Fleury Michon S.A. | Small-cap | Consumer Defensive
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 671,1M
Total des passifs 469,7M
Capitaux propres 201,4M
Ratio dette/capitaux propres 2,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Fleury Michon S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i807,0M836,2M794,8M705,6M735,4M
Coût des marchandises vendues i419,3M440,4M444,5M348,4M368,8M
Bénéfice brut i387,7M395,8M350,3M357,3M366,6M
Marge brute % i48,0%47,3%44,1%50,6%49,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--116,7M123,7M108,2M
Autres charges opérationnelles i155,1M161,6M126,7M134,4M125,2M
Total des charges opérationnelles i155,1M161,6M243,4M258,1M233,4M
Résultat opérationnel i13,1M21,6M15,4M13,6M17,3M
Marge opérationnelle % i1,6%2,6%1,9%1,9%2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,9M4,3M917,0K641,0K825,0K
Charges d'intérêts i10,5M9,0M4,1M3,8M3,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i8,5M10,0M5,4M7,0M-12,0M
Impôt sur le revenu i-353,0K3,5M1,3M3,5M4,9M
Taux d'imposition effectif % i-4,2%34,6%23,3%49,9%0,0%
Résultat net i47,8M10,3M2,4M4,0M-30,5M
Marge nette % i5,9%1,2%0,3%0,6%-4,1%
Métriques clés
EBITDA i57,8M53,2M58,8M53,3M63,8M
BPA (de base) i€11,45€2,47€0,57€0,96€-7,19
BPA (dilué) i€11,45€2,47€0,57€0,96€-7,19
Actions ordinaires en circulation i41706024163737416583641769434248347
Actions diluées en circulation i41706024163737416583641769434248347

Tendance du compte de résultat

Bilan de Fleury Michon S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i225,8M166,6M108,3M157,5M155,2M
Placements à court terme i513,0K549,0K766,0K490,0K178,0K
Créances clients i16,4M26,8M19,6M17,7M12,2M
Stocks i67,2M72,9M82,3M67,3M72,5M
Autres actifs courants---3,7M-1,0K-
Total des actifs courants i362,5M324,0M273,7M287,3M295,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i354,9M348,8M347,2M343,6M31,5M
Goodwill i185,6M189,2M205,3M207,6M213,1M
Actifs incorporels i16,8M20,3M20,0M18,4M18,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K-1,0K1,0K1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i308,6M335,6M329,8M349,3M353,2M
Total des actifs i671,1M659,6M603,5M636,6M648,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i114,6M114,4M99,4M98,6M85,9M
Dette à court terme i--69,9M63,6M85,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants81,0M78,0M70,1M84,7M83,1M
Total des passifs courants i271,5M292,2M256,2M260,0M272,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i--139,7M167,5M173,9M
Passifs d'impôts différés i657,0K1,3M2,3M812,0K3,8M
Autres passifs non courants16,2M17,7M14,4M15,9M7,5M
Total des passifs non courants i198,2M208,0M192,3M222,5M225,7M
Total des passifs i469,7M500,2M448,5M482,5M498,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i13,4M13,4M13,4M13,4M13,4M
Bénéfices non distribués i47,7M10,3M2,4M4,0M-30,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i201,4M159,3M155,0M154,1M150,0M
Métriques clés
Dette totale i00209,6M231,1M259,1M
Fonds de roulement i91,0M31,7M17,5M27,3M22,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Fleury Michon S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i47,8M10,3M2,4M4,0M-30,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i7,6M17,5M-32,4M4,6M-25,1M
Flux de trésorerie opérationnel i59,0M32,2M-26,9M11,9M-52,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-26,4M-32,2M-25,0M-19,6M-23,7M
Acquisitions i-1,4M-65,0K-630,0K-4,1M-751,0K
Achats de placements i-1,5M-590,0K-308,0K-276,0K-4,0M
Ventes de placements i68,9M416,0K271,0K272,0K4,5M
Flux de trésorerie d'investissement i39,5M-32,4M-25,7M-23,7M-24,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----2,8M
Dividendes versés i-5,4M-5,0M-5,0M-4,2M-3,4M
Émission de dette i27,6M90,3M37,6M24,9M37,7M
Remboursement de dette i-62,8M-70,7M-56,7M-55,6M-34,6M
Flux de trésorerie de financement i-28,5M11,7M-32,3M-37,7M-7,6M
Flux de trésorerie libre i23,5M42,3M-13,8M44,1M44,1M
Variation nette de trésorerie i70,0M11,4M-84,8M-49,4M-84,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Fleury Michon S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,16
P/E prospectif 6,42
Cours/valeur comptable 0,51
Cours/ventes 0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,80 %
Marge opérationnelle 0,05 %
Rendement des capitaux propres 23,71 %
Rendement de l'actif 7,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,28

Données par action

BPA (TTM) €1,51
Valeur comptable par action €48,17
Chiffre d'affaires par action €193,50

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alfle103,0M16,160,5123,71 %0,80 %0,00
Danone S.A 47,1B25,672,9711,71 %6,73 %95,50
L.D.C. S.A 3,2B12,781,3611,12 %3,85 %26,16
Smart Good Things 80,5M6,67--830,87 %187,53 %0,00
Saint Jean Groupe 63,9M30,320,84-1,36 %-0,88 %78,41
Groupe Carnivor S.A 44,0M16,70-14,93 %21,80 %0,76

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.