Delta Plus Group | Mid-cap | Consumer Cyclical
€51,80
-0,38 %
| Comparaison de l'action Delta Plus :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 549,5M
Total des passifs 275,5M
Capitaux propres 273,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,01

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Delta Plus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i400,1M420,6M420,2M344,2M288,7M
Coût des marchandises vendues i178,2M197,8M203,1M162,9M137,7M
Bénéfice brut i221,9M222,8M217,1M181,3M151,0M
Marge brute % i55,5%53,0%51,7%52,7%52,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i25,7M23,2M26,7M24,8M17,8M
Autres charges opérationnelles i35,8M35,3M35,0M26,5M22,6M
Total des charges opérationnelles i61,5M58,5M61,7M51,3M40,4M
Résultat opérationnel i49,6M59,3M52,2M48,2M44,3M
Marge opérationnelle % i12,4%14,1%12,4%14,0%15,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,3M1,4M485,0K208,0K203,0K
Charges d'intérêts i5,3M4,8M3,6M2,2M1,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i42,1M48,8M45,2M42,8M37,3M
Impôt sur le revenu i10,8M10,2M10,4M10,1M8,3M
Taux d'imposition effectif % i25,5%20,9%23,0%23,5%22,4%
Résultat net i31,4M38,6M34,7M32,7M28,9M
Marge nette % i7,8%9,2%8,3%9,5%10,0%
Métriques clés
EBITDA i62,7M71,1M67,6M58,5M51,5M
BPA (de base) i-€5,30€4,72€4,53€4,09
BPA (dilué) i-€5,30€4,72€4,53€4,09
Actions ordinaires en circulation i-7161973716095871603297158633
Actions diluées en circulation i-7161973716095871603297158633

Tendance du compte de résultat

Bilan de Delta Plus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i37,8M41,3M36,2M55,5M45,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i68,2M73,6M74,5M60,5M49,6M
Stocks i119,3M102,9M122,8M91,2M72,6M
Autres actifs courants-1,0K---1,0K-
Total des actifs courants i253,7M240,9M254,9M226,0M185,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i83,5M74,9M72,7M33,5M46,1M
Goodwill i426,7M400,9M407,7M307,5M260,2M
Actifs incorporels i4,9M2,3M2,1M1,6M1,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K3,0K-6,0K-1,0K-2,0K
Total des actifs non courants i295,8M279,6M283,9M219,6M187,1M
Total des actifs i549,5M520,5M538,8M445,6M372,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i44,2M44,9M45,4M43,3M31,9M
Dette à court terme i90,4M76,9M91,3M6,0M80,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,9M6,7M7,9M-1,0K-1,0K
Total des passifs courants i167,7M155,5M168,5M138,5M137,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i105,7M119,7M145,7M109,2M74,2M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-2,0K-42,0K-
Total des passifs non courants i107,8M122,0M148,3M111,9M77,9M
Total des passifs i275,5M277,5M316,8M250,5M215,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,7M3,7M3,7M3,7M3,7M
Bénéfices non distribués i-----
Actions propres i6,2M6,0M5,9M6,0M5,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i273,9M242,9M222,0M195,1M157,1M
Métriques clés
Dette totale i196,1M196,6M237,0M115,2M154,4M
Fonds de roulement i86,0M85,4M86,3M87,5M47,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Delta Plus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i31,4M38,6M34,7M32,7M28,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i39,7M44,4M38,3M36,0M31,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-14,6M-11,2M-10,4M-6,0M-3,5M
Acquisitions i-10,4M0-55,2M-16,9M-54,4M
Achats de placements i---509,0K-140,0K-
Ventes de placements i934,0K451,0K00313,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-23,8M-10,8M-66,0M-22,7M-57,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-205,0K-100,0K---
Dividendes versés i-9,7M-8,3M-8,1M-7,2M-5,1M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-9,9M-8,4M-8,0M-7,2M-5,1M
Flux de trésorerie libre i29,0M64,9M13,4M27,9M47,0M
Variation nette de trésorerie i6,0M25,2M-35,8M6,2M-31,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Delta Plus

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,91
P/E prospectif 9,44
Cours/valeur comptable 1,36
Cours/ventes 0,93
Ratio PEG 9,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,78 %
Marge opérationnelle 12,81 %
Rendement des capitaux propres 12,14 %
Rendement de l'actif 5,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,51
Ratio dette/capitaux propres 71,58
Bêta 0,92

Données par action

BPA (TTM) €4,35
Valeur comptable par action €38,06
Chiffre d'affaires par action €55,87

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
aldlt370,9M11,911,3612,14 %7,78 %71,58
Chaussia 3,4M12,070,66-0,69 %-1,56 %0,00
LVMH Moët Hennessy 245,5B22,053,7016,96 %13,26 %59,37
Hermès International 220,6B48,5713,0828,55 %28,54 %12,40
Christian Dior SE 85,3B18,433,5617,53 %5,50 %61,66
Kering S.A 27,4B37,051,835,17 %4,63 %127,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.