Reworld Media S.A. | Small-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 638,5M
Total des passifs 405,4M
Capitaux propres 233,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,74

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Reworld Media S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i534,7M549,3M505,8M469,8M424,7M
Coût des marchandises vendues i208,0M200,1M170,4M154,4M143,8M
Bénéfice brut i326,7M349,1M335,4M315,5M280,9M
Marge brute % i61,1%63,6%66,3%67,1%66,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---174,0M160,9M
Autres charges opérationnelles i176,0M198,0M194,3M181,9M168,6M
Total des charges opérationnelles i176,0M198,0M194,3M355,9M329,4M
Résultat opérationnel i46,9M48,1M60,7M59,0M36,6M
Marge opérationnelle % i8,8%8,8%12,0%12,6%8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,6M3,0M1,3M292,0K103,0K
Charges d'intérêts i11,3M10,7M5,8M4,0M4,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i38,4M47,0M57,5M54,4M34,0M
Impôt sur le revenu i5,3M5,2M8,1M11,1M-4,3M
Taux d'imposition effectif % i13,7%11,2%14,0%20,4%-12,6%
Résultat net i25,1M26,9M44,7M42,1M12,4M
Marge nette % i4,7%4,9%8,8%9,0%2,9%
Métriques clés
EBITDA i60,5M68,0M73,4M64,6M50,5M
BPA (de base) i€0,41€0,43€0,77€0,71€0,24
BPA (dilué) i€0,38€0,39€0,74€0,70€0,22
Actions ordinaires en circulation i5689737756583534557624605429845052550568
Actions diluées en circulation i5689737756583534557624605429845052550568

Tendance du compte de résultat

Bilan de Reworld Media S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i87,0M97,7M118,3M122,9M104,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i92,3M167,7M153,2M122,4M118,4M
Stocks i3,9M3,4M4,0M3,9M2,5M
Autres actifs courants-193,0K-1,0K1,0K1,0K-
Total des actifs courants i265,1M298,4M303,4M266,9M244,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i21,2M20,2M16,8M10,1M10,3M
Goodwill i593,6M575,9M549,3M439,8M250,7M
Actifs incorporels i106,9M108,2M108,6M7,9M176,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants193,0K-1,0K1,0K-115,0K-
Total des actifs non courants i373,4M365,8M348,7M243,1M222,9M
Total des actifs i638,5M664,2M652,1M510,0M467,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i56,2M60,7M55,5M51,6M52,1M
Dette à court terme i188,4M205,8M216,5M151,5M128,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,7M9,0M1,4M4,1M3,9M
Total des passifs courants i387,1M426,8M436,7M342,6M330,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i--191,1M--
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants2,0K-4,0K4,8M1,0K-
Total des passifs non courants i18,3M18,5M24,8M18,0M24,4M
Total des passifs i405,4M445,3M461,5M360,6M354,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,1M1,1M1,1M1,1M1,1M
Bénéfices non distribués i23,3M24,2M43,0M38,7M12,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i233,2M218,9M190,6M149,4M113,0M
Métriques clés
Dette totale i188,4M205,8M407,6M151,5M128,4M
Fonds de roulement i-121,9M-128,4M-133,3M-75,7M-85,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Reworld Media S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i25,1M26,9M44,7M42,1M12,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,7M-17,5M-14,3M-9,5M15,4M
Flux de trésorerie opérationnel i34,5M20,1M36,2M36,6M31,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----7,0M
Acquisitions i-2,0M-7,2M-84,0M-3,6M-2,5M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-2,0M-7,2M-84,0M-3,6M-12,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i----5,2M-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---45,4M36,5M
Remboursement de dette i-25,3M-23,3M-82,3M-26,3M-3,6M
Flux de trésorerie de financement i-39,8M-34,7M-19,5M33,0M68,8M
Flux de trésorerie libre i30,3M11,4M24,6M28,5M21,9M
Variation nette de trésorerie i-7,3M-21,9M-67,4M66,0M88,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Reworld Media S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,38
P/E prospectif 2,82
Cours/valeur comptable 0,47
Cours/ventes 0,20
Ratio PEG 2,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,89 %
Marge opérationnelle 7,66 %
Rendement des capitaux propres 9,99 %
Rendement de l'actif 3,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,67
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) €0,56
Valeur comptable par action €4,00
Chiffre d'affaires par action €9,40

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alrew106,4M3,380,479,99 %4,89 %0,00
Publicis Groupe S.A 20,9B12,302,1617,70 %10,15 %57,43
Jcdecaux SE 3,3B13,391,5612,34 %6,50 %189,00
Solocal Group S.A 139,0M0,13--236,85 %47,62 %-1,58
Dekuple S.A 97,7M12,003,3618,37 %3,63 %1,37
Bilendi S.A 92,7M21,612,2811,71 %6,93 %27,74

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.