Lepermislibre | Small-cap | Consumer Cyclical
€0,10
-41,18 %
| Comparaison de l'action Lepermislibre :
Lepermislibre contre LVMH Moët HennessyLepermislibre contre Hermès InternationalLepermislibre contre Christian Dior SELepermislibre contre Kering S.ALepermislibre contre Stellantis N.VLepermislibre contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

BPA (dilué) €-0,19

Métriques du bilan

Total des actifs 6,0M
Total des passifs 6,9M
Capitaux propres -905,3K

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lepermislibre de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i13,1M16,8M14,9M12,2M4,3M
Coût des marchandises vendues i11,1M14,1M12,2M9,5M1,1M
Bénéfice brut i2,1M2,7M2,7M2,8M3,2M
Marge brute % i15,6%16,1%17,9%22,6%74,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,1M2,2M3,2M888,6K-
Autres charges opérationnelles i1,9M3,9M3,7M2,5M3,9M
Total des charges opérationnelles i3,0M6,1M6,9M3,4M3,9M
Résultat opérationnel i-2,3M-3,9M-4,6M-604,6K-714,5K
Marge opérationnelle % i-17,5%-23,4%-30,9%-4,9%-16,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i81,5K163,3K---
Charges d'intérêts i82,0K104,6K50,5K37,3K15,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-2,4M-4,0M-4,7M-642,0K-729,6K
Impôt sur le revenu i-57,6K-110,6K-158,9K-5,8K0
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-2,3M-3,8M-4,5M-631,8K-867,2K
Marge nette % i-17,7%-22,9%-30,3%-5,2%-20,2%
Métriques clés
EBITDA i-2,1M-3,6M-4,5M-556,8K-681,4K
BPA (de base) i€-0,19€-0,32€-0,38€-0,05€-0,07
BPA (dilué) i€-0,19€-0,32€-0,38€-0,05€-0,07
Actions ordinaires en circulation i1218352612009028119826201198262011982620
Actions diluées en circulation i1218352612009028119826201198262011982620

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lepermislibre de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,3M4,9M2,7M155,9K1,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i3,3M4,3M4,9M5,2M1,7M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i5,3M10,0M8,5M6,0M3,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i--47,5K11,5K3,7K
Goodwill i195,1K2392,9K13,9K28,9K
Actifs incorporels i195,1K2392,9K13,9K28,9K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i676,0K496,3K347,4K79,9K71,0K
Total des actifs i6,0M10,5M8,8M6,1M3,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i706,3K1,1M1,1M1,0M807,4K
Dette à court terme i2,3M3,2M4,0M1,2M1,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,5M1,7M2,8M3,0M1,5M
Total des passifs courants i6,9M9,1M10,6M8,1M4,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i-----
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i00005,0K
Total des passifs i6,9M9,1M10,6M8,1M4,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i291,4K291,2K237,8K203,0K203,0K
Bénéfices non distribués i-2,3M-3,8M-4,5M-631,8K-867,2K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-905,3K1,4M-1,8M-2,1M-1,4M
Métriques clés
Dette totale i2,3M3,2M4,0M1,2M1,2M
Fonds de roulement i-1,6M913,2K-2,1M-2,1M-1,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lepermislibre de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,3M-3,8M-4,5M-631,8K-867,2K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i252,3K141,8K-177,4K-1,0M510,9K
Flux de trésorerie opérationnel i-2,1M-3,7M-4,7M-1,7M-356,3K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-126,8K-120,2K-164,2K-39,1K-24,2K
Acquisitions i-----
Achats de placements i00-100,0K0-
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-183,3K-341,8K-320,0K-39,1K-24,2K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i003,2M0560,0K
Remboursement de dette i-944,6K-833,0K-297,9K-66,8K-4,0K
Flux de trésorerie de financement i-1,1M6,0M7,5M152,3K939,7K
Flux de trésorerie libre i-2,4M-3,6M-4,7M-1,4M237,8K
Variation nette de trésorerie i-3,4M2,0M2,5M-1,5M559,2K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lepermislibre

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,53
P/E prospectif -5,00
Cours/valeur comptable -1,33
Cours/ventes 0,10
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -17,66 %
Marge opérationnelle -20,38 %
Rendement des capitaux propres -918,22 %
Rendement de l'actif -17,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,93
Ratio dette/capitaux propres -2,49
Bêta -0,23

Données par action

BPA (TTM) €-0,19
Valeur comptable par action €-0,08
Chiffre d'affaires par action €1,08

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
allpl1,3M-0,53-1,33-918,22 %-17,66 %-2,49
LVMH Moët Hennessy 229,3B20,963,5116,96 %13,26 %59,37
Hermès International 222,5B49,5113,3528,55 %28,54 %12,40
Christian Dior SE 80,9B17,763,4317,53 %5,50 %61,66
Kering S.A 26,4B36,371,795,17 %4,63 %127,39
Stellantis N.V 23,3B4,300,32-3,06 %-1,64 %55,56

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.