Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 51,3M
Total des passifs 27,8M
Capitaux propres 23,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,19

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Stidefactory S.A de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Chiffre d'affaires i61,2M35,5M31,2M26,6M
Coût des marchandises vendues i22,8M15,5M15,3M12,8M
Bénéfice brut i38,4M20,0M15,9M13,8M
Marge brute % i62,8%56,3%50,9%51,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i----
Ventes, générales et administratives i1,0M815,5K635,0K284,1K
Autres charges opérationnelles i4,8M2,4M1,4M1,0M
Total des charges opérationnelles i5,8M3,2M2,1M1,3M
Résultat opérationnel i13,7M3,3M2,9M2,8M
Marge opérationnelle % i22,3%9,2%9,5%10,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i----
Charges d'intérêts i493,9K331,3K121,4K87,5K
Autres revenus non opérationnels----
Bénéfice avant impôts i13,3M2,8M2,6M2,3M
Impôt sur le revenu i3,2M437,4K309,2K408,3K
Taux d'imposition effectif % i23,8%15,4%11,9%17,7%
Résultat net i10,1M2,4M2,3M1,9M
Marge nette % i16,6%6,8%7,3%7,1%
Métriques clés
EBITDA i15,8M4,5M3,9M3,6M
BPA (de base) i-€0,53€0,34€0,30
BPA (dilué) i-€0,53€0,34€0,30
Actions ordinaires en circulation i-374209450846155084615
Actions diluées en circulation i-374209450846155084615

Tendance du compte de résultat

Bilan de Stidefactory S.A de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i13,0M1,8M1,9M1,9M
Placements à court terme i3,6M6,0M--
Créances clients i2,8M3,0M2,1M2,0M
Stocks i12,6M6,3M4,8M4,3M
Autres actifs courants----
Total des actifs courants i34,6M19,0M9,7M9,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i15,8M12,9M10,4M9,5M
Goodwill i6,3M535,9K36,4K20,5K
Actifs incorporels i563,2K263,0K36,4K20,5K
Placements à long terme----
Autres actifs non courants---714
Total des actifs non courants i16,7M10,2M7,6M5,4M
Total des actifs i51,3M29,2M17,3M14,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,5M4,2M2,5M2,5M
Dette à court terme i2,9M1,6M1,4M1,1M
Partie courante de la dette à long terme----
Autres passifs courants1,0M412,5K168,2K20,4K
Total des passifs courants i18,2M6,9M4,6M5,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i8,5M6,4M6,1M3,6M
Passifs d'impôts différés i----
Autres passifs non courants----630
Total des passifs non courants i9,6M7,1M6,7M4,1M
Total des passifs i27,8M14,0M11,3M9,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,1M2,1M1,6M1,6M
Bénéfices non distribués i----
Actions propres i----
Autres éléments des capitaux propres----
Total des capitaux propres i23,4M15,2M6,0M4,7M
Métriques clés
Dette totale i11,4M8,0M7,5M4,8M
Fonds de roulement i16,4M12,1M5,1M3,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Stidefactory S.A de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i10,1M2,4M2,3M1,9M
Dépréciation et amortissement i----
Rémunération basée sur les actions i----
Variations du fonds de roulement i-2,1M-2,4M-712,2K-914,7K
Flux de trésorerie opérationnel i8,0M-12,1K1,6M984,7K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,1M-3,2M-3,2M-1,3M
Acquisitions i----
Achats de placements i----
Ventes de placements i3,1K24,6K114,7K9,4K
Flux de trésorerie d'investissement i-9,0M-3,2M-3,1M-1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i----
Dividendes versés i-966,1K-800,3K-700,0K-649,7K
Émission de dette i6,5M1,2M2,5M634,0K
Remboursement de dette i-1,5M-1,4M-1,2M-1,1M
Flux de trésorerie de financement i4,1M7,2M687,2K-1,0M
Flux de trésorerie libre i8,5M-988,7K-676,0K1,2M
Variation nette de trésorerie i3,0M4,0M-870,0K-1,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Stidefactory S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,29
P/E prospectif 25,69
Cours/valeur comptable 19,12
Cours/ventes 6,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,20 %
Marge opérationnelle 24,13 %
Rendement des capitaux propres 52,48 %
Rendement de l'actif 20,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,23
Ratio dette/capitaux propres 48,68

Données par action

BPA (TTM) €1,91
Valeur comptable par action €4,42
Chiffre d'affaires par action €12,53

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alsti434,5M44,2919,1252,48 %15,20 %48,68
Schneider Electric 123,8B27,334,5815,97 %10,94 %61,43
Waga Energy S.A 533,1M-4,05-14,85 %-31,59 %85,87
Groupe SFPI S.A 222,2M15,060,855,78 %2,19 %33,70
Precia S.A 151,4M13,861,5612,10 %6,47 %22,14
Gévelot S.A 140,6M42,010,631,72 %2,38 %4,16

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.