Netmedia Group | Small-cap | Communication Services
€0,73
-24,54 %
| Comparaison de l'action Netmedia :
Netmedia contre Publicis Groupe S.ANetmedia contre Jcdecaux SENetmedia contre Solocal Group S.ANetmedia contre Dekuple S.ANetmedia contre Reworld Media S.ANetmedia contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 21,7M
Total des passifs 21,1M
Capitaux propres 591,0K
Ratio dette/capitaux propres 35,78

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Netmedia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i20,3M23,2M9,3M9,7M9,8M
Coût des marchandises vendues i1,2M2,9M1,8M2,1M2,4M
Bénéfice brut i19,1M20,2M7,5M7,7M7,4M
Marge brute % i94,1%87,3%80,7%78,8%75,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--2,8M1,9M1,5M
Autres charges opérationnelles i8,4M9,5M3,6M2,3M2,9M
Total des charges opérationnelles i8,4M9,5M6,4M4,2M4,4M
Résultat opérationnel i176,0K-2,6M-1,7M6,0K-2,2M
Marge opérationnelle % i0,9%-11,1%-18,3%0,1%-22,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i043,0K14,0K011,0K
Charges d'intérêts i109,0K95,0K29,0K23,0K739,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-1,8M-4,7M-2,1M-364,0K-3,0M
Impôt sur le revenu i21,0K35,0K-160,0K-27,0K193,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-1,8M-4,7M-1,9M-337,0K-3,2M
Marge nette % i-9,0%-20,3%-20,8%-3,5%-32,2%
Métriques clés
EBITDA i109,0K-2,2M-1,6M137,0K-1,4M
BPA (de base) i€-0,52€-1,59€-0,66€-0,01€-0,09
BPA (dilué) i€-0,52€-1,59€-0,66€-0,01€-0,09
Actions ordinaires en circulation i3196167295245529524555019469235033333
Actions diluées en circulation i3196167295245529524555019469235033333

Tendance du compte de résultat

Bilan de Netmedia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,6M2,5M7,2M1,8M1,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i4,4M5,3M6,4M1,9M2,2M
Stocks i--05,0K16,0K
Autres actifs courants-2,0K1,0K--6,0K-
Total des actifs courants i11,0M12,6M20,8M5,9M4,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i681,0K930,0K1,1M755,0K713,0K
Goodwill i16,1M15,9M22,1M18,8M18,4M
Actifs incorporels i735,0K814,0K836,0K60,0K436,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--3,0K--51,0K1,0K
Total des actifs non courants i10,7M10,2M13,0M9,7M11,5M
Total des actifs i21,7M22,8M33,9M15,5M15,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i9,6M8,2M8,1M1,5M2,2M
Dette à court terme i33,0K1,4M-773,0K1,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants293,0K1,4M872,0K133,0K136,0K
Total des passifs courants i15,8M15,4M16,4M4,9M7,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i4,2M4,7M6,4M897,0K922,0K
Passifs d'impôts différés i17,0K19,0K015,0K11,0K
Autres passifs non courants--3,0K-1,0K-2,0K-1,0K
Total des passifs non courants i5,4M5,5M10,4M1,6M1,2M
Total des passifs i21,1M20,8M26,8M6,5M8,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i9,9M30,5M30,5M5,0M3,5M
Bénéfices non distribués i-1,7M-4,7M-1,9M-337,0K-3,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i591,0K2,0M7,1M9,0M6,8M
Métriques clés
Dette totale i4,2M6,0M6,4M1,7M2,0M
Fonds de roulement i-4,8M-2,7M4,4M953,0K-3,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Netmedia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,8M-4,7M-1,9M-337,0K-3,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i471,0K3,8M-163,0K-539,0K0
Flux de trésorerie opérationnel i-2,6M-1,0M-2,1M-904,0K-2,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-286,0K-495,0K-283,0K-27,0K-34,0K
Acquisitions i671,0K-102,0K6,7M--
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i384,0K-699,0K6,4M-27,0K-34,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i--22,0K-39,0K--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i194,0K0270,0K14,0K528,0K
Remboursement de dette i-610,0K-1,6M-184,0K-1,1M-3,0M
Flux de trésorerie de financement i505,0K-1,7M46,0K1,5M2,5M
Flux de trésorerie libre i-2,5M-3,2M-1,5M-993,0K-724,0K
Variation nette de trésorerie i-1,8M-3,4M4,4M569,0K-372,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Netmedia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,40
Cours/valeur comptable 1,95
Cours/ventes 0,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,49 %
Marge opérationnelle 1,03 %
Rendement des capitaux propres -140,11 %
Rendement de l'actif 0,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,70
Ratio dette/capitaux propres 718,78
Bêta 0,49

Données par action

BPA (TTM) €-0,54
Valeur comptable par action €0,38
Chiffre d'affaires par action €6,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alnmg3,1M-1,401,95-140,11 %-8,49 %718,78
Publicis Groupe S.A 20,9B12,312,1617,70 %10,15 %57,43
Jcdecaux SE 3,4B14,061,6412,34 %6,50 %189,00
Solocal Group S.A 134,9M0,13--236,85 %47,62 %-1,37
Dekuple S.A 102,0M11,113,4219,52 %4,62 %145,62
Reworld Media S.A 99,0M3,330,4515,39 %4,36 %80,79

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.