6,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-63,0K-896,0K-717,0K-458,0K368,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-63,0K-896,0K-717,0K-458,0K368,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i----3,3M
Remboursement de dette i-2,4M-2,3M-2,5M-413,0K-2,6M
Flux de trésorerie de financement i-2,4M-2,3M-2,5M-413,0K683,0K
Flux de trésorerie libre i1,3M2,9M3,7M2,5M-1,1M
Variation nette de trésorerie i-2,3M-4,5M-1,1M-2,9M-5,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Devernois S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,84
Cours/valeur comptable 0,29
Cours/ventes 0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,93 %
Marge opérationnelle 10,88 %
Rendement des capitaux propres -1,71 %
Rendement de l'actif 0,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,86
Ratio dette/capitaux propres 83,28
Bêta -0,66

Données par action

BPA (TTM) €-0,61
Valeur comptable par action €35,39
Chiffre d'affaires par action €65,55

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
aldev3,1M0,840,29-1,71 %-0,93 %83,28
Groupe JAJ 4,2M19,500,653,25 %0,72 %55,23
Intexa S.A 2,6M15,290,79-15,96 %-198,22 %0,93
Barbara Bui 2,5M10,322,0418,64 %1,99 %213,01
Body One 1,2M-0,4633,60 %5,17 %-
Smalto SAS 614,6K-0,120,0221,91 %151,84 %213,46

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.