
Stidefactory S.A (ALSTI) | Analyse financière et états financiers
Stidefactory S.A. | Mid-cap | Industrials
Stidefactory S.A. | Mid-cap | Industrials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
51,3M
Total des passifs
27,8M
Capitaux propres
23,4M
Ratio dette/capitaux propres
1,19
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Stidefactory S.A de 2021 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 61,2M | 35,5M | 31,2M | 26,6M |
Coût des marchandises vendues | 22,8M | 15,5M | 15,3M | 12,8M |
Bénéfice brut | 38,4M | 20,0M | 15,9M | 13,8M |
Marge brute % | 62,8% | 56,3% | 50,9% | 51,9% |
Charges opérationnelles | ||||
Recherche et développement | - | - | - | - |
Ventes, générales et administratives | 1,0M | 815,5K | 635,0K | 284,1K |
Autres charges opérationnelles | 4,8M | 2,4M | 1,4M | 1,0M |
Total des charges opérationnelles | 5,8M | 3,2M | 2,1M | 1,3M |
Résultat opérationnel | 13,7M | 3,3M | 2,9M | 2,8M |
Marge opérationnelle % | 22,3% | 9,2% | 9,5% | 10,4% |
Éléments non opérationnels | ||||
Revenus d'intérêts | - | - | - | - |
Charges d'intérêts | 493,9K | 331,3K | 121,4K | 87,5K |
Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
Bénéfice avant impôts | 13,3M | 2,8M | 2,6M | 2,3M |
Impôt sur le revenu | 3,2M | 437,4K | 309,2K | 408,3K |
Taux d'imposition effectif % | 23,8% | 15,4% | 11,9% | 17,7% |
Résultat net | 10,1M | 2,4M | 2,3M | 1,9M |
Marge nette % | 16,6% | 6,8% | 7,3% | 7,1% |
Métriques clés | ||||
EBITDA | 15,8M | 4,5M | 3,9M | 3,6M |
BPA (de base) | - | €0,53 | €0,34 | €0,30 |
BPA (dilué) | - | €0,53 | €0,34 | €0,30 |
Actions ordinaires en circulation | - | 3742094 | 5084615 | 5084615 |
Actions diluées en circulation | - | 3742094 | 5084615 | 5084615 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Stidefactory S.A de 2021 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Actifs | ||||
Actifs courants | ||||
Trésorerie et équivalents | 13,0M | 1,8M | 1,9M | 1,9M |
Placements à court terme | 3,6M | 6,0M | - | - |
Créances clients | 2,8M | 3,0M | 2,1M | 2,0M |
Stocks | 12,6M | 6,3M | 4,8M | 4,3M |
Autres actifs courants | - | - | - | - |
Total des actifs courants | 34,6M | 19,0M | 9,7M | 9,0M |
Actifs non courants | ||||
Immobilisations corporelles | 15,8M | 12,9M | 10,4M | 9,5M |
Goodwill | 6,3M | 535,9K | 36,4K | 20,5K |
Actifs incorporels | 563,2K | 263,0K | 36,4K | 20,5K |
Placements à long terme | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | - | - | - | 714 |
Total des actifs non courants | 16,7M | 10,2M | 7,6M | 5,4M |
Total des actifs | 51,3M | 29,2M | 17,3M | 14,4M |
Passifs | ||||
Passifs courants | ||||
Dettes fournisseurs | 7,5M | 4,2M | 2,5M | 2,5M |
Dette à court terme | 2,9M | 1,6M | 1,4M | 1,1M |
Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
Autres passifs courants | 1,0M | 412,5K | 168,2K | 20,4K |
Total des passifs courants | 18,2M | 6,9M | 4,6M | 5,5M |
Passifs non courants | ||||
Dette à long terme | 8,5M | 6,4M | 6,1M | 3,6M |
Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
Autres passifs non courants | - | - | - | -630 |
Total des passifs non courants | 9,6M | 7,1M | 6,7M | 4,1M |
Total des passifs | 27,8M | 14,0M | 11,3M | 9,7M |
Capitaux propres | ||||
Actions ordinaires | 2,1M | 2,1M | 1,6M | 1,6M |
Bénéfices non distribués | - | - | - | - |
Actions propres | - | - | - | - |
Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
Total des capitaux propres | 23,4M | 15,2M | 6,0M | 4,7M |
Métriques clés | ||||
Dette totale | 11,4M | 8,0M | 7,5M | 4,8M |
Fonds de roulement | 16,4M | 12,1M | 5,1M | 3,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Stidefactory S.A de 2021 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Activités opérationnelles | ||||
Résultat net | 10,1M | 2,4M | 2,3M | 1,9M |
Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
Variations du fonds de roulement | -2,1M | -2,4M | -712,2K | -914,7K |
Flux de trésorerie opérationnel | 8,0M | -12,1K | 1,6M | 984,7K |
Activités d'investissement | ||||
Dépenses d'investissement | -5,1M | -3,2M | -3,2M | -1,3M |
Acquisitions | - | - | - | - |
Achats de placements | - | - | - | - |
Ventes de placements | 3,1K | 24,6K | 114,7K | 9,4K |
Flux de trésorerie d'investissement | -9,0M | -3,2M | -3,1M | -1,2M |
Activités de financement | ||||
Rachats d'actions | - | - | - | - |
Dividendes versés | -966,1K | -800,3K | -700,0K | -649,7K |
Émission de dette | 6,5M | 1,2M | 2,5M | 634,0K |
Remboursement de dette | -1,5M | -1,4M | -1,2M | -1,1M |
Flux de trésorerie de financement | 4,1M | 7,2M | 687,2K | -1,0M |
Flux de trésorerie libre | 8,5M | -988,7K | -676,0K | 1,2M |
Variation nette de trésorerie | 3,0M | 4,0M | -870,0K | -1,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Stidefactory S.A
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
44,29
P/E prospectif
25,69
Cours/valeur comptable
19,12
Cours/ventes
6,82
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,20 %
Marge opérationnelle
24,13 %
Rendement des capitaux propres
52,48 %
Rendement de l'actif
20,86 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,23
Ratio dette/capitaux propres
48,68
Données par action
BPA (TTM)
€1,91
Valeur comptable par action
€4,42
Chiffre d'affaires par action
€12,53
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
alsti | 434,5M | 44,29 | 19,12 | 52,48 % | 15,20 % | 48,68 |
Schneider Electric | 123,8B | 27,33 | 4,58 | 15,97 % | 10,94 % | 61,43 |
Waga Energy S.A | 533,1M | - | 4,05 | -14,85 % | -31,59 % | 85,87 |
Groupe SFPI S.A | 222,2M | 15,06 | 0,85 | 5,78 % | 2,19 % | 33,70 |
Precia S.A | 151,4M | 13,86 | 1,56 | 12,10 % | 6,47 % | 22,14 |
Gévelot S.A | 140,6M | 42,01 | 0,63 | 1,72 % | 2,38 % | 4,16 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.